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国企改革传强音 中字头股人气飙升受追捧

1评论 2018-10-11 00:26:46 来源：证券日报 作者：张颖 徐一鸣 职业操盘手技能养成记

分析人士认为，今年是拓展深化各项改革举措的一年，未来在大力推动国企改革过程中，国企改革将成为市场主要焦点，尤其是中字头概念股更值得关注。

　　全国国有企业改革座谈会10月9日在京召开。会议提出，从六方面扎实推进国有企业改革。受此利好影响，昨日，中字头概念股表现抢眼，纷纷走强，中国铁建(游戏娱乐平台注册就送25601186,诊股)(港股01186)和中国交建(游戏娱乐平台注册就送25601800,诊股)分别上涨4.03%和3.72%。分析人士认为，今年是拓展深化各项改革举措的一年，未来在大力推动国企改革过程中，国企改革将成为市场主要焦点，尤其是中字头概念股更值得关注。

　　近3亿元资金涌入8只个股

　　数据发现，昨日，中字头板块内35只概念股中，共有23只概念股实现上涨。其中，中国铁建（4.03%）、中国交建（3.72%）、中国神华(游戏娱乐平台注册就送25601088,诊股)(港股01088)（2.78%）、中铁工业(游戏娱乐平台注册就送25600528,诊股)（2.28%）、中国中车(游戏娱乐平台注册就送25601766,诊股)(港股01766)（2.25%）5只概念股涨幅逾2%。此外，中国中铁(游戏娱乐平台注册就送25601390,诊股)(港股00390)（1.80%）、中国电建(游戏娱乐平台注册就送25601669,诊股)（1.35%）、中国建筑(游戏娱乐平台注册就送25601668,诊股)（1.32%）、中国重工(游戏娱乐平台注册就送25601989,诊股)（1.22%）、中国石油(游戏娱乐平台注册就送25601857,诊股)（1.19%）、中国中冶(游戏娱乐平台注册就送25601618,诊股)(港股01618)（1.15%）、中国西电(游戏娱乐平台注册就送25601179,诊股)（1.13%）、中国联通(游戏娱乐平台注册就送25600050,诊股)(港股00762)（1.12%）8只个股也均有良好的市场表现，昨日均上涨1%以上。

　　资金流向方面，板块内共有18只个股昨日呈现大单资金净流入态势。其中，中国铁建大单资金净流入居于首位，达10044.70万元。此外，中国神华（4540.71万元）、中国交建（3793.47万元）、中国中车（3620.18万元）、中国建筑（2326.22万元）、中国国旅(游戏娱乐平台注册就送25601888,诊股)（1883.95万元）、中国中铁（1422.21万元）、中铁工业（1348.90万元）7只概念股均受到1000万元以上大单资金追捧，上述8只个股昨日合计吸金2.90亿元。

　　中国铁建较为典型，有关资料显示，公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物流与物资贸易及其他业务，具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、维护、运营和投融资等完善的行业产业链，具备为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域，确立了行业领导地位。公司连续多年位居ENR全球最大工程承包商前三位，位于世界500强前100强行列。公司高原、高寒、高速铁路设计施工技术已经稳居世界领先水平。

　　对于该股，国信证券(游戏娱乐平台注册就送25002736,诊股)表示，公司是我国最大的铁路建设集团之一，参与建设了我国几乎所有的大型铁路项目，主营业务是铁路、公路、城轨等领域的基建工程，基建订单居于建筑央企榜首，在高原、高寒、高铁等设计施工领域享有技术优势。2017年实现营收6810亿元，同比增长8.21%；净利润161亿元，同比增长14.7%。2018年上半年营业收入和净利润分别同比增长7%和23%，主营业务工程承包占比86%。预计公司2018年-2020年每股收益分别为1.37元、1.53、元、1.65元，给予“买入”评级。

　　6只个股最新动态市盈率不足10倍

　　数据发现，业绩方面，上述35家上市公司中，共有29家公司2018年中报净利润实现同比增长。占比逾八成。其中，中国联通（231.84%）、中信重工(游戏娱乐平台注册就送25601608,诊股)（198.47%）、中国一重(游戏娱乐平台注册就送25601106,诊股)（134.79%）、中国石油（113.71%）等4家公司中报净利润实现同比翻番。此外，中国石化(游戏娱乐平台注册就送25600028,诊股)（53.55%）、中国重工（51.73%）、中国国旅（47.60%）、中国国贸(游戏娱乐平台注册就送25600007,诊股)（36.92%）、中国人寿(游戏娱乐平台注册就送25601628,诊股)(港股02628)（34.15%）、中国平安(游戏娱乐平台注册就送25601318,诊股)(港股02318)（33.78%）6家公司中报业绩实现同比增长30%以上。

　　对于中国联通，渤海证券表示，基于2018年上半年以来公司在激烈的市场竞争中，以创新合作为战略，通过持续深化混合所有制改革和全面铺开互联网化运营，取得了良好的成绩。未来，随着不断深化内外部的改革和合作，公司的营收将保持稳定增长，而内部人员与财务的精简、外部的新业务将推动公司净利润高增长。预计公司2018年-2020年的主营收入为2940.67亿元、3155.34亿元和3398.30亿元，归属于母公司净利润分别为42.09亿元、80.25亿元和112.69亿元。维持“买入”评级。

　　进一步梳理发现，已有3家上市公司披露了2018年三季报业绩预告，业绩预喜公司仅有*ST船舶(游戏娱乐平台注册就送25600150,诊股)一家。

　　估值方面，共有12只个股最新动态市盈率低于A股平均水平（14.12倍）。其中，中国交建（9.77倍）、中国神华（9.58倍）、中国铁建（8.79倍）、中国重汽(游戏娱乐平台注册就送25000951,诊股)(港股03808)（8.69倍）、中国建筑（6.61倍）、中国免费注册即送体验金(游戏娱乐平台注册就送25601988,诊股)(港股03988)（5.96倍）6只个股估值均不足10倍，具有较高的安全边际，配置价值凸显。

　　中国神华较为典型，华创证券表示，公司的非煤业务稳步成长，已经具备对冲煤价波动的实力，带动价值重估，市值成长当入新轨道。在多元化方面，公司以煤炭为核心，打造了电力、运输和煤化工三个非煤业务。公司2008年底的A+H股总市值为2181亿元，在10年后的2018年9月28日，上证综指为2821点，公司A+H股总市值为4055亿元。从增长比例上分析，公司市值期间累计增长86%，煤炭毛利累计增长82%，大盘指数增长55%。可见在过去的十年里，公司实现了大发展，但市值的成长却十分有限，基本只兑现了主业煤炭的成长性，非煤业务的增长仍未显现，A股整体估值提升也并未体现在公司的股价中。公司在管理层的努力下，将一个毛利相对长电较低的业务经营成了一个利润规模相对更大且同样抗周期的业务，实现了估值上的可比优势。公司的市值成长逻辑在煤价可持续的前提下，向公用事业股切换。依据公司市值成长逻辑的切换带来的估值参考系的改变，上调目标价至29.88元/股，上调评级至“强推”。

　　机构联袂推荐4只个股

　　数据发现，共有23只中字头概念股近30日内获机构给予“买入”或“增持”等看好评级。其中，中国国旅、中国化学(游戏娱乐平台注册就送25601117,诊股)、中国联通、中国国航(游戏娱乐平台注册就送25601111,诊股)(港股00753)4只个股获机构联袂推荐，机构看好评级家数均在4家及以上。此外，中国中车、中国铁建、中国软件(游戏娱乐平台注册就送25600536,诊股)、中国太保(游戏娱乐平台注册就送25601601,诊股)(港股02601)、中国中冶、中国中铁等个股也被2家以上机构看好。

　　对于中国国旅，东方证表示，继续看好中国国旅的跃升机遇来自于规模+垄断优势下毛利率及净利率较大提升空间的继续兑现。预测公司2018年至2020年每股收益分别为2.00元、2.64、3.23元，维持“买入”评级。

　　中国国航方面，东北证券(游戏娱乐平台注册就送25000686,诊股)表示，中国国航的运价持平成本控制显著，业绩略好于预期。汇率波动使得航空股处于业绩与估值双杀的底部区间，向前看2019年油、汇的基数效应及行业供需基本面带来的客收稳步增长仍赋予当前航空股较好的投资性价比。国航的航线品质优势配合富有成效的收益管理政策，客收上涨空间最大，综合考虑今年油汇因素的负面影响，预计公司2018年-2020年每股收益分别为0.48元、0.68元、0.83元、对应估值分别为16.1倍、11.3倍、9.2倍，给予目标价10.2元、对应2019年15倍市盈率，给予“买入”评级。

关键词阅读：国企改革 中字头股 中国联通 中国神华

责任编辑：付健青 RF13564
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