一年净增持413亿美元 北向资金持续加仓 有个股处于“买爆”边缘

1评论 2020-01-18 07:41:35 来源:中国证券报 作者:罗晗 彭扬 游资亲授打板神技

  央行最新公布的数据显示,2019年境外机构和个人持有境内债券和股票超4万亿元。

  2020年年初以来,北向资金已连续12个交易日净流入,已有个股处于被“买爆”边缘。

  国家外汇局新闻发言人王春英表示,未来境外资本投资中国市场具有较大增长空间。

  境外投资者净增持上市股票413亿美元

  王春英17日表示,2019年境外投资者净增持境内债券和股票接近1300亿美元,年末余额近6500亿美元。根据国家外汇局,2019年境外投资者净增持境内债券866亿美元,净增持上市股票413亿美元。

  “随着近几年开放力度加大,外资增持境内债券和股票余额快速增加,2019年末相对2016年末上升一倍多。从占比看,目前境外投资者在中国债券、股票市场的持有比重在3%至4%左右,比2016年末外资持有比重都几乎翻了一倍。”王春英表示。

  央行数据显示,截至2019年底,境外机构和个人持有境内人民币金融资产达6.4万亿元,较2018年末增1.5万亿元,增幅达30.3%。其中,持有股票资产2.1万亿元,增9501亿元,增幅达82.5%。

  一年净增持413亿美元,外资买股不停手!北向资金持续加仓,有个股处于“买爆”边缘

  数据来源:央行官网

  此外,境外机构和个人持有人民币债券资产2.3万亿元,增4776亿元,增幅达26.8%;持有贷款0.8万亿元,降915亿元,降幅9.9%;持有存款1.2万亿元,增1557亿元,增幅14.7%。

  北向资金持续“买买买”

  Wind数据显示,2019年北向资金净流入达3517亿元,创下历史新高。从持股的行业分布来看,北向资金偏爱消费和医疗行业。

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  数据来源:Wind,占比为持股占总市值比例

  2020年开年以来,北向资金仍在大举流入。截至1月17日的12个交易日里,北向资金全部实现净流入,累计净流入538.5亿元。

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  数据来源:Wind

  2020开年才半月有余,就有个股处于被“买爆”的边缘。

  深交所官网信息显示,截至1月17日,境外投资者通过QFIIRQFII深股通持有的美的集团(游戏娱乐平台注册就送25000333,诊股)股份已占公司总股本的27.95%,创历史新高,距28%的“限购线”仅0.05个百分点。

  此外,华测检测(游戏娱乐平台注册就送25300012,诊股)的外资持股比例也超过了26%的预警线,达26.8%。

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  来源:深交所官网

  外资债券资产突破2万亿

  人民币债券也被外资下“重注”。

  17日央行公布数据显示,截至2019年底,境外机构和个人持有境内人民币债券资产约2.3万亿元,同比增4776亿元,增幅达26.8%

  此前中国外汇交易中心公布数据显示,2019年境外机构投资者净买入中国债券1.1万亿元,首次突破万亿元大关。

  而中央结算公司最新披露的托管数据显示,截至2019年12月末,该机构为境外机构投资者托管的人民币债券面额达1.88万亿元,自2018年12月以来连增13个月。

  一年净增持413亿美元,外资买股不停手!北向资金持续加仓,有个股处于“买爆”边缘

  来源:中央结算公司

  综合上清所的托管数据,截至2019年12月末,境外机构持有的人民币债券规模达21877亿元,2019年增加4578亿元。

  外资料将继续加码人民币资产

  王春英指出,未来境外资本投资中国市场具有较大增长空间。一方面,中国资本市场不断发展壮大,债市、股市规模在全球均位居第二位,但外资占比仍比较低,只有3%至4%左右,未来存在较大的提升空间。同时,从韩国、中国台湾等地的经验看,资本市场开放后,境外投资者占比均会明显提升。

  另一方面,中国证券市场在债券收益率、股票估值方面具有较大吸引力。如,目前中国十年期国债收益率为3.1%左右,高于美国同期限国债收益率1.3个百分点,对于很多负利率的债券更具吸引力。同时,2019年中国上证综指上涨22%,在全球股票市场表现居前,但当前市盈率仅为15倍左右,低于美国标准普尔500指数22倍的市盈率水平。

  王春英指出,中长期资产配置为目的境外资本流入还会占主导。截至2019年末,投资我国债券市场的非居民主体中,境外央行持有量占比为62%,这部分资金基本属于比较稳定长期投资。

  IMF最近公布数据显示,2019年三季度末,人民币在全球储备货币中占比达到历史高点,为2.01%。未来,境外包括央行类的机构配置人民币资产仍有进一步提升空间。

  “未来随着境内债市、股市中外资占比的提升,相关的跨境资金流动规模会越来越大。同时我国外汇市场风险缓释能力也会越来越强。”王春英表示。

关键词阅读:北向资金

责任编辑:伍书哲
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