险资“买买买”模式开启 太保、国寿扫货低估值港股

1评论 2020-02-26 18:42:54 来源:财联社 华资实业20%大肉分享

近日,太保人寿在中国保险业协会官网公告,公司已于2月19日通过二级市场完成对锦江资本的举牌。太保人寿受托管理人太保资管公司通过受托管理的QDII账户直接在香港市场买入锦江资本29.20万股,占其香港流通股比例约为5.015%,触发举牌线。

  2020年,险企举牌节奏明显加快,中国人寿(游戏娱乐平台注册就送25601628,诊股)、太平洋(游戏娱乐平台注册就送25601099,诊股)人寿、华泰资产、太平人寿四家险企宣布举牌上市公司,险企“买买买”模式已开始。

  近日,太保人寿在中国保险业协会官网公告,公司已于2月19日通过二级市场完成对锦江资本的举牌。太保人寿受托管理人太保资管公司通过受托管理的QDII账户直接在香港市场买入锦江资本29.20万股,占其香港流通股比例约为5.015%,触发举牌线。

  以2020年2月19日锦江资本收盘价和港元兑人民币汇率0.90为基准,太保持有锦江资本股票的账面余额约为人民币0.89亿元,占其2019年四季度末总资产的比例约为0.007%。这是太保系资金今年第一次举牌。

  无独有偶。就在太保人寿举牌锦江资本的前一天,中国人寿宣告通过港股二级市场增持并举牌农业免费注册即送体验金(游戏娱乐平台注册就送25601288,诊股)H股。而从2月17日到19日,中国人寿“大刀阔斧”连续三天增持农业免费注册即送体验金H股,账面余额从41.65亿元增加到44.34亿元,合计持有农业免费注册即送体验金H股16.13亿股,占该上市公司H股股本的5.25%。

  对于这两家大型险企对锦江资本、农业免费注册即送体验金H股青睐原因,一位证券分析师对《财联社·保险频道》记者表示,“最主要的原因是相对于市场整个的市盈率水平,它们相对价值比较便宜,像农行的H股,估值比农行A股还低20%,市盈率仅5倍左右。险资买入作为中长线投资,选择价格便宜的更为有利和安全。”

  此外其表示,“险资举牌和目前疫情没有关系,因为举牌行为是有中长期的计划,股票买到位也需要一个过程,险企更多是从公司本身发展角度去考虑。”

  记者注意到,此次太保人寿、中国人寿举牌都并非一次性买入,而是由量变到质变,最终达到5%的举牌线。

  此外,在今年1月份,太平人寿、华泰资管分别举牌A股大悦城(游戏娱乐平台注册就送25000031,诊股)和国创高新(游戏娱乐平台注册就送25002377,诊股),分别通过定向增发和协议转让的方式购买。

  “这些保险公司投资转向表现为注重战略投资长期持有,也是向I9财务准则靠拢的准备。”一位中型寿险公司资产管理中心投资经理表示,“新的保险公司财务准则IFSR9,权益类投资要净值法入账,影响公司利润表。但是如果举牌战略入股,则可以将这部分资产记在资产负债表,以分红来计算收益,而不用计入利润表,避免公司利润波动。”

  另外,政策的利好也为险企权益投资打开了空间。2月1日,银保监会副主席曹宇曾公开表示,对偿付能力充足率较高、资产负债匹配情况较好的保险公司,允许其在现有30%上限的基础上适当提高权益类资产的投资比例。

  2月19日,中国保险资产管理协会发布了“新冠疫情影响—保险资管业‘百人观点’”,受访者包括业界专家、保险及保险资管机构高管及一线投资人员,大部分受访者认为在利率持续下行,权益市场翻红阶段,会调整资金配置中的股债比,如符合监管要求,愿增加2%-6%的权益资产配比。

  另外,据记者,2019年以来共计15次举牌,涉及平安人寿、中国人寿、中国太保(游戏娱乐平台注册就送25601601,诊股)、太平人寿、华泰资产这五家公司。其中,较A股估值更低的H股较受欢迎,被举牌6次,占比54.55%。

  同时,险企投资行业也较为集中,其中地产股作为“香饽饽”被青睐,华夏幸福(游戏娱乐平台注册就送25600340,诊股)、中国金茂、上海临港(游戏娱乐平台注册就送25600848,诊股)、大悦城先后被举牌。

  对于险企举牌青睐地产股的原因,一位券商非银分析师对《财联社 保险频道》记者表示,“保险公司要做养老地产等相关产业的布局,需要有地产资源,参股对于保险公司的战略决策会有很大帮助。”

  此外其表示,“地产股收益高并且稳定,它能持续贡献且ROE(净投资收益率)有20%以上的增长,所以每年都是以20%的业绩增速来获得收益,而现在市场上要找到ROE这么高的公司比较少。”

  另外,金融股和科技股也备受青睐,金融股包括锦江资本、农业免费注册即送体验金、中国太保、申万宏源(游戏娱乐平台注册就送25000166,诊股);科技股包括国创高新、万达信息(游戏娱乐平台注册就送25300168,诊股)。

  而目前全球处于利率下行,且大概率维持较低水平的环境下,平安首席投资执行官陈德贤表示,行业58娱乐场送18元彩金中低估值、高分红、盈利性的股票更受其关注,此外其亦在寻找新的品种和范围。

关键词阅读:举牌

责任编辑:逯文云
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