A股跌停过百降温入冬? 新基金正寻入市良机

1评论 2020-07-16 07:44:34 来源:投资快报 单月怒赚97%过程拆解

  “接近百股跌停的市场,这还是牛市吗?反正我是不信了……”。7月15日盘后,有关A股的又一条段子刷遍了记者的朋友圈。不过,不少基金经理却告诉《投资快报》记者,近日已有不少降温A股的信号,这一波调整实在预料之中。甚至有绩优基金经理直言,在公募基金新老产品持续地大力吸金之下,新入库的“子弹”都在寻找合适时机快速入市,而调整就是他们的好机会,它们不仅会起到缓和市场调整幅度的作用,还会强化以机构投资者为主导的投资风向。当前正是入市A股的好时机,我们正处于新一轮科技创新周期的起点,投资者对中国和A股市场的信心持续提升。

  监管频发信号降温A股 三大指数均跌逾1.5%

  又见百股跌停!三大指数均跌逾1.5%,下跌3191家,其中跌停的达到101家,科技股领跌。难道又是“牛短熊长”?不少股民心态崩了......两市成交额1.55万亿元,是连续第八个交易日突破1.5万亿元。这还是牛市吗?记者梳理发现,事实上昨日调整下跌并不意外,近日监管频频发出降温A股的信号。

  7月14日晚上,银保监会通报了影子免费注册即送体验金和交叉金融业务突出问题,指出“部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫”,要求严查资金违规流入股市,违规投向房地产领域、“两高一剩”等限制性领域。此外,根据港交所信息,全国社会保障基金理事会7月14日减持交通免费注册即送体验金(游戏娱乐平台注册就送25601328,诊股)4230万股股份,持股在交易后从9.09%降至8.98%。合计套现约2.3亿港元。

  更早之前,监管层已启动为A股快牛游戏娱乐平台注册就送25降温。7月8日晚,监管层清查场外非法配资平台,证监会集中曝光258家非法从事场外配资平台名单。7月9日,社保和大基金出现减持计划。7月11日,银保监会表示,部分资金违规流入房市股市,推高资产泡沫。严查乱加杠杆和投机炒作行为,防止催生资产泡沫。

  该上车还是下车?两融余额猛增2200亿

  当前究竟应该上车还是下车?融通基金表示,可以看看A股新增开户数,这是判断市场情绪的重要指标。2020年6月份新增开户数252.99万户,2020年3月份新增开户数达到324.44万户,而在2015年牛市时,月新开户数的峰值是719.86万户。

  其次,虽然A股昨日大幅震荡调整,多空胶着加剧,但数据显示近期两融余额快速增长。截至周二(7月14日),A股融资融券余额为13877.85亿元,较前一交易日的13747.78亿元增加130.07亿元。6月30日时,两融余额仅为11637.68亿元,7月份以来,累计增长超2200亿元。当前,两融余额已经突破2016年的最高值,若以当前增速,仅需2个月时间就有望冲击2015年2万亿的记录。7月14日,虽然市场整体下跌,但杠杆资金依旧维持加仓态势,融资净买入额超100亿元,继续维持高位。从历史来看,单日净买入额靠前的均在2015年牛市的巅峰时期。

  另外,值得注意的是北向资金一度净流出近40亿,但在收盘前10分钟内逆势抄底,全天净流出4.55亿元。换言之被称为“聪明”资金的北向资金,在百股跌停之时来了个“回马枪 ”重新杀回来了。 资金层面而言,金鹰基金经理杨晓斌分析认为,近期从各个维度观测到新增资金加速进入股市。

  牛市还有吗?新基金经理:当前正是入市好时机

  “调整的出现,一是宣布了这轮快牛阶段结束,后期将进入慢牛长牛阶段;另一方面也是对近期一些利空因素的反应。”前海开源基金首席经济学家杨德龙说。

  有市场分析人士指出,股债收益差越高,股市越值得投资。截至7月13日,股债收益差为1.82%,略高于历史均值(1.97%)。而在2007年、2009年和2015年的大牛市期间,股债收益差都曾达到负值。从股债收益差看,还有一定的空间。

  “股市短期快速上升必然会有技术性调整,特别是在上周末银保监会讲话以及新发基金规模监管传闻的影响下,但股市大幅回调的空间比较有限。股市短期大幅上涨必然会带来监管关注度提升,但基本面复苏带来的上涨并没有改变。去年二季度,我对市场看法比较谨慎,而今年与去年最大的差异主要在于目前基本面已经在底部,往后看半年,无论是宏观基本面还是企业盈利,抑或是我们面临的全球环境都比去年更为友好。” 杨晓斌强调,复苏节奏一旦明确会导致市场风格切换,接下来重点观察经济高频指标的变化。

  此外,值得注意的是本周基金进入超级发行周,14日基金更是罕见上了微博热搜。面对即将到手的“弹药”,这些正在发行新基金的基金经理如何看?

  15日发行新基金的鹏华新兴成长拟任基金经理梁浩认为,第一、市场总体健康,未来某个时间段会出现调整,但从更长时间段来看,市场成长空间比较大;第二、市场中景气度高的公司尽管目前估值已经比较高,但技术、情绪层面调整会出现,这种调整不会太深,和2015年完全不一样,这波上涨有其道理,相对健康;第三、市场底层资产变了,目前新兴行业优秀公司多,相比之前免费注册即送体验金地产的主导,这一波上涨靠的是新兴行业,在多年的政策扶持下,新兴行业已经转型,而公司已经变大变强,成为资本市场的主流,可以选择的优秀企业标的更多。

  同样在昨日发行新基金的平安研究睿选拟任基金经理李化松表示,从中长期来看对A股市场持乐观态度。首先从基本面来看,技术创新的趋势没有变化;第二、中国消费升级的趋势还在持续;第三、从流动性和估值的角度来看,A股市场优势企业估值水平跟国际同业来比相对较低,未来资本还是会继续保持流入中国市场的趋势。因此,当前正是入市A股的好时机。“我们正处于新一轮科技创新周期的起点,投资者对中国和A股市场的信心持续提升。

  那么,基金等机构资金最青睐什么?无疑是消费、医药、科技。泰信中小盘选基金经理董季周认为,从机构偏好方向来看,首选行业58娱乐场送18元彩金。其次,在后工业化时期,就行业贡献度而言,消费、信息行业的价值显著提升,这些领域诞生牛股的机率较大。最后,从成交量来看,食品、医药、电子、计算机一直靠前,公募基金的选择方向也主要是消费、医药和科技。

关键词阅读:入市

责任编辑:李欣 RF12607
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