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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 807,603.31万 280,352.35万 752,304.3万 473,451.36万
收到的税费返还 -- -- 325.87万 --
收到其他与经营活动有关的现金 117,462.5万 7,625.06万 142,048.3万 92,802.87万
经营活动现金流入小计 925,065.8万 287,977.41万 894,678.46万 566,254.23万
购买商品、接受劳务支付的现金 680,473.54万 228,770.44万 504,501.36万 358,361.36万
支付给职工以及为职工支付的现金 52,184.17万 15,743.57万 81,445.58万 45,009.28万
支付的各项税费 35,797.85万 11,535.44万 42,291.85万 26,236.61万
支付其他与经营活动有关的现金 123,251.33万 37,408.31万 185,014.64万 128,717.74万
经营活动现金流出小计 891,706.89万 293,457.76万 813,253.43万 558,324.99万
经营活动产生的现金流量净额 33,358.92万 -5,480.36万 81,425.03万 7,929.24万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- 2,185.09万 --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,189.8万 28.94万 79.73万 47.87万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 130,000万 --
投资活动现金流入小计 3,189.8万 28.94万 132,264.82万 47.87万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,907.54万 1,615.54万 8,171.65万 4,879.72万
投资支付的现金 14,574.79万 9,824.79万 -- 184,490万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 54,510万 45,996.4万 220,490万 --
投资活动现金流出小计 74,992.33万 57,436.74万 228,661.65万 189,369.72万
投资活动产生的现金流量净额 -71,802.54万 -57,407.8万 -96,396.83万 -189,321.85万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 1,650万 1,650万 -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 176,672万 27,800万 493,400万 390,600万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 3,693.68万 --
发行债券收到的现金 81,772万 49,900万 -- --
筹资活动现金流入小计 260,094万 79,350万 497,093.68万 390,600万
偿还债务支付的现金 252,806.64万 83,105.7万 316,797.26万 186,665.12万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,733.23万 2,747.64万 11,861.72万 7,618.61万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 678.87万 196.06万 442.11万 19.71万
筹资活动现金流出小计 263,218.74万 86,049.4万 329,101.09万 194,303.43万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,124.74万 -6,699.4万 167,992.59万 196,296.57万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 281.83万 219.8万 1,381.35万 666.33万
现金及现金等价物净增加额 -41,286.52万 -69,367.75万 154,402.15万 15,570.28万
期初现金及现金等价物余额 233,817.11万 224,855.07万 70,452.93万 74,960.68万
期末现金及现金等价物余额 192,530.59万 155,487.32万 224,855.07万 90,530.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 43,096.44万 --
加:资产减值准备 -- -- 9,680.55万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,913.51万 --
无形资产摊销 -- -- 242.05万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,166.18万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -306.36万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 12,893.16万 --
投资损失 -- -- -2,185.09万 --
递延所得税资产减少 -- -- -875.88万 --
递延所得税负债增加 -- -- 24.17万 --
存货的减少 -- -- -191,334.68万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -92,986.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 290,097.71万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 81,425.03万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 224,855.07万 --
减:现金的期初余额 -- -- 70,452.93万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 154,402.15万 --