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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 536,998.27万 113,802.56万 549,810.43万 371,818.3万
收到的税费返还 9,674.53万 2,158.37万 8,384.45万 5,974.5万
收到其他与经营活动有关的现金 35,968.04万 141,115.91万 49,843.87万 27,975.66万
经营活动现金流入小计 582,640.83万 257,076.85万 608,038.75万 405,768.46万
购买商品、接受劳务支付的现金 480,515.06万 121,115.67万 500,440.82万 378,048.88万
支付给职工以及为职工支付的现金 7,749.33万 3,563.71万 10,637.41万 7,975.68万
支付的各项税费 22,951.05万 7,318.81万 18,397.78万 10,549.24万
支付其他与经营活动有关的现金 27,439.87万 140,145.52万 54,489.66万 27,898.77万
经营活动现金流出小计 538,655.31万 272,143.72万 583,965.67万 424,472.57万
经营活动产生的现金流量净额 43,985.53万 -15,066.87万 24,073.08万 -18,704.11万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 3,000.66万 3,000.66万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 11.31万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,189.49万 251.88万 7,585.47万 1,189.24万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 10,684.25万 3,623.5万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 1,189.49万 251.88万 21,270.38万 7,824.7万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,398.94万 242.89万 3,223.53万 4,674.47万
投资支付的现金 -- 49.72万 2,318.54万 5,338.86万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 190.79万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2,589.72万 292.61万 5,542.07万 10,013.32万
投资活动产生的现金流量净额 -1,400.23万 -40.73万 15,728.31万 -2,188.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 490万 490万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 250,838.96万 82,903.39万 278,017.99万 202,097.16万
收到其他与筹资活动有关的现金 22,116.88万 23,964.88万 106,939.7万 77,284.57万
发行债券收到的现金 50,000万 50,000万 -- --
筹资活动现金流入小计 322,955.84万 156,868.26万 385,447.69万 279,871.72万
偿还债务支付的现金 294,038.27万 61,545.01万 272,050.46万 192,491万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,822.76万 6,394.13万 31,860.14万 23,730.67万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 21,956.23万 21,893.04万 105,414.05万 38,504.87万
筹资活动现金流出小计 334,817.25万 89,832.18万 409,324.65万 254,726.54万
筹资活动产生的现金流量净额 -11,861.42万 67,036.08万 -23,876.96万 25,145.19万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 22.19万 95.93万 234.32万 55.92万
现金及现金等价物净增加额 30,746.07万 52,024.41万 16,158.75万 4,308.38万
期初现金及现金等价物余额 40,250.2万 40,250.2万 24,091.45万 24,091.45万
期末现金及现金等价物余额 70,996.27万 92,274.61万 40,250.2万 28,399.83万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 3,994.2万 --
加:资产减值准备 -- -- -1,241.91万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 1,724.16万 --
无形资产摊销 -- -- 7.53万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 272.52万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -3,783.74万 --
固定资产报废损失 -- -- 55.95万 --
公允价值变动损失 -- -- -626.6万 --
财务费用 -- -- 16,616.97万 --
投资损失 -- -- -1,621.77万 --
递延所得税资产减少 -- -- 330.44万 --
递延所得税负债增加 -- -- 256万 --
存货的减少 -- -- -10,587.09万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 7,429.64万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 11,246.78万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 24,073.08万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 40,250.2万 --
减:现金的期初余额 -- -- 24,091.45万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 16,158.75万 --