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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 297,205.8万 65,355.91万 387,962.15万 242,876.79万
收到的税费返还 3,501.68万 1,824.79万 2,799.01万 1,950.34万
收到其他与经营活动有关的现金 28,151.73万 4,094.28万 20,428.61万 13,726.55万
经营活动现金流入小计 328,859.2万 71,274.97万 411,189.77万 258,553.67万
购买商品、接受劳务支付的现金 257,020.81万 41,924.39万 265,851.94万 222,305.87万
支付给职工以及为职工支付的现金 113,535.1万 33,311.93万 85,410万 54,050.18万
支付的各项税费 40,531.72万 11,413.31万 53,762.59万 34,731.14万
支付其他与经营活动有关的现金 57,303.59万 10,505.7万 52,451.86万 38,320.42万
经营活动现金流出小计 468,391.22万 97,155.33万 457,476.39万 349,407.62万
经营活动产生的现金流量净额 -139,532.02万 -25,880.36万 -46,286.62万 -90,853.94万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.62万 0.76万 6.89万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 18,232.17万 3,126万 16,662.8万 1,600万
投资活动现金流入小计 18,246.79万 3,126.76万 16,669.69万 1,600万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 161,513.92万 71,919.83万 280,882.24万 171,955.9万
投资支付的现金 24,608.25万 704.88万 18,748.5万 18,698.5万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,541.55万 1,675.98万 50,347.29万 37,772.83万
支付其他与投资活动有关的现金 1,042.71万 3,483.71万 32,757.02万 1,933.09万
投资活动现金流出小计 194,706.43万 77,784.39万 382,735.06万 230,360.32万
投资活动产生的现金流量净额 -176,459.64万 -74,657.63万 -366,065.37万 -228,760.32万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 557,208.68万 99,771万 118,740.98万 68,326.58万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 387,560.81万 71,180万 382,730.54万 205,500万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 15,923.66万 218.07万
发行债券收到的现金 348,900万 50,000万 600,000万 398,450万
筹资活动现金流入小计 1,293,669.49万 220,951万 1,117,395.19万 672,494.65万
偿还债务支付的现金 559,534.02万 141,707.27万 563,083.98万 325,417.56万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,220.91万 10,048.58万 50,182.97万 22,441.45万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 30,712.82万 20,908.24万 32,596.54万 28,208.32万
筹资活动现金流出小计 641,467.76万 172,664.09万 645,863.5万 376,067.34万
筹资活动产生的现金流量净额 652,201.74万 48,286.91万 471,531.69万 296,427.32万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -391.87万 -65.28万 570.22万 -22.18万
现金及现金等价物净增加额 335,818.21万 -52,316.36万 59,749.93万 -23,209.13万
期初现金及现金等价物余额 295,545.83万 295,545.83万 235,795.9万 235,795.9万
期末现金及现金等价物余额 631,364.04万 243,229.47万 295,545.83万 212,586.77万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 108,356.53万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,197.1万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 10,063.89万 --
无形资产摊销 -- -- 16,309.88万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 2,621.18万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 4.8万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 8.54万 --
财务费用 -- -- 35,323.98万 --
投资损失 -- -- -1,192.84万 --
递延所得税资产减少 -- -- -92.36万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- 1,336.65万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -19,381.88万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -200,842.09万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -46,286.62万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 295,545.83万 --
减:现金的期初余额 -- -- 235,795.9万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 59,749.93万 --