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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 397,460.36万 121,645.75万 422,178.04万 360,417.4万
收到的税费返还 13,249.37万 4,520.07万 15,273.92万 14,644.5万
收到其他与经营活动有关的现金 3,036.19万 404.11万 4,868.58万 3,775.84万
经营活动现金流入小计 413,745.92万 126,569.93万 442,320.55万 378,837.75万
购买商品、接受劳务支付的现金 222,222.57万 73,735.36万 193,371.93万 209,887.7万
支付给职工以及为职工支付的现金 50,360.67万 20,869.31万 56,203.96万 42,221.61万
支付的各项税费 41,266.02万 12,368.8万 44,112.68万 32,845.61万
支付其他与经营活动有关的现金 22,201.42万 6,900.85万 29,602.41万 18,790.22万
经营活动现金流出小计 336,050.68万 113,874.33万 323,290.98万 303,745.14万
经营活动产生的现金流量净额 77,695.23万 12,695.6万 119,029.57万 75,092.61万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 3,124.81万 -- 265万 140万
取得投资收益收到的现金 11,003.67万 1,104.31万 5,104.04万 5,257.46万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
734.81万 351.39万 1,456.16万 233.51万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 105,793.8万 51,272.14万 68,549.56万 69,385.59万
投资活动现金流入小计 120,657.09万 52,727.84万 75,374.75万 75,016.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,032.4万 31,130.45万 123,314.74万 78,012.83万
投资支付的现金 4,900万 4,900万 147.66万 147.66万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 858.24万 -- 179.14万 201.7万
支付其他与投资活动有关的现金 39,042.49万 34,000万 110,721万 69,616.18万
投资活动现金流出小计 96,833.13万 70,030.45万 234,362.54万 147,978.37万
投资活动产生的现金流量净额 23,823.96万 -17,302.61万 -158,987.79万 -72,961.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 161,296.68万 71,299.57万 139,352.91万 162,105.72万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 1,180万 --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 161,296.68万 71,299.57万 140,532.91万 162,105.72万
偿还债务支付的现金 127,127.95万 39,060.66万 100,295.4万 108,673.69万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 79,428.27万 1,483.69万 26,928.5万 25,695.47万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 4,075.06万 364.98万 4,423.43万 46.1万
筹资活动现金流出小计 210,631.28万 40,909.33万 131,647.33万 134,415.26万
筹资活动产生的现金流量净额 -49,334.6万 30,390.23万 8,885.58万 27,690.46万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3,689.26万 -385.02万 4,911.67万 3,016.25万
现金及现金等价物净增加额 48,495.33万 25,398.2万 -26,160.97万 32,837.5万
期初现金及现金等价物余额 189,863.16万 189,863.16万 216,024.13万 216,024.13万
期末现金及现金等价物余额 238,358.49万 215,261.37万 189,863.16万 248,861.63万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 122,538.48万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,561.08万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 33,323.27万 --
无形资产摊销 -- -- 1,314.37万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -13.35万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- 116.03万 --
财务费用 -- -- 2,881.32万 --
投资损失 -- -- -6,073.51万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,540.01万 --
递延所得税负债增加 -- -- 299.31万 --
存货的减少 -- -- -17,582.67万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -35,543.86万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 20,361.27万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -1,612.13万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 119,029.57万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 189,863.16万 --
减:现金的期初余额 -- -- 216,024.13万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -26,160.97万 --