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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 143,169.19万 32,102.1万 184,297.03万 116,956.34万
收到的税费返还 1,031.67万 581.22万 1,594.55万 990.89万
收到其他与经营活动有关的现金 1,402.34万 1,342.29万 1,879.99万 858.27万
经营活动现金流入小计 145,603.19万 34,025.62万 187,771.57万 118,805.49万
购买商品、接受劳务支付的现金 105,965.78万 23,434.82万 123,354.48万 76,420万
支付给职工以及为职工支付的现金 19,212.81万 6,972.57万 21,938.1万 16,345.07万
支付的各项税费 8,295.75万 2,849.91万 12,225.6万 7,668.7万
支付其他与经营活动有关的现金 26,555.26万 9,062.85万 24,121.35万 22,025.01万
经营活动现金流出小计 160,029.59万 42,320.15万 181,639.52万 122,458.78万
经营活动产生的现金流量净额 -14,426.39万 -8,294.54万 6,132.05万 -3,653.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
362.43万 194.67万 248.91万 20.09万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 52.2万 -13.79万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 362.43万 194.67万 301.1万 6.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 8,371.65万 1,748.17万 4,131.55万 3,154.01万
投资支付的现金 6,689.6万 6,657.67万 10,371.29万 8,157.85万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 561.8万 -- 480.86万 491.04万
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 15,623.05万 8,405.84万 14,983.7万 11,802.9万
投资活动产生的现金流量净额 -15,260.62万 -8,211.17万 -14,682.59万 -11,796.61万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 360万 360万 11,214.49万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 30,000万 4,000万 21,300万 17,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 30,360万 4,360万 32,514.49万 17,000万
偿还债务支付的现金 12,300万 5,000万 12,000万 5,000万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,347.49万 175.97万 1,769.88万 1,580.53万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 90万 -- -- 248万
筹资活动现金流出小计 16,737.49万 5,175.97万 13,769.88万 6,828.53万
筹资活动产生的现金流量净额 13,622.51万 -815.97万 18,744.61万 10,171.47万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -16,064.51万 -17,321.67万 10,194.07万 -5,278.43万
期初现金及现金等价物余额 35,917.67万 35,917.67万 25,723.6万 25,723.6万
期末现金及现金等价物余额 19,853.16万 18,596万 35,917.67万 20,445.17万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 8,293.84万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,390.06万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 2,573.23万 --
无形资产摊销 -- -- 430.08万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 166.65万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 15.19万 --
固定资产报废损失 -- -- 20.34万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 597.09万 --
投资损失 -- -- -170.45万 --
递延所得税资产减少 -- -- -237.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -8,425.02万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -7,482.71万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 8,961.72万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 6,132.05万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 35,917.67万 --
减:现金的期初余额 -- -- 25,723.6万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 10,194.07万 --