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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 358,442.39万 109,876.65万 405,893.77万 290,423.99万
收到的税费返还 7.71万 7.71万 49.31万 8.42万
收到其他与经营活动有关的现金 13,496.82万 1,178.71万 2,560.78万 2,872.31万
经营活动现金流入小计 371,946.92万 111,063.07万 408,503.87万 293,304.72万
购买商品、接受劳务支付的现金 242,508.53万 92,781.82万 220,126.64万 171,814.08万
支付给职工以及为职工支付的现金 30,507.75万 11,806.23万 31,896.9万 22,827.68万
支付的各项税费 23,850.97万 8,040.71万 32,141.41万 19,301.08万
支付其他与经营活动有关的现金 38,460.56万 10,088.28万 31,452.36万 23,030.26万
经营活动现金流出小计 335,327.8万 122,717.03万 315,617.3万 236,973.1万
经营活动产生的现金流量净额 36,619.12万 -11,653.96万 92,886.56万 56,331.62万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 96.63万 6.36万 193.02万 43.68万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20.46万 4.07万 50.82万 62.71万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 49,845.73万 2,513.96万 5,000万 5,000万
投资活动现金流入小计 49,962.82万 2,524.39万 5,243.84万 5,106.39万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,122.59万 7,885.01万 12,801.84万 6,663.26万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 76,322.27万 -- 5,513.96万 --
投资活动现金流出小计 105,444.86万 7,885.01万 18,315.8万 6,663.26万
投资活动产生的现金流量净额 -55,482.04万 -5,360.62万 -13,071.96万 -1,556.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 8,093.29万 8,093.29万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,391.74万 -- 43,347.74万 40,444.81万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- 7,982.79万 936.91万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,391.74万 -- 59,423.81万 49,475万
偿还债务支付的现金 -- -- 97,189.1万 89,552.04万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,538.41万 4,588.61万 8,365.39万 8,326.7万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,674.56万 243.6万 115.25万 --
筹资活动现金流出小计 13,212.97万 4,832.21万 105,669.74万 97,878.74万
筹资活动产生的现金流量净额 -7,821.23万 -4,832.21万 -46,245.93万 -48,403.74万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,631.24万 -1,039.41万 1,347.53万 449.01万
现金及现金等价物净增加额 -28,315.4万 -22,886.21万 34,916.2万 6,820.02万
期初现金及现金等价物余额 94,134.62万 94,134.62万 59,218.42万 59,218.42万
期末现金及现金等价物余额 65,819.22万 71,248.41万 94,134.62万 66,038.44万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 26,041.66万 --
加:资产减值准备 -- -- 2,590.76万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 16,108.39万 --
无形资产摊销 -- -- 411.18万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 10.05万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 152.66万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 4,727.52万 --
投资损失 -- -- -193.02万 --
递延所得税资产减少 -- -- 1,165.25万 --
递延所得税负债增加 -- -- 4.11万 --
存货的减少 -- -- 29,701.27万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -2,824.55万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 14,358.75万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 632.54万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 92,886.56万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 94,134.62万 --
减:现金的期初余额 -- -- 59,218.42万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 34,916.2万 --