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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 4,042.21万 9,617.96万 8,701.49万 4,931.44万
收到的税费返还 83.69万 141.97万 27.7万 6.29万
收到其他与经营活动有关的现金 321.86万 2,864.84万 2,701.46万 917.63万
经营活动现金流入小计 4,447.76万 12,624.77万 11,430.66万 5,855.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 2,303.59万 10,028.27万 6,738.46万 1,953.64万
支付给职工以及为职工支付的现金 1,810.7万 6,242.78万 4,409.16万 3,005.81万
支付的各项税费 277.33万 1,405.77万 922.85万 815.76万
支付其他与经营活动有关的现金 2,879.54万 7,332万 7,978.81万 2,384.25万
经营活动现金流出小计 7,271.15万 25,008.81万 20,049.28万 8,159.45万
经营活动产生的现金流量净额 -2,823.39万 -12,384.04万 -8,618.63万 -2,304.1万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- 1,004.22万 1,004.22万
取得投资收益收到的现金 -- -- -- 0.04万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
0.06万 17.24万 0.04万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- 1.1万 1.1万
投资活动现金流入小计 0.06万 17.24万 1,005.36万 1,005.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,166.95万 12,228.48万 1,341.33万 865.17万
投资支付的现金 100万 9,575万 8,695万 4,180万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 1,266.95万 21,803.48万 10,036.33万 5,045.17万
投资活动产生的现金流量净额 -1,266.89万 -21,786.24万 -9,030.97万 -4,039.81万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 100万 59,410万 60,360万 60,360万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 3,000万 29,500万 14,500万 9,000万
收到其他与筹资活动有关的现金 174万 5,818.46万 1,237.76万 1,186.11万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 3,274万 94,728.46万 76,097.76万 70,546.11万
偿还债务支付的现金 3,000万 15,900万 10,920万 4,920万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 238.97万 754.41万 516.36万 348.63万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 2,048.03万 5,722.7万 8,924.58万 6,786.38万
筹资活动现金流出小计 5,287万 22,377.11万 20,360.94万 12,055.02万
筹资活动产生的现金流量净额 -2,013万 72,351.35万 55,736.82万 58,491.09万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -24.19万 42.72万 -17.03万 -31.62万
现金及现金等价物净增加额 -6,127.47万 38,223.78万 38,070.19万 52,115.56万
期初现金及现金等价物余额 40,709.53万 2,485.74万 2,675.47万 2,675.47万
期末现金及现金等价物余额 34,582.05万 40,709.53万 40,745.66万 54,791.02万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -3,817.72万 -- -1,957.83万
加:资产减值准备 -- 2,984.99万 -- 171.7万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 3,802.43万 -- 1,969.79万
无形资产摊销 -- 467.66万 -- 236.45万
长期待摊费用摊销 -- 11.71万 -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 31.58万 -- 0.7万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 712.87万 -- 450.37万
投资损失 -- 74.87万 -- 49.16万
递延所得税资产减少 -- -1,415.37万 -- -31.16万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -3,289.38万 -- -1,178.92万
经营性应收项目的减少 -- -7,826.26万 -- -4,680.18万
经营性应付项目的增加 -- -2,928.67万 -- 2,653.98万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -1,192.76万 -- 11.83万
经营活动产生的现金流量净额 -- -12,384.04万 -- -2,304.1万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 40,709.53万 -- 54,791.02万
减:现金的期初余额 -- 2,485.74万 -- 2,675.47万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 38,223.78万 -- 52,115.56万