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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 81,180.01万 306,463.24万 271,317.93万 177,793.9万
收到的税费返还 9.28万 88.95万 95.3万 15.68万
收到其他与经营活动有关的现金 2,080.21万 11,948.07万 7,197.72万 5,194.84万
经营活动现金流入小计 83,269.5万 318,500.26万 278,610.95万 183,004.42万
购买商品、接受劳务支付的现金 53,838.41万 148,060.42万 173,944.51万 112,614.85万
支付给职工以及为职工支付的现金 10,218.91万 34,708.88万 24,744.46万 16,843.66万
支付的各项税费 6,455万 25,385.53万 19,337.04万 13,417.95万
支付其他与经营活动有关的现金 13,860.37万 38,968.51万 23,146.75万 17,354.74万
经营活动现金流出小计 84,372.68万 247,123.34万 241,172.76万 160,231.2万
经营活动产生的现金流量净额 -1,103.19万 71,376.92万 37,438.19万 22,773.21万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 411.5万 1,707.11万 1,232.3万 1,007万
取得投资收益收到的现金 -- 1.76万 -- 0.88万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
17.21万 271.51万 192.12万 168.12万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 7,005.62万 3,244.59万 35,617.54万 26,557.18万
投资活动现金流入小计 7,434.33万 5,224.97万 37,041.95万 27,733.17万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,954.89万 23,187.06万 9,228.97万 7,944.23万
投资支付的现金 2,602万 30,311万 24,088.7万 18,904.7万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 1,803.57万 290.3万 290.3万
支付其他与投资活动有关的现金 10,000万 3,200万 43,637.18万 35,539.35万
投资活动现金流出小计 16,556.89万 58,501.63万 77,245.14万 62,678.59万
投资活动产生的现金流量净额 -9,122.56万 -53,276.67万 -40,203.19万 -34,945.42万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- -- --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 5,700万 23,600万 12,800万 7,300万
收到其他与筹资活动有关的现金 -- 2,800万 25万 25万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 5,700万 26,400万 12,825万 7,325万
偿还债务支付的现金 4,000万 33,800万 19,300万 10,800万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 417.09万 12,383.76万 11,778.3万 1,116.39万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- 646.6万 231.52万 1.37万
筹资活动现金流出小计 4,417.09万 46,830.36万 31,309.82万 11,917.76万
筹资活动产生的现金流量净额 1,282.91万 -20,430.36万 -18,484.82万 -4,592.76万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3.39万 62.06万 31.92万 29.48万
现金及现金等价物净增加额 -8,946.23万 -2,268.04万 -21,217.89万 -16,735.48万
期初现金及现金等价物余额 48,920.03万 51,188.07万 51,188.07万 51,188.07万
期末现金及现金等价物余额 39,973.8万 48,920.03万 29,970.17万 34,452.58万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 50,720.5万 -- 27,728.19万
加:资产减值准备 -- -68.75万 -- 272.32万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 10,664.6万 -- 4,741.23万
无形资产摊销 -- 2,150.97万 -- 1,079.62万
长期待摊费用摊销 -- 3,774.87万 -- 1,755.85万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 146.83万 -- 40.5万
固定资产报废损失 -- 1.99万 -- 23.54万
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 1,879.55万 -- 1,320.46万
投资损失 -- 540.65万 -- 30.25万
递延所得税资产减少 -- -159.78万 -- 185.38万
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -2,561.25万 -- 442.93万
经营性应收项目的减少 -- -3,742.62万 -- -19,753.34万
经营性应付项目的增加 -- 8,029.35万 -- 4,906.25万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 71,376.92万 -- 22,773.21万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 48,920.03万 -- 34,452.58万
减:现金的期初余额 -- 51,188.07万 -- 51,188.07万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2,268.04万 -- -16,735.48万