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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 136,944.38万 53,215.22万 125,880.16万 108,550.26万
收到的税费返还 931.34万 20.14万 121.04万 77.15万
收到其他与经营活动有关的现金 35,824.61万 32,392.11万 21,660.91万 30,689.61万
经营活动现金流入小计 173,700.32万 85,627.47万 147,662.1万 139,317.02万
购买商品、接受劳务支付的现金 163,267.92万 57,972.72万 115,915.32万 95,477.78万
支付给职工以及为职工支付的现金 27,244.92万 8,846.01万 24,445.25万 15,841.29万
支付的各项税费 11,510.33万 4,621.94万 4,892.09万 4,693.15万
支付其他与经营活动有关的现金 61,012.45万 39,542.84万 34,085.86万 22,166.92万
经营活动现金流出小计 263,035.62万 110,983.51万 179,338.53万 138,179.15万
经营活动产生的现金流量净额 -89,335.3万 -25,356.05万 -31,676.43万 1,137.87万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 250.71万 -- -- --
取得投资收益收到的现金 53.86万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3.26万 19.34万 -- 1.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 6,340.46万 -- 15,800.7万 15,812.59万
收到其他与投资活动有关的现金 268.53万 3,464.68万 322.69万 --
投资活动现金流入小计 6,916.81万 3,484.02万 16,123.38万 15,814.14万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 60,371.08万 17,062.79万 54,755.17万 36,171.75万
投资支付的现金 21,925.33万 13,670.71万 6,074.76万 3,974.67万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -3,464.15万 -- 30,681.63万 20,932.98万
支付其他与投资活动有关的现金 20,638.08万 1,673.13万 -- 1,542.85万
投资活动现金流出小计 99,470.34万 32,406.62万 91,511.57万 62,622.24万
投资活动产生的现金流量净额 -92,553.52万 -28,922.6万 -75,388.19万 -46,808.1万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 127,865.04万 128,050万 1,200万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 283,901.29万 82,842.46万 227,935.9万 182,729.16万
收到其他与筹资活动有关的现金 127,779.15万 2,310.72万 49,856.53万 45,279.68万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 539,545.48万 213,203.17万 278,992.44万 228,008.84万
偿还债务支付的现金 120,540.33万 54,182.1万 62,924万 127,352.35万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,652.85万 5,095.92万 6,438.45万 3,560.73万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 161,778.64万 10,728.47万 57,720.85万 22,608.02万
筹资活动现金流出小计 299,971.83万 70,006.49万 127,083.3万 153,521.1万
筹资活动产生的现金流量净额 239,573.66万 143,196.68万 151,909.14万 74,487.75万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -41.81万 -7.11万 -- --
现金及现金等价物净增加额 57,643.03万 88,910.93万 44,844.53万 28,817.52万
期初现金及现金等价物余额 47,651.21万 47,651.21万 2,806.68万 2,806.68万
期末现金及现金等价物余额 105,294.24万 136,562.14万 47,651.21万 31,624.2万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 7,646.01万 --
加:资产减值准备 -- -- 1,401.18万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 12,212.97万 --
无形资产摊销 -- -- 576.75万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,095.17万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -9.98万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 8,165.71万 --
投资损失 -- -- 2,341.07万 --
递延所得税资产减少 -- -- -3,038.03万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -27,315.55万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -89,522.32万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 55,019.16万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -248.58万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- -31,676.43万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 47,651.21万 --
减:现金的期初余额 -- -- 2,806.68万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 44,844.53万 --