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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 326,225.18万 61,110.98万 361,927.81万 247,047.16万
收到的税费返还 -- 4.43万 2,641.84万 1,268.06万
收到其他与经营活动有关的现金 18,384.13万 4,809.17万 38,955.88万 38,294.18万
经营活动现金流入小计 344,609.31万 65,924.58万 403,525.53万 286,609.4万
购买商品、接受劳务支付的现金 77,130.33万 25,823.75万 134,867.05万 69,312.01万
支付给职工以及为职工支付的现金 33,156.86万 11,764.71万 46,080.52万 32,959.78万
支付的各项税费 53,204.54万 13,779.58万 43,005.73万 32,661.08万
支付其他与经营活动有关的现金 48,417.33万 6,924.08万 42,061万 31,531.14万
经营活动现金流出小计 211,909.05万 58,292.13万 266,014.3万 166,464万
经营活动产生的现金流量净额 132,700.26万 7,632.45万 137,511.23万 120,145.4万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 300万 -- 15.27万 --
取得投资收益收到的现金 131.42万 32.72万 800.99万 795.01万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
172.13万 74.39万 769.54万 623.52万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -63.85万 -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 4,698.37万 2,239.67万 3,669.67万 2,742.83万
投资活动现金流入小计 5,238.07万 2,346.79万 5,255.48万 4,161.36万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 85,692.97万 10,229.62万 104,756.87万 79,114.91万
投资支付的现金 44,188.54万 4,299.94万 11,929.38万 6,453.97万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- -- 1,530.37万 30万
支付其他与投资活动有关的现金 2,649.79万 369.85万 6,478.14万 5,187.15万
投资活动现金流出小计 132,531.29万 14,899.42万 124,694.76万 90,786.03万
投资活动产生的现金流量净额 -127,293.23万 -12,552.63万 -119,439.28万 -86,624.66万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 21,970万 -- 11,287.75万 40,046.1万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 756,265.55万 148,231.21万 1,153,300.43万 921,685.41万
收到其他与筹资活动有关的现金 129,788.6万 34,750.93万 68,372.34万 4,652.49万
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 908,024.15万 182,982.13万 1,232,960.52万 966,384万
偿还债务支付的现金 810,151.28万 228,679.44万 1,053,503.78万 912,736.97万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 90,407.7万 24,708.52万 140,195.91万 97,350.46万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 52,956.11万 6,675.74万 46,229.83万 29,006.73万
筹资活动现金流出小计 953,515.08万 260,063.7万 1,239,929.53万 1,039,094.16万
筹资活动产生的现金流量净额 -45,490.94万 -77,081.57万 -6,969万 -72,710.16万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 50.94万 -1,343.48万 68.57万 86.11万
现金及现金等价物净增加额 -40,032.97万 -83,345.22万 11,171.52万 -39,103.31万
期初现金及现金等价物余额 243,073.78万 243,073.78万 231,902.26万 231,902.26万
期末现金及现金等价物余额 203,040.81万 159,728.55万 243,073.78万 192,798.95万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 14,457.3万 --
加:资产减值准备 -- -- 5,332.21万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 94,430.78万 --
无形资产摊销 -- -- 1,820.64万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 70.38万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 262.46万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 59,839.35万 --
投资损失 -- -- -320.8万 --
递延所得税资产减少 -- -- -167.53万 --
递延所得税负债增加 -- -- -2,299.68万 --
存货的减少 -- -- 9,490.32万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 40,539.08万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -85,943.27万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 137,511.23万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 243,073.78万 --
减:现金的期初余额 -- -- 231,902.26万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 11,171.52万 --