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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 650,108.11万 179,067.18万 706,079.81万 538,197.22万
收到的税费返还 4,275.45万 419.23万 3,820.5万 3,781.81万
收到其他与经营活动有关的现金 23,147.01万 6,688.66万 19,036.94万 12,442.32万
经营活动现金流入小计 677,530.57万 186,175.07万 728,937.25万 554,421.35万
购买商品、接受劳务支付的现金 561,454.95万 178,396.63万 398,716.67万 303,283.04万
支付给职工以及为职工支付的现金 94,768.06万 37,658.88万 106,238.21万 79,989.59万
支付的各项税费 70,798.63万 15,932.61万 65,852.06万 45,004.05万
支付其他与经营活动有关的现金 32,678.14万 12,165.35万 37,532.72万 26,181.85万
经营活动现金流出小计 759,699.78万 244,153.47万 608,339.67万 454,458.53万
经营活动产生的现金流量净额 -82,169.21万 -57,978.41万 120,597.59万 99,962.83万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 438,603万 250,400万 833,721.68万 728,604.78万
取得投资收益收到的现金 1,105.89万 743.97万 4,170.66万 4,035.22万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
641.37万 5.86万 1,284.49万 572.86万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 5,048.42万 5,048.42万
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 440,350.26万 251,149.83万 844,225.26万 738,261.29万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 52,727.26万 8,550.58万 32,800.43万 22,837.16万
投资支付的现金 394,022.27万 217,400万 782,006.89万 659,114.78万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,022.67万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- 74.34万 25.7万
投资活动现金流出小计 447,772.2万 225,950.58万 814,881.66万 681,977.63万
投资活动产生的现金流量净额 -7,421.93万 25,199.25万 29,343.6万 56,283.65万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 9,431.35万 300万 1,225万 --
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 418,118.75万 132,000万 138,644.56万 74,244.56万
收到其他与筹资活动有关的现金 31,500万 -- 301,620万 178,562.12万
发行债券收到的现金 -- -- 230,000万 230,000万
筹资活动现金流入小计 459,050.1万 132,300万 671,489.56万 482,806.68万
偿还债务支付的现金 181,532.07万 51,030万 447,878.38万 408,919.78万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,380.84万 5,751.73万 58,234.98万 50,330.41万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 119,203.95万 45,143.59万 258,581.57万 139,421.75万
筹资活动现金流出小计 352,116.86万 101,925.32万 764,694.93万 598,671.94万
筹资活动产生的现金流量净额 106,933.24万 30,374.68万 -93,205.37万 -115,865.26万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -3,262.2万 -235.89万 3,318.74万 983.61万
现金及现金等价物净增加额 14,079.9万 -2,640.36万 60,054.55万 41,364.83万
期初现金及现金等价物余额 102,046.05万 102,046.05万 41,991.5万 41,991.5万
期末现金及现金等价物余额 116,125.95万 99,405.69万 102,046.05万 83,356.33万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 29,910.28万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,562.73万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 55,598.37万 --
无形资产摊销 -- -- 4,289.98万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 1,795.86万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -62.69万 --
固定资产报废损失 -- -- 1,416.44万 --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- 14,908.32万 --
投资损失 -- -- -3,425.46万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,422.8万 --
递延所得税负债增加 -- -- -99.22万 --
存货的减少 -- -- 35,506.88万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -24,634.17万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,303.54万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 949.53万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 120,597.59万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 102,046.05万 --
减:现金的期初余额 -- -- 41,991.5万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 60,054.55万 --