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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 961,598.67万 228,263.27万 1,050,602.24万 626,064.23万
收到的税费返还 31,528.43万 9,177.99万 29,694.89万 15,748.7万
收到其他与经营活动有关的现金 53,297.89万 58,914.39万 103,151.83万 59,058.95万
经营活动现金流入小计 1,046,424.98万 296,355.66万 1,183,859.45万 700,871.88万
购买商品、接受劳务支付的现金 776,977.54万 271,125.18万 736,306.39万 470,590.94万
支付给职工以及为职工支付的现金 64,022.54万 26,316.08万 76,697.39万 57,908.92万
支付的各项税费 72,154.57万 18,803.67万 82,579.69万 57,410.37万
支付其他与经营活动有关的现金 35,143.63万 30,817.65万 131,463.47万 39,219.52万
经营活动现金流出小计 988,342.45万 347,062.58万 1,089,566.94万 625,129.74万
经营活动产生的现金流量净额 58,082.54万 -50,706.93万 94,292.51万 75,742.13万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 16,001.21万 6,001.21万 123,539.91万 66,491.25万
取得投资收益收到的现金 373.3万 0万 179.47万 468.36万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
14.38万 6.6万 191.89万 84.55万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 16,625.89万 1,671.87万 920.73万 203.84万
投资活动现金流入小计 33,014.78万 7,679.68万 124,832万 67,248万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,534.71万 4,685.86万 102,134.18万 92,509.74万
投资支付的现金 88,102.15万 37,250万 139,390.33万 77,149.89万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7,082.64万 -- 0万 --
支付其他与投资活动有关的现金 40,398.54万 3,026万 -- --
投资活动现金流出小计 165,118.04万 44,961.86万 241,524.51万 169,659.62万
投资活动产生的现金流量净额 -132,103.26万 -37,282.18万 -116,692.51万 -102,411.62万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 2,500万 0万 197,293.26万 197,645万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 781,941.54万 309,103.83万 1,206,387.68万 902,380.87万
收到其他与筹资活动有关的现金 506,548.21万 36,810.23万 482,464.21万 394,596.17万
发行债券收到的现金 -- -- -- 99,264.81万
筹资活动现金流入小计 1,290,989.75万 345,914.06万 1,886,145.15万 1,593,886.85万
偿还债务支付的现金 820,255.58万 264,730.63万 1,207,789.49万 967,745.8万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,842.45万 6,463.88万 40,180.76万 42,966.44万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 328,511.59万 42,351.43万 521,443.78万 473,567.04万
筹资活动现金流出小计 1,193,609.62万 313,545.94万 1,769,414.03万 1,484,279.29万
筹资活动产生的现金流量净额 97,380.13万 32,368.12万 116,731.12万 109,607.56万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 130.78万 76.69万 -4,877.91万 -1,788.98万
现金及现金等价物净增加额 23,490.18万 -55,544.29万 89,453.21万 81,149.09万
期初现金及现金等价物余额 135,237.97万 135,237.97万 45,784.76万 45,784.76万
期末现金及现金等价物余额 158,728.15万 79,693.68万 135,237.97万 126,933.85万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 35,888.96万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,703.06万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 81,630.96万 --
无形资产摊销 -- -- 2,817.19万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 499.83万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -103.2万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -521.59万 --
财务费用 -- -- 54,160.75万 --
投资损失 -- -- 419.24万 --
递延所得税资产减少 -- -- 3,426.96万 --
递延所得税负债增加 -- -- -12.63万 --
存货的减少 -- -- 3,991.49万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -54,442.89万 --
经营性应付项目的增加 -- -- -37,190.39万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- 24.77万 --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 94,292.51万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 135,237.97万 --
减:现金的期初余额 -- -- 45,784.76万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 89,453.21万 --