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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,603,732.25万 437,261.18万 1,594,454.17万 1,069,307.17万
收到的税费返还 7,704.65万 1,800.68万 12,933.27万 9,428.71万
收到其他与经营活动有关的现金 23,730.6万 7,305.98万 14,949.71万 19,858.4万
经营活动现金流入小计 1,635,167.5万 446,367.84万 1,622,337.15万 1,098,594.28万
购买商品、接受劳务支付的现金 1,107,897.07万 316,434.24万 998,883.45万 690,811.65万
支付给职工以及为职工支付的现金 143,428.1万 49,929.04万 144,947.73万 110,751.1万
支付的各项税费 137,953.82万 33,203.77万 127,094.16万 90,011.61万
支付其他与经营活动有关的现金 45,786.94万 14,527.31万 41,796.72万 35,831.87万
经营活动现金流出小计 1,435,065.93万 414,094.37万 1,312,722.06万 927,406.24万
经营活动产生的现金流量净额 200,101.57万 32,273.47万 309,615.09万 171,188.05万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 80,631.77万 60,000万 3,001.33万 500万
取得投资收益收到的现金 938.68万 32.11万 1,677.99万 1,175.43万
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
636.51万 511.55万 3,618万 55.62万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- 428.73万 428.73万
收到其他与投资活动有关的现金 170.7万 -- 4,216.93万 1,847万
投资活动现金流入小计 82,377.67万 60,543.66万 12,942.98万 4,006.79万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 66,831.73万 28,320.22万 121,205.83万 82,589.84万
投资支付的现金 20.2万 343.99万 82,610.55万 53,059.52万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 105,804.64万 4,740.64万 9,580.25万 9,384.58万
支付其他与投资活动有关的现金 230.91万 -- -- 15万
投资活动现金流出小计 172,887.48万 33,404.85万 213,396.62万 145,048.94万
投资活动产生的现金流量净额 -90,509.8万 27,138.81万 -200,453.64万 -141,042.15万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 200.39万 200万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 296,725万 58,600万 328,561.23万 217,250万
收到其他与筹资活动有关的现金 2,127.64万 827.64万 15,419.53万 8,058.44万
发行债券收到的现金 -- -- 119,350万 120,000万
筹资活动现金流入小计 298,852.64万 59,427.64万 463,531.16万 345,508.44万
偿还债务支付的现金 371,504.38万 96,456.5万 321,812.53万 277,624.36万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 62,549.01万 11,973.4万 65,820.02万 43,390.66万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 45,392.71万 44,972.28万 7,903.4万 4,569.49万
筹资活动现金流出小计 479,446.1万 153,402.19万 395,535.94万 325,584.51万
筹资活动产生的现金流量净额 -180,593.46万 -93,974.54万 67,995.21万 19,923.93万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,558.51万 -518.17万 824.14万 -778.39万
现金及现金等价物净增加额 -72,560.21万 -35,080.43万 177,980.8万 49,291.44万
期初现金及现金等价物余额 364,228.61万 364,228.61万 186,247.81万 186,247.81万
期末现金及现金等价物余额 291,668.4万 329,148.18万 364,228.61万 235,539.25万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 62,083.27万 --
加:资产减值准备 -- -- 3,562.47万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 142,992.93万 --
无形资产摊销 -- -- 7,872.32万 --
长期待摊费用摊销 -- -- 7,158.41万 --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- 10,899.87万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -86.21万 --
财务费用 -- -- 57,231.45万 --
投资损失 -- -- -8,551.16万 --
递延所得税资产减少 -- -- -4,025.57万 --
递延所得税负债增加 -- -- 1,658.73万 --
存货的减少 -- -- -3,209.43万 --
经营性应收项目的减少 -- -- 6,548.57万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 28,533.42万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 309,615.09万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 364,228.61万 --
减:现金的期初余额 -- -- 186,247.81万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 177,980.8万 --