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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-09-30 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 49,942.69万 13,816.18万 45,582.77万 35,515.13万
收到的税费返还 4,270.87万 1,499.03万 3,673.38万 2,958.83万
收到其他与经营活动有关的现金 2,095.39万 694.86万 2,311.22万 2,757.62万
经营活动现金流入小计 56,308.95万 16,010.06万 51,567.37万 41,231.58万
购买商品、接受劳务支付的现金 37,860.17万 12,728.05万 30,180.66万 25,392.68万
支付给职工以及为职工支付的现金 8,012.57万 2,674.8万 8,747.79万 6,790.86万
支付的各项税费 1,168.28万 346.26万 1,081.43万 698.51万
支付其他与经营活动有关的现金 4,156.13万 1,090.75万 5,898.64万 5,127.57万
经营活动现金流出小计 51,197.15万 16,839.85万 45,908.52万 38,009.62万
经营活动产生的现金流量净额 5,111.8万 -829.79万 5,658.84万 3,221.96万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 -- -- -- --
取得投资收益收到的现金 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
23.55万 -- 85.94万 42.56万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流入小计 23.55万 -- 85.94万 42.56万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,612.94万 406.16万 507.62万 202.41万
投资支付的现金 -- -- -- --
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1,460.48万 -- -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 3,073.41万 406.16万 507.62万 202.41万
投资活动产生的现金流量净额 -3,049.86万 -406.16万 -421.68万 -159.86万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- -- 22,725万 22,725万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 -- -- -- --
收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- --
发行债券收到的现金 -- -- -- --
筹资活动现金流入小计 -- -- 22,725万 22,725万
偿还债务支付的现金 120万 -- 855.61万 847.74万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,511.35万 -- 2.2万 2.2万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- 733.82万 792.42万
筹资活动现金流出小计 3,631.35万 -- 1,591.63万 1,642.36万
筹资活动产生的现金流量净额 -3,631.35万 -- 21,133.37万 21,082.64万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1,275.46万 -163.93万 1,332.13万 406.92万
现金及现金等价物净增加额 -2,844.88万 -1,399.88万 27,702.66万 24,551.66万
期初现金及现金等价物余额 44,974.08万 44,974.08万 17,271.42万 17,271.42万
期末现金及现金等价物余额 42,129.2万 43,574.2万 44,974.08万 41,823.08万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- -- 6,925.9万 --
加:资产减值准备 -- -- 241.55万 --
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- -- 982.21万 --
无形资产摊销 -- -- 34.59万 --
长期待摊费用摊销 -- -- -- --
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- -- -8.98万 --
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- -- -1,322.52万 --
投资损失 -- -- -- --
递延所得税资产减少 -- -- 34.07万 --
递延所得税负债增加 -- -- -- --
存货的减少 -- -- -4,817.13万 --
经营性应收项目的减少 -- -- -1,677.13万 --
经营性应付项目的增加 -- -- 5,266.28万 --
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- -- 5,658.84万 --
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- -- 44,974.08万 --
减:现金的期初余额 -- -- 17,271.42万 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 27,702.66万 --