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现金流量表个股查询:

历史数据 最近四期 2017 年 2016 年 2015 年
报告期 2017-03-31 2016-12-31 2016-09-30 2016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 84,808.47万 212,791.52万 107,695.6万 50,206.69万
收到的税费返还 -- -- -- --
收到其他与经营活动有关的现金 1,770.06万 4,151.25万 1,895.37万 589.09万
经营活动现金流入小计 86,578.53万 216,942.78万 109,590.96万 50,795.78万
购买商品、接受劳务支付的现金 55,755.95万 104,438.23万 63,050.81万 47,975.48万
支付给职工以及为职工支付的现金 9,988.74万 29,936.92万 20,500.2万 14,690.16万
支付的各项税费 5,556.13万 31,004.9万 23,020.67万 15,824.62万
支付其他与经营活动有关的现金 11,879.72万 27,960.35万 16,054.91万 8,454.82万
经营活动现金流出小计 83,180.53万 193,340.4万 122,626.59万 86,945.07万
经营活动产生的现金流量净额 3,398万 23,602.38万 -13,035.63万 -36,149.29万
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 30,000万 1,000万 5,000万 --
取得投资收益收到的现金 470.09万 -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1.55万 15.53万 0.21万 --
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -- -- -- --
收到其他与投资活动有关的现金 -- 70,888.64万 39,874万 20,000万
投资活动现金流入小计 30,471.64万 71,904.17万 44,874.21万 20,000万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 14,419.04万 25,673.14万 7,648.95万 5,910.8万
投资支付的现金 27,178.43万 104,206.92万 145,559.73万 53,025万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -- 63,683.55万 -- --
支付其他与投资活动有关的现金 -- 10,060.99万 10,000万 10,000万
投资活动现金流出小计 41,597.46万 203,624.61万 163,208.67万 68,935.8万
投资活动产生的现金流量净额 -11,125.82万 -131,720.45万 -118,334.46万 -48,935.8万
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -- 42,046.19万 3,500万 3,500万
子公司吸收少数股东投资收到的现金 -- -- -- --
取得借款收到的现金 31,450万 129,697.11万 73,269万 32,700万
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500万 71,220.64万 -- --
发行债券收到的现金 19,940万 149,510万 99,660万 39,840万
筹资活动现金流入小计 52,890万 392,473.95万 176,429万 76,040万
偿还债务支付的现金 69,522.64万 147,000.88万 44,190万 30,710万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,612.02万 40,399.89万 30,668.78万 29,727.89万
子公司支付给少数股东的股利 -- -- -- --
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000万 81,225.82万 -- --
筹资活动现金流出小计 76,134.66万 268,626.59万 74,858.78万 60,437.89万
筹资活动产生的现金流量净额 -23,244.66万 123,847.36万 101,570.22万 15,602.11万
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响 -1.69万 -26.1万 7.25万 3.35万
现金及现金等价物净增加额 -30,974.18万 15,703.19万 -29,792.62万 -69,479.64万
期初现金及现金等价物余额 113,097.79万 97,394.6万 97,394.6万 97,394.6万
期末现金及现金等价物余额 82,123.61万 113,097.79万 67,601.98万 27,914.96万
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 -- 32,599.92万 -- 15,703.94万
加:资产减值准备 -- 630.03万 -- 4,156.68万
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 -- 4,473.52万 -- 2,070.89万
无形资产摊销 -- 865.64万 -- 371.12万
长期待摊费用摊销 -- 2,635.46万 -- 53.38万
待摊费用减少 -- -- -- --
预提费用增加 -- -- -- --
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -- 40.28万 -- 24.35万
固定资产报废损失 -- -- -- --
公允价值变动损失 -- -- -- --
财务费用 -- 15,284.41万 -- 6,568.58万
投资损失 -- -128.25万 -- -231.09万
递延所得税资产减少 -- 438.15万 -- -560.28万
递延所得税负债增加 -- 528.75万 -- --
存货的减少 -- 7,198.75万 -- 6,581.03万
经营性应收项目的减少 -- -29,576.82万 -- -59,655.52万
经营性应付项目的增加 -- -11,387.45万 -- -11,232.37万
未确认的投资损失 -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生的现金流量净额 -- 23,602.38万 -- -36,149.29万
2、债务转为资本 -- -- -- --
3、一年内到期的可转换公司债券 -- -- -- --
4、融资租入固定资产 -- -- -- --
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 -- 113,097.79万 -- 27,914.96万
减:现金的期初余额 -- 97,394.6万 -- 97,394.6万
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 15,703.19万 -- -69,479.64万