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个股公告正文

天利高新:2010年半年度报告摘要

日期:2010-07-28附件下载

    新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
    虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
    连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半
    年度报告全文。
    1.2 公司全体董事出席董事会会议。
    1.3 公司半年度财务报告未经审计。
    1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?
    否
    1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?
    否
    1.6 公司负责人付德新、主管会计工作负责人史勇军及会计机构负责人(会计主管人员)
    李雪莲声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况
    2.1 基本情况简介
    股票简称 天利高新
    股票代码 600339
    股票上市交易所 上海证券交易所
    董事会秘书 证券事务代表
    姓名 杨宁 肖艳
    联系地址
    新疆独山子大庆东路2 号天利高新
    董事会秘书办公室
    新疆独山子大庆东路2 号天利高新证
    券信息部
    电话 0992-3655959 0992-3658055
    传真 0992-3659999 0992-3659999
    电子信箱 tlgx_yangn59@sina.com tlgx_xy7262@sina.com
    2.2 主要财务数据和指标
    2.2.1 主要会计数据和财务指标
    单位:元 币种:人民币新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 2 页 共 24 页
    本报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度
    期末增减(%)
    总资产 3,756,602,296.18 3,717,771,294.60 1.04
    所有者权益(或股东权益) 1,266,681,306.30 1,182,021,571.13 7.16
    归属于上市公司股东的每
    股净资产(元/股)
    2.41 2.25 7.11
    报告期(1-6 月) 上年同期
    本报告期比上年同期
    增减(%)
    营业利润 87,057,993.62 -21,563,648.55 不适用
    利润总额 85,488,851.12 -17,203,869.59 不适用
    归属于上市公司股东的净
    利润
    84,659,735.17 -12,254,425.07 不适用
    归属于上市公司股东的扣
    除非经常性损益的净利润
    85,984,525.41 -54,524,573.66 不适用
    基本每股收益(元) 0.1611 -0.0233 不适用
    扣除非经常性损益后的基
    本每股收益(元)
    0.1636 -0.1037 不适用
    稀释每股收益(元) 0.1611 -0.0233 不适用
    加权平均净资产收益率(%) 6.91 -1.05 不适用
    经营活动产生的现金流量
    净额
    139,816,942.02 58,081,960.50 140.72
    每股经营活动产生的现金
    流量净额(元)
    0.2660 0.1105 140.72
    2.2.2 非经常性损益项目
    √适用 □不适用
    单位:元 币种:人民币
    非经常性损益项目 金额
    非流动资产处置损益 -1,596,384.14
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 27,241.64
    所得税影响额 244,522.20
    少数股东权益影响额(税后) -169.94
    合计 -1,324,790.24
    §3 股本变动及股东情况
    3.1 股份变动情况表
    √适用 □不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量
    比例
    (%)
    发行新
    股
    送
    股
    公积金
    转股
    其他 小计 数量
    比例
    (%)
    一、有限售条件股份 112,812,663 21.46 -44,024,759 -44,024,759 68,787,904 13.09
    1、国家持股
    2、国有法人持股 112,812,663 21.46 -44,024,759 -44,024,759 68,787,904 13.09
    3、其他内资持股
    其中: 境内非国有法人持股
    境内自然人持股新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 3 页 共 24 页
    4、外资持股
    其中: 境外法人持股
    境外自然人持股
    二、无限售条件流通股份 412,782,508 78.54 44,024,759 44,024,759 456,807,267 86.91
    1、人民币普通股 412,782,508 78.54 44,024,759 44,024,759 456,807,267 86.91
    2、境内上市的外资股
    3、境外上市的外资股
    4、其他
    三、股份总数 525,595,171 100 0 0 525,595,171 100
    3.2 股东数量和持股情况
    单位:股
    报告期末股东总数 66,606 户
    前十名股东持股情况
    股东名称 股东性质
    持股比
    例(%)
    持股总数
    报告期
    内增减
    持有有限售条
    件股份数量
    质押或冻结的
    股份数量
    新疆独山子天利实业总公司 国有法人 22.86 120,127,422 0 68,787,904 质押59,500,000
    新疆独山子石油化工总厂 国有法人 16.34 85,883,307 0 0 无
    中国工商免费注册即送体验金-诺安平衡证
    券投资基金
    其他 2.24 11,763,525 无
    中国平安人寿保险股份有限
    公司-传统-普通保险产品
    其他 1.10 5,760,578 无
    中国平安财产保险股份有限
    公司-传统-普通保险产品
    其他 0.40 2,099,991 无
    中国建设免费注册即送体验金股份有限公司
    -信诚优胜精选股票型证券
    投资基金
    其他 0.34 1,806,737 无
    平安证券有限责任公司 其他 0.30 1,600,000 无
    武佳宏 境内自然人 0.30 1,566,900 无
    张懿 境内自然人 0.26 1,350,000 无
    陈智蓉 境内自然人 0.25 1,291,030 无
    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
    新疆独山子石油化工总厂 85,883,307 人民币普通股
    新疆独山子天利实业总公司 51,339,518 人民币普通股
    中国工商免费注册即送体验金-诺安平衡证券投资基金 11,763,525 人民币普通股
    中国平安人寿保险股份有限公司-传统-普通保
    险产品
    5,760,578
    人民币普通股
    中国平安财产保险股份有限公司-传统-普通保
    险产品
    2,099,991
    人民币普通股
    中国建设免费注册即送体验金股份有限公司-信诚优胜精选股票
    型证券投资基金
    1,806,737
    人民币普通股
    平安证券有限责任公司 1,600,000 人民币普通股
    武佳宏 1,566,900 人民币普通股
    张懿 1,350,000 人民币普通股
    陈智蓉 1,291,030 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知上述股东之间关联关系情况新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 4 页 共 24 页
    3.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □适用 √不适用
    §4 董事、监事和高级管理人员情况
    4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    □适用 √不适用
    §5 董事会报告
    5.1 主营业务分行业、产品情况表
    单位:元 币种:人民币
    分行业或分产
    品
    营业收入 营业成本
    营业利
    润率
    (%)
    营业收
    入比上
    年同期
    增减(%)
    营业成
    本比上
    年同期
    增减(%)
    营业利润率比上年同
    期增减(%)
    分行业
    工 业 818,867,550.80 573,907,039.87 29.91 145.51 103.32 增加14.54 个百分点
    餐饮服务类 22,782,068.34 32,751,700.18 -43.76 22.83 12.07 增加13.80 个百分点
    期货手续费 9,474,425.18 0.00 100.00 -23.04 0.00 /
    分产品
    其中:己二酸类 409,245,744.11 240,537,242.89 41.22 / / /
    塑料类 195,667,248.10 167,122,476.33 14.59 6.35 4.74 增加1.32 个百分点
    甲乙酮类 131,824,219.29 99,560,320.49 24.47 42.19 37.61 增加2.51 个百分点
    其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额
    37.03 万元。
    5.2 主营业务分地区情况
    单位:元 币种:人民币
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    国内 876,440,534.17 132.99
    5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □适用 √不适用
    5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    √适用 □不适用
    说明:报告期内公司主营业务毛利率较上年同期增加14.32 个百分点,主要系本期新
    增的己二酸类产品受国内化工产品价格上涨及上年末国内反倾销措施影响,销售价格上新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 5 页 共 24 页
    涨,产品毛利较高;塑料类产品和甲乙酮类产品在产品市场回暖的影响下,销售收入和产
    品毛利率水平同比略有提高。
    5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    √适用 □不适用
    项目 本期数 上年同期数 增减额 增减比例(%)
    营业收入 876,440,534.17 376,175,429.08 500,265,105.09 132.99
    营业成本 632,449,495.94 321,591,652.35 310,857,843.59 96.66
    营业税金及附加 5,931,782.54 3,821,764.79 2,110,017.75 55.21
    销售费用 56,345,453.22 30,040,474.41 26,304,978.81 87.57
    财务费用 54,453,372.09 35,541,988.41 18,911,383.68 53.21
    资产减值损失 5,278,004.29 9,811,713.91 -4,533,709.62 -46.21
    投资收益 8,175,163.92 41,344,719.6 -33,169,555.68 -80.23
    所得税费用 6,120,136.58 570,951.13 5,549,185.45 971.92
    营业外收入 94,007.15 4,361,842.37 -4,267,835.22 -97.84
    营业外支出 1,663,149.65 2,063.41 1,661,086.24 80,502.00
    说明:(1)营业收入、营业成本、销售费用分别较上年同期增加132.99%、96.66%、87.57%,
    主要系本期新增己二酸类产品销售收入、成本及销售费用所致。
    (2)营业税金及附加较上年同期增加55.21%,主要系本期实现增值税较上年同期
    增加所致。
    (3)财务费用较上年同期增加53.21%,主要系项目完工转资,项目贷款利息费用
    化所致。
    (4)资产减值损失较上年同期减少46.21%,主要系本期甲乙酮产品价格较上年同
    期回升,致使本期计提的存货跌价准备减少所致。
    (5)投资收益较上年同期减少80.23%,主要系上年同期出售特变电工流通股形成
    收益所致。
    (6)所得税费用较上年同期增加971.92%,主要系本期营业利润较上年同期增加
    所致。
    (7)营业外收入较上年同期减少97.84%,主要系上年同期公司处置部分资产形成
    收益所致。
    (8)营业外支出较上年同期大幅增加,主要系公司为了优化资产配备,处置了部
    分闲置固定资产所致。
    5.6 募集资金使用情况
    5.6.1 募集资金运用新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 6 页 共 24 页
    □适用 √不适用
    5.6.2 变更项目情况
    □适用 √不适用
    5.7 非募集资金项目情况
    报告期内,公司无非募集资金投资项目。
    5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
    □适用 √不适用
    5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    √适用 □不适用
    业绩预告情况
    □亏损 □同向大幅上升
    □同向大幅下降 √扭亏
    业绩预告的说明
    因公司新建己二酸项目投产见效,预计公司年初至下一报告期
    期末的累计净利润实现盈利,较上年同期(2009 年1-9 月净利
    润为-1,195.57 万元)相比有大幅度增长。
    5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □适用 √不适用
    5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况
    的说明
    □适用 √不适用
    §6 重要事项
    6.1 收购资产
    □适用 √不适用
    6.2 出售资产
    □适用 √不适用新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 7 页 共 24 页
    6.3 担保事项
    □适用 √不适用
    6.4 关联债权债务往来
    □适用 √不适用
    6.5 重大诉讼仲裁事项
    □适用 √不适用
    6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    6.6.1 证券投资情况
    □适用 √不适用
    6.6.2 持有其他上市公司股权情况
    □适用 √不适用
    6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
    √适用 □不适用
    所持对象名称
    最初投资成本
    (元)
    持有数量(股)
    占该
    公司
    股权
    比例
    (%)
    期末账面价值
    (元)
    报告期损益
    (元)
    报告期所
    有者权益
    变动(元)
    会计核
    算科目
    股份来
    源
    新疆天利期货经
    纪有限公司
    20,000,000.00 20,000,000 66.67 19,977,615.95 287,051.33 0
    长期股权
    投资
    受让
    昆仑免费注册即送体验金股份有
    限公司
    10,000,000.00 10,085,149 0.24 10,138,208.87 0 0
    长期股权
    投资
    发起设
    立投资
    合计 30,000,000.00 / / 30,115,824.82 287,051.33 0 / /
    §7 财务会计报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 8 页 共 24 页
    合并资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 9.1 72,152,959.89 98,396,987.50
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据 9.2 8,135,876.30 38,912,659.80
    应收账款 9.3 35,640,004.55 26,054,714.68
    预付款项 9.4 12,013,693.36 40,606,659.32
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 9.5 1,801,014.65 2,913,391.62
    买入返售金融资产
    存货 9.6 334,014,942.93 140,027,622.00
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 9.7 82,401,100.46 74,345,213.00
    流动资产合计 546,159,592.14 421,257,247.92
    非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 9.9 160,966,789.99 154,291,626.07
    投资性房地产 9.10 52,771,897.24 41,805,868.77
    固定资产 9.11 2,960,059,272.48 3,066,137,995.38
    在建工程 9.12 14,068,659.88 11,456,765.74
    工程物资 9.13 1,129,810.15
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 9.14 18,601,836.47 17,454,991.49
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 9.15 901,119.05 1,163,860.15新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 9 页 共 24 页
    递延所得税资产 9.16 3,073,128.93 3,073,128.93
    其他非流动资产
    非流动资产合计 3,210,442,704.04 3,296,514,046.68
    资产总计 3,756,602,296.18 3,717,771,294.60
    流动负债:
    短期借款 9.18 1,412,000,000.00 1,360,000,000.00
    向中央免费注册即送体验金借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 9.19 50,000,000.00
    应付账款 9.20 170,570,931.97 164,118,398.67
    预收款项 9.21 137,585,807.29 54,101,658.45
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 9.22 20,268,740.23 21,418,084.54
    应交税费 9.23 3,854.50 16,892,405.93
    应付利息
    应付股利 9.24 16,789,810.33 16,789,810.33
    其他应付款 9.25 29,483,331.80 33,381,669.28
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 9.26 210,267,845.60 179,793,083.48
    其他流动负债 9.27 81,567,705.58 113,270,629.58
    流动负债合计 2,078,538,027.30 2,009,765,740.26
    非流动负债:
    长期借款 9.28 398,000,000.00 508,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 9.29 690,000.00
    非流动负债合计 398,690,000.00 508,000,000.00
    负债合计 2,477,228,027.30 2,517,765,740.26
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 9.30 525,595,171.00 525,595,171.00
    资本公积 9.31 504,036,678.76 504,036,678.76
    减:库存股
    专项储备新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 10 页 共 24 页
    盈余公积 9.32 65,743,217.55 65,743,217.55
    一般风险准备
    未分配利润 9.33 171,306,238.99 86,646,503.82
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计 1,266,681,306.30 1,182,021,571.13
    少数股东权益 12,692,962.58 17,983,983.21
    所有者权益合计 1,279,374,268.88 1,200,005,554.34
    负债和所有者权益总计 3,756,602,296.18 3,717,771,294.60
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 11 页 共 24 页
    母公司资产负债表
    2010 年6 月30 日
    编制单位: 新疆独山子天利高新技术股份有限公司
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 期末余额 年初余额
    流动资产:
    货币资金 42,950,703.26 34,352,510.70
    交易性金融资产
    应收票据 8,135,876.30 38,812,659.80
    应收账款 10.1 34,509,349.99 24,997,605.96
    预付款项 11,325,315.08 40,282,513.66
    应收利息
    应收股利
    其他应收款 10.2 354,115,782.63 364,326,079.35
    存货 331,479,986.19 137,663,357.43
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
    流动资产合计 782,517,013.45 640,434,726.90
    非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 10.3 250,904,405.94 244,229,242.02
    投资性房地产 52,414,139.68 37,793,510.42
    固定资产 2,535,665,019.45 2,628,741,842.79
    在建工程 14,068,659.88 11,456,765.74
    工程物资 1,129,810.15
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 10,359,192.18 9,016,009.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 76,480.23 245,866.01
    递延所得税资产 8,547,700.80 8,547,700.80
    其他非流动资产
    非流动资产合计 2,872,035,598.16 2,941,160,746.95
    资产总计 3,654,552,611.61 3,581,595,473.85
    流动负债:
    短期借款 1,412,000,000.00 1,360,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据 50,000,000.00新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 12 页 共 24 页
    应付账款 145,312,188.82 139,185,521.23
    预收款项 137,327,428.85 53,962,597.55
    应付职工薪酬 18,916,686.02 19,682,984.96
    应交税费 -241,581.64 16,042,021.24
    应付利息
    应付股利 16,789,810.33 16,789,810.33
    其他应付款 26,313,551.45 29,809,266.71
    一年内到期的非流动负债 206,000,000.00 176,000,000.00
    其他流动负债
    流动负债合计 1,962,418,083.83 1,861,472,202.02
    非流动负债:
    长期借款 398,000,000.00 508,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债 690,000.00
    非流动负债合计 398,690,000.00 508,000,000.00
    负债合计 2,361,108,083.83 2,369,472,202.02
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 525,595,171.00 525,595,171.00
    资本公积 504,036,678.76 504,036,678.76
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 65,743,217.55 65,743,217.55
    一般风险准备
    未分配利润 198,069,460.47 116,748,204.52
    所有者权益(或股东权益)合计 1,293,444,527.78 1,212,123,271.83
    负债和所有者权益(或股东权益)
    总计
    3,654,552,611.61 3,581,595,473.85
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 13 页 共 24 页
    合并利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业总收入 876,440,534.17 376,175,429.08
    其中:营业收入 9.34 876,440,534.17 376,175,429.08
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 797,557,704.47 439,083,797.23
    其中:营业成本 9.34 632,449,495.94 321,591,652.35
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 9.35 5,931,782.54 3,821,764.79
    销售费用 9.36 56,345,453.22 30,040,474.41
    管理费用 9.37 43,099,596.39 38,276,203.36
    财务费用 9.38 54,453,372.09 35,541,988.41
    资产减值损失 9.39 5,278,004.29 9,811,713.91
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号填
    列)
    9.40 8,175,163.92 41,344,719.60
    其中:对联营企业和合营企
    业的投资收益
    8,175,163.92 3,411,899.39
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列) 87,057,993.62 -21,563,648.55
    加:营业外收入 9.41 94,007.15 4,361,842.37
    减:营业外支出 9.42 1,663,149.65 2,063.41
    其中:非流动资产处置损失 1,596,571.07
    四、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    85,488,851.12 -17,203,869.59
    减:所得税费用 9.43 6,120,136.58 570,951.13
    五、净利润(净亏损以“-”号填列) 79,368,714.54 -17,774,820.72
    归属于母公司所有者的净利润 84,659,735.17 -12,254,425.07
    少数股东损益 -5,291,020.63 -5,520,395.65
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 9.44 0.1611 -0.0233新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 14 页 共 24 页
    (二)稀释每股收益 9.44 0.1611 -0.0233
    七、其他综合收益 9.45 -32,771,070.21
    八、综合收益总额 79,368,714.54 -50,545,890.93
    归属于母公司所有者的综合收益
    总额
    84,659,735.17 -45,025,495.28
    归属于少数股东的综合收益总额 -5,291,020.63 -5,520,395.65
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司利润表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注 本期金额 上期金额
    一、营业收入 10.4 855,398,373.98 349,524,392.73
    减:营业成本 10.4 606,665,905.62 293,783,438.79
    营业税金及附加 4,750,004.62 2,528,209.91
    销售费用 47,027,657.25 20,146,647.60
    管理费用 40,131,154.52 35,147,299.96
    财务费用 54,936,985.13 35,492,665.20
    资产减值损失 21,198,873.01 27,881,080.02
    加:公允价值变动收益(损失以
    “-”号填列)
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    10.5 8,175,163.92 44,168,397.38
    其中:对联营企业和合营
    企业的投资收益
    8,175,163.92 3,411,899.39
    二、营业利润(亏损以“-”号填列) 88,862,957.75 -21,286,551.37
    加:营业外收入 61,487.36 4,336,126.01
    减:营业外支出 1,626,571.07 2,063.41
    其中:非流动资产处置损失 1,596,571.07
    三、利润总额(亏损总额以“-”号
    填列)
    87,297,874.04 -16,952,488.77
    减:所得税费用 5,976,618.09 12,137.69
    四、净利润(净亏损以“-”号填列) 81,321,255.95 -16,964,626.46
    五、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.1547 -0.0323
    (二)稀释每股收益 0.1547 -0.0323
    六、其他综合收益 -32,771,070.21
    七、综合收益总额 81,321,255.95 -49,735,696.67
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 15 页 共 24 页
    合并现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 863,565,026.33 425,452,725.10
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央免费注册即送体验金借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 167,013,165.64 28,399,472.20
    经营活动现金流入小计 1,030,578,191.97 453,852,197.30
    购买商品、接受劳务支付的现金 470,451,998.46 264,337,974.06
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央免费注册即送体验金和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金 105,452,239.95 64,252,954.11
    支付的各项税费 65,233,682.15 23,056,134.80
    支付其他与经营活动有关的现金 249,623,329.39 44,123,173.83
    经营活动现金流出小计 890,761,249.95 395,770,236.80
    经营活动产生的现金流量净额 139,816,942.02 58,081,960.50
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 370,799.75
    取得投资收益收到的现金 1,500,000.00 38,932,420.22
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
    的现金净额
    4,622,604.00 9,763,548.10
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 6,122,604.00 49,066,768.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    39,289,130.17 51,839,575.88
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 16 页 共 24 页
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 39,289,130.17 51,839,575.88
    投资活动产生的现金流量净额 -33,166,526.17 -2,772,807.81
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金 880,000,000.00 1,078,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金 147,141.92 39,715,789.20
    筹资活动现金流入小计 880,147,141.92 1,117,715,789.20
    偿还债务支付的现金 908,000,000.00 900,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,510,576.25 89,933,522.40
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金 50,531,000.00 168,055,890.00
    筹资活动现金流出小计 1,013,041,576.25 1,158,979,412.40
    筹资活动产生的现金流量净额 -132,894,434.33 -41,263,623.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9.13 -1.93
    五、现金及现金等价物净增加额 -26,244,027.61 14,045,527.56
    加:期初现金及现金等价物余额 98,396,987.50 80,857,854.13
    六、期末现金及现金等价物余额 72,152,959.89 94,903,381.69
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲
    母公司现金流量表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    项目 附注本期金额 上期金额
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金 844,116,764.33 398,319,780.73
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金 6,082,015.45 1,980,889.64
    经营活动现金流入小计 850,198,779.78 400,300,670.37
    购买商品、接受劳务支付的现金 460,303,189.87 249,880,391.23
    支付给职工以及为职工支付的现金 97,247,410.19 57,508,344.90
    支付的各项税费 62,909,467.58 20,492,230.16
    支付其他与经营活动有关的现金 52,303,531.95 76,524,771.15
    经营活动现金流出小计 672,763,599.59 404,405,737.44
    经营活动产生的现金流量净额 177,435,180.19 -4,105,067.07
    二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金 30,370,799.75
    取得投资收益收到的现金 1,500,000.00 39,374,820.22
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 582,176.00 9,763,548.10新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 17 页 共 24 页
    的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计 2,082,176.00 79,509,168.07
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
    的现金
    38,024,720.17 46,841,401.62
    投资支付的现金
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计 38,024,720.17 46,841,401.62
    投资活动产生的现金流量净额 -35,942,544.17 32,667,766.45
    三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金 880,000,000.00 1,078,000,000.00
    收到其他与筹资活动有关的现金 147,141.92 39,715,789.20
    筹资活动现金流入小计 880,147,141.92 1,117,715,789.20
    偿还债务支付的现金 908,000,000.00 890,990,000.00
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 54,510,576.25 89,750,472.40
    支付其他与筹资活动有关的现金 50,531,000.00 168,055,890.00
    筹资活动现金流出小计 1,013,041,576.25 1,148,796,362.40
    筹资活动产生的现金流量净额 -132,894,434.33 -31,080,573.20
    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -9.13 -1.93
    五、现金及现金等价物净增加额 8,598,192.56 -2,517,875.75
    加:期初现金及现金等价物余额 34,352,510.70 58,581,505.01
    六、期末现金及现金等价物余额 42,950,703.26 56,063,629.26
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 18 页 共 24 页
    合并所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 525,595,171.00 504,036,678.76 65,743,217.55 86,646,503.82 17,983,983.21 1,200,005,554.34
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 525,595,171.00 504,036,678.76 65,743,217.55 86,646,503.82 17,983,983.21 1,200,005,554.34
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    84,659,735.17 -5,291,020.63 79,368,714.54
    (一)净利润 84,659,735.17 -5,291,020.63 79,368,714.54
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 84,659,735.17 -5,291,020.63 79,368,714.54
    (三)所有者投入和减少
    资本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    4.其他新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 19 页 共 24 页
    (五)所有者权益内部结
    转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 525,595,171.00 504,036,678.76 65,743,217.55 171,306,238.99 12,692,962.58 1,279,374,268.88
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    归属于母公司所有者权益
    项目
    实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减
    :
    库
    存
    股
    专
    项
    储
    备
    盈余公积
    一般
    风险
    准备
    未分配利润
    其
    他
    少数股东权益所有者权益合计
    一、上年年末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 117,061,642.38 28,285,844.10 1,276,611,535.51
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 117,061,642.38 28,285,844.10 1,276,611,535.51
    三、本期增减变动金额(减-32,771,070.21 -43,790,129.24 -5,520,395.65 -82,081,595.10新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 20 页 共 24 页
    少以“-”号填列)
    (一)净利润 -12,254,425.07 -5,520,395.65 -17,774,820.72
    (二)其他综合收益 -32,771,070.21 -32,771,070.21
    上述(一)和(二)小计 -32,771,070.21 -12,254,425.07 -5,520,395.65 -50,545,890.93
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -31,535,704.17 -31,535,704.17
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -31,535,704.17 -31,535,704.17
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 525,595,171.00 507,466,314.11 65,431,493.71 73,271,513.14 22,765,448.45 1,194,529,940.41
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 21 页 共 24 页
    母公司所有者权益变动表
    2010 年1—6 月
    单位:元 币种:人民币
    本期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 525,595,171.00 504,036,678.76 65,743,217.55 116,748,204.52 1,212,123,271.83
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 525,595,171.00 504,036,678.76 65,743,217.55 116,748,204.52 1,212,123,271.83
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    81,321,255.95 81,321,255.95
    (一)净利润 81,321,255.95 81,321,255.95
    (二)其他综合收益
    上述(一)和(二)小计 81,321,255.95 81,321,255.95
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 22 页 共 24 页
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 525,595,171.00 504,036,678.76 65,743,217.55 198,069,460.47 1,293,444,527.78
    单位:元 币种:人民币
    上年同期金额
    项目 实收资本(或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储
    备
    盈余公积
    一般风
    险准备
    未分配利润 所有者权益合计
    一、上年年末余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 145,478,394.14 1,276,742,443.17
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额 525,595,171.00 540,237,384.32 65,431,493.71 145,478,394.14 1,276,742,443.17
    三、本期增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    -32,771,070.21 -48,500,330.63 -81,271,400.84
    (一)净利润 -16,964,626.46 -16,964,626.46
    (二)其他综合收益 -32,771,070.21 -32,771,070.21
    上述(一)和(二)小计 -32,771,070.21 -16,964,626.46 -49,735,696.67
    (三)所有者投入和减少资
    本
    1.所有者投入资本
    2.股份支付计入所有者权新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 23 页 共 24 页
    益的金额
    3.其他
    (四)利润分配 -31,535,704.17 -31,535,704.17
    1.提取盈余公积
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的
    分配
    -31,535,704.17 -31,535,704.17
    4.其他
    (五)所有者权益内部结转
    1.资本公积转增资本(或
    股本)
    2.盈余公积转增资本(或
    股本)
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额 525,595,171.00 507,466,314.11 65,431,493.71 96,978,063.51 1,195,471,042.33
    法定代表人:付德新 主管会计工作负责人:史勇军 会计机构负责人:李雪莲新疆独山子天利高新技术股份有限公司 2010 年半年度报告摘要
    第 24 页 共 24 页
    7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
    7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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