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个股公告正文

大禹节水:2010年半年度报告摘要

日期:2010-08-14附件下载

    证券代码:300021 证券简称:大禹节水 公告编号:2010-044
    甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    §1 重要提示
    1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,报告全文同时刊载于证监会指定网站和公司网站。投资者欲
    了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。
    1.2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.3 公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明:保
    证半年度报告中财务报告的真实、完整。
    §2 公司基本情况简介
    2.1 基本情况简介
    股票简称 大禹节水
    股票代码 300021
    法定代表人 王栋
    上市证券交易所 深圳证券交易所
    2.2 联系人和联系方式
    项目 董事会秘书 证券事务代表
    姓名 王光敏 戴顺宁
    联系地址 甘肃省酒泉市解放路290 号 甘肃省酒泉市解放路290 号
    电话 0937-2689028 13809376523 13830737570
    传真 0937-2688963 0937-2688963
    电子信箱 gsdyjsgszqb@163.com gsdyjsgszqb@163.com
    2.3 主要财务数据和指标
    2.3.1 主要会计数据
    单位:元
    项目 报告期 上年同期
    本报告期比上年同期增
    减(%)
    营业收入 102,505,206.76 98,417,124.02 4.15%
    营业利润 10,817,068.10 8,455,314.94 27.93%
    利润总额 10,483,536.44 8,589,216.39 22.05%甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    2
    归属于普通股股东的净利润 8,504,335.55 8,259,846.63 2.96%
    归属于普通股股东的扣除非经常
    性损益后的净利润
    8,837,867.21 8,125,945.18 8.76%
    经营活动产生的现金流量净额-45,730,578.13 -29,090,217.41 57.20%
    项目 报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期
    末增减(%)
    总资产 668,744,650.71 582,928,695.70 14.72%
    所有者权益(或股东权益) 388,598,901.99 380,094,566.44 2.24%
    股本 139,300,000.00 69,650,000.00 100.00%
    2.3.2 主要财务指标
    单位:元
    项目 报告期 上年同期
    本报告期比上年同期增
    减(%)
    基本每股收益 0.06 0.12 -50.00%
    稀释每股收益 0.06 0.12 -50.00%
    扣除非经常性损益后的基本每股
    收益
    0.06 0.12 -50.00%
    加权平均净资产收益率 2.19% 2.17% 0.02%
    扣除非经常性损益后的加权平均
    净资产收益率
    2.27% 2.14% 0.13%
    每股经营活动产生的现金流量净
    额
    -0.33 -0.42 -21.43%
    项目 报告期末 上年度期末
    本报告期末比上年度期
    末增减(%)
    归属于普通股股东的每股净资产2.79 5.46 -48.90%
    2.3.3 非经常性损益项目
    √ 适用 □ 不适用
    单位:元
    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
    越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免 0.00
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
    标准定额或定量持续享受的政府补助除外
    9,000.00
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -342,531.66
    非经常性损益对所得税的影响合计 0.00
    合计 -333,531.66
    §3 董事会报告
    3.1 主营业务产品或服务情况表
    单位:万元
    分产品或服务 营业收入 营业成本 毛利率(%)
    营业收入比上
    年同期增减(%)
    营业成本比上
    年同期增减(%)
    毛利率比上年
    同期增减(%)甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    3
    "节水材料及设备
    "
    7,492.81 5,096.58 31.98% -1.32% -6.93% 4.10%
    节水工程设计、施工及技
    术服务
    2,757.71 2,122.14 23.05% 23.20% 8.31% 10.58%
    合计 10,250.52 7,218.72 29.58% 4.15% -3.04% 5.23%
    3.2 主营业务分地区情况
    单位:万元
    地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
    甘肃省 3,155.11 -16.74%
    新疆自治区 2,868.56 -47.97%
    陕西省 118.78 -9.68%
    宁夏自治区 897.69 816.66%
    内蒙古自治区 2,869.89 1,479.99%
    省外其他地区 128.69 176.87%
    海外市场 211.80 161.07%
    合计 10,250.52 4.15%
    3.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    □ 适用 √ 不适用
    3.6 无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权)发生重大变化的
    影响因素及重大不利变化的应对措施
    □ 适用 √ 不适用
    3.7 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重
    影响的具体情况及公司拟采取的措施说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.8 募集资金使用情况
    3.8.1 募集资金运用
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    募集资金总额 22,451.00 本报告期已投入募集资金总额 11,623.50甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    4
    变更用途的募集资金总额 0.00
    变更用途的募集资金总额比例 0.00%
    已累计投入募集资金总额 12,098.62
    承诺投资项目
    是否
    已变
    更项
    目(含
    部分
    变更)
    募集资
    金承诺
    投资总
    额
    调整后投资
    总额
    本报告期实
    际投入金额
    截至期
    末累计
    投入金
    额
    项目达到预
    定可使用状
    态日期
    本报告期
    实现的效
    益
    是否达
    到预计
    效益
    是否符合
    计划进度
    项目可行
    性是否发
    生重大变
    化
    酒泉年产1.9 亿米滴灌
    管(带)及配套节水器
    材生产线技改扩建项
    目
    否 5,690.0
    0 5,690.00 3,353.75 3,353.7
    5
    2010 年12 月
    31 日
    0.00 否 是 否
    新疆年产2.6 亿米滴灌
    管(带)及配套过滤节
    水器材生产线技改扩
    建项目
    否 6,126.0
    0 6,126.00 4,856.67 4,856.6
    7
    2010 年12 月
    31 日
    0.00 否 是 否
    武威年产1.2 亿米高新
    滴灌管(带)及配套节
    水器材生产线技改扩
    建项目
    否 3,500.0
    0 3,500.00 0.00 0.00 2010 年12 月
    31 日
    0.00 否 是 否
    拟将超募资金中的
    1000 万元分期分批用
    于在山西、陕西、河南、
    河北、东北等地新建营
    销网点及为公司原有
    网点购置办公设
    备、交通工具等
    否 1,000.0
    0 1,000.00 353.08 438.20 2010 年12 月
    31 日 0.00 否 是 否
    拟将超募资金中的
    1450 万元用于补充流
    动资金
    否 1,450.0
    0 1,450.00 1,060.00 1,450.0
    0
    2010 年12 月
    31 日
    0.00 是 是 否
    拟将超募资金中的
    2000 万元用于投资设
    立兰州大禹节水有限
    责任公司
    否 2,000.0
    0 2,000.00 2,000.00 2,000.0
    0
    2010 年12 月
    31 日
    0.00 是 是 否
    合计 - 19,766.
    00 19,766.00 11,623.50 12,098.
    62 - 0.00 - - -
    未达到计划进度或预
    计收益的情况和原因
    (分具体项目)
    无
    项目可行性发生重大
    变化的情况说明
    募集资金投资项目实
    施地点变更情况
    酒泉募投项目实施地点由原计划的酒泉高新技术工业园西园调整到酒泉高新技术工业园南园,调整后
    的具体实施地点位于本公司总部南侧隔壁原丰乐种业在酒泉的制种基地(地号97—8)(本公司参加拍
    卖会并于2009 年3 月份付清款项购得该基地)。 酒泉募投项目建地点的调整属同一园区小范围的位置
    微调,酒泉高新技术工业园区西园和南园两地相距1 公里,地质、环评等方面完全相同,调整不需重
    新作环评。2010 年4 月17 日公司在证监会指定网站上对酒泉募投项目实施地点的调整事项作了公告。
    募集资金投资项目实
    施方式调整情况 无
    募集资金投资项目先
    期投入及置换情况
    公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于酒泉募投项目建设地点调整并以募集资金置换预
    先已投入酒泉募投项目自筹资金的议案》,同意公司对酒泉募投项目建设地点的调整方案及以募集资金
    置换预先已投入酒泉募投项目的自筹资金13,595,769.13 元,具体详情公司于2010 年4 月17 日在证监
    会指定网站上作了披露。
    项目实施出现募集资无甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    5
    金结余的金额及原因
    其他与主营业务相关
    的营运资金的使用情
    况
    用超募资金为兰州、内蒙、山东原有网点购置交通工具、购置办公设备及家具、租用房屋等,共
    计金额438.2 万元
    尚未使用的募集资金
    用途及去向 存放于募集资金三方监管账户
    投资项目运营中可能
    出现的风险和重大不
    利变化
    无
    募集资金使用及披露
    中存在的问题或其他
    情况
    无
    3.8.2 变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    3.8.3 重大非募集资金项目情况
    √ 适用 □ 不适用
    单位:万元
    项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
    设立大禹节水(天津)有限公司 2,000.00
    公司已于2010 年6 月29 日完成
    工商注册登记手续,目前处于厂
    区建设期。
    无
    设立甘肃大禹节水集团(酒泉)有限
    公司
    1,000.00 公司名称预核已完成,注册设立
    正在办理中。 无
    合计 3,000.00 - 无
    3.9 董事会下半年的经营计划修改计划
    □ 适用 √ 不适用
    3.10 报告期内现金分红政策的执游戏娱乐平台注册就送25况
    □ 适用 √ 不适用
    3.11 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅
    度变动的警示及说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.12 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
    □ 适用 √ 不适用
    3.13 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
    □ 适用 √ 不适用甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    6
    §4 重要事项
    4.1 重大诉讼仲裁事项
    □ 适用 √ 不适用
    4.2 收购、出售资产及资产重组
    4.2.1 收购资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.2 出售资产
    □ 适用 √ 不适用
    4.2.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况
    的影响
    □ 适用 √ 不适用
    4.3 公司报告期内股权激励方案的执游戏娱乐平台注册就送25况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明
    □ 适用 √ 不适用
    4.4 重大关联交易
    4.4.1 与日常经营相关的关联交易
    □ 适用 √ 不适用
    4.4.2 关联债权债务往来
    □ 适用 √ 不适用
    4.5 担保事项
    □ 适用 √ 不适用
    §5 股本变动及股东情况
    5.1 股份变动情况表
    √ 适用 □ 不适用
    单位:股
    本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
    数量 比例 发行新股送股
    公积金转
    股 其他 小计 数量 比例
    一、有限售条件股份 55,250,000 79.33% 55,250,000 55,250,000 110,500,00 79.33%甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    7
    0
    1、国家持股
    2、国有法人持股 2,850,000 4.09% 2,850,000 2,850,000 5,700,000 4.09%
    3、其他内资持股 52,400,000 75.23% 52,400,000 52,400,000 104,800,00
    0 75.23%
    其中:境内非国有
    法人持股
    9,920,407 14.24% 9,920,407 9,920,407 19,840,814 14.24%
    境内自然人持
    股
    42,479,593 60.99% 42,479,593 42,479,593 84,959,186 60.99%
    4、外资持股
    其中:境外法人持
    股
    境外自然人持
    股
    5、高管股份
    二、无限售条件股份 14,400,000 20.67% 14,400,000 14,400,000 28,800,000 20.67%
    1、人民币普通股 14,400,000 20.67% 14,400,000 14,400,000 28,800,000 20.67%
    2、境内上市的外资
    股
    3、境外上市的外资
    股
    4、其他
    三、股份总数 69,650,000 100.00% 69,650,000 69,650,000 139,300,00
    0 100.00%
    限售流通股股份变动情况表
    单位:股
    股东名称 年初限售股数
    本期解除限售股
    数
    本期增加限售股
    数 期末限售股数限售原因 解除限售日期
    王栋 36,755,887 0 36,755,887 73,511,774 上市前承诺 2012 年10 月30
    日
    甘肃大成投资有
    限公司
    5,300,000 0 5,300,000 10,600,000 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    深圳市硕建信息
    咨询有限公司
    1,900,000 0 1,900,000 3,800,000 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    全国社会保障基
    金理事会转持三
    户
    1,800,000 0 1,800,000 3,600,000 上市前承诺
    2010 年10 月30
    日
    王 冲 1,662,888 0 1,662,888 3,325,776 上市前承诺 2012 年10 月30
    日
    甘肃亿成工贸有
    限责任公司
    1,600,000 0 1,600,000 3,200,000 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    中国水利水电科
    学研究院
    946,842 0 946,842 1,893,684 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    蒋永昌 222,223 0 222,223 444,446 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    马庆安 222,223 0 222,223 444,446 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    周长英 222,223 0 222,223 444,446 上市前承诺 2010 年10 月30
    日甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    8
    王光敏 222,223 0 222,223 444,446 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    谢永生 153,000 0 153,000 306,000 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    刘伟芳 111,111 0 111,111 222,222 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    郭 毅 111,111 0 111,111 222,222 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    藏晓通 111,111 0 111,111 222,222 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    水利部科技
    中心
    103,158 0 103,158 206,316 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    张志国 55,556 0 55,556 111,112 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    王茂红 41,889 0 41,889 83,778 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    党亚平 41,889 0 41,889 83,778 上市前承诺
    2010 年10 月30
    日
    宗金三 33,333 0 33,333 66,666 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    马仙灵 33,333 0 33,333 66,666 上市前承诺 2010 年10 月30
    日
    网下配售股份 3,600,000 3,600,000 0 0 网下配售 2010 年01 月30
    日
    合计 55,250,000 3,600,000 51,650,000 103,300,000 - -
    5.2 前10 名股东、前10 名无限售流通股股东持股情况表
    单位:股
    股东总数 17,921
    前10 名股东持股情况
    股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
    持有有限售条件股份
    数量
    质押或冻结的股份数
    量
    王栋 境内自然人 52.77% 73,511,774 73,511,774
    甘肃大成投资有限公司
    境内非国有法
    人
    7.61% 10,600,000 10,600,000
    深圳市硕建信息咨询有限公
    司
    境内非国有法
    人
    2.73% 3,800,000 3,800,000
    全国社会保障基金理事会转
    持三户 国有法人 2.58% 3,600,000 3,600,000
    王冲 境内自然人 2.39% 3,325,776 3,325,776
    甘肃亿成工贸有限责任公司
    境内非国有法
    人
    2.30% 3,200,000 3,200,000
    中国水利水电科学研究院 国有法人 1.36% 1,893,684 1,893,684
    王莹 境内自然人 0.37% 514,193 0
    马庆安 境内自然人 0.32% 444,446 444,446
    蒋永昌 境内自然人 0.32% 444,446 444,446
    前10 名无限售条件股东持股情况甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    9
    股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
    王莹 514,193 人民币普通股
    王凇 382,380 人民币普通股
    管立娟 380,899 人民币普通股
    广州珠江资产管理有限公司 155,000 人民币普通股
    王俭英 154,301 人民币普通股
    吴克平 140,884 人民币普通股
    尹铁军 134,120 人民币普通股
    李树文 132,740 人民币普通股
    周明华 125,989 人民币普通股
    李国俊 125,044 人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行
    动的说明
    王栋和王冲为兄弟关系,二人各自均独立行使表决权,彼此间不存在一致行动的情形。公司其
    他前八名股东不存在任何关联关系,也不存在一致行动关系。公司未知前十名无限售条件股东
    之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。
    5.3 控股股东及实际控制人变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    §6 董事、监事和高级管理人员情况
    6.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
    姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期
    年初持股
    数
    期末持股
    数 变动原因
    报告期内从
    公司领取的
    报酬总额(万
    元)
    是否在股东
    单位或其他
    关联单位领
    取薪酬
    王栋 董事长 男 46 2008 年01 月
    28 日
    2011 年01 月
    28 日
    36,755,88
    7
    73,511,77
    4
    资本公积
    转增
    14.00 否
    王冲 副董事长 男 39 2008 年01 月
    28 日
    2011 年01 月
    28 日
    1,662,888 3,325,776 资本公积
    转增
    6.00 否
    谢永生 董事、总裁 男 42 2008 年01 月
    28 日
    2011 年01 月
    28 日
    153,000 306,000 资本公积
    转增
    6.00 否
    党亚平 董事 男 39 2008 年01 月
    28 日
    2011 年01 月
    28 日
    41,889 83,778 资本公积
    转增
    3.00 否
    聂根红 董事 男 44 2008 年10 月
    30 日
    2011 年01 月
    28 日
    0 0无 0.00 否
    杨继富 董事 男 52 2010 年04 月
    17 日
    2011 年01 月
    28 日
    0 0无 0.00 否
    钟朋荣 独立董事 男 56 2008 年10 月
    30 日
    2011 年01 月
    28 日
    0 0无 0.00 否
    王晋勇 独立董事 男 46 2008 年10 月
    30 日
    2011 年01 月
    28 日
    0 0无 0.00 否
    许杰 独立董事 男 40 2008 年10 月
    30 日
    2011 年01 月
    28 日
    0 0无 0.00 否
    郭毅 常务副总裁 男 45 2008 年01 月
    29 日
    2011 年01 月
    29 日
    111,111 222,222 资本公积
    转增
    4.00 否
    刘伟芳 副总裁 女 43 2009 年03 月2011 年03 月111,111 222,222 资本公积3.00 否甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    10
    20 日 20日 转增
    张学双 副总裁 男 38 2009 年03 月
    20 日
    2012 年03 月
    20 日
    0 0无 3.00 否
    李福武 财务总监 男 40 2010 年03 月
    23 日
    2013 年03 月
    23 日
    0 0无 3.00 否
    王光敏 董事会秘书 男 40 2008 年01 月
    29 日
    2011 年01 月
    29 日
    222,223 444,446 资本公积
    转增
    3.00 否
    王云 监事会主席 女 40 2010 年04 月
    17 日
    2011 年01 月
    28 日
    0 0无 2.00 否
    朱芬 监事 女 35 2008 年01 月
    28 日
    2011 年01 月
    28 日
    0 0无 2.00 否
    仲卫善 监事 男 46 2008 年10 月
    30 日
    2011 年01 月
    28 日
    0 0无 0.00 否
    马庆安 总工程师 男 53 2010 年03 月
    23 日
    2013 年01 月
    23 日
    222,223 444,446 资本公积
    转增
    2.00 否
    合计 - - - - - 39,280,33
    2
    78,560,66
    4 - 51.00 -
    上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限售流通股股票数量。
    □ 适用 √ 不适用
    §7 财务报告
    7.1 审计意见
    财务报告 √未经审计 □审计
    7.2 财务报表
    7.2.1 资产负债表
    编制单位:甘肃大禹节水集团股份有限公司 2010 年06 月30 日 单位:
    元
    期末余额 年初余额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    流动资产:
    货币资金 168,468,612.22 145,137,176.69 252,023,445.45 248,797,727.54
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产 484,368.36 484,368.36
    应收票据
    应收账款 115,408,412.07 85,158,739.98 61,600,607.72 40,873,236.53
    预付款项 94,806,957.12 65,470,975.15 56,195,687.64 41,800,718.91
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利 9,800.00 9,800.00甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    11
    其他应收款 48,548,521.80 62,036,816.59 14,932,847.16 38,841,662.33
    买入返售金融资产
    存货 128,722,028.68 90,402,448.90 107,104,187.16 78,744,221.63
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产 39,930.00
    流动资产合计 555,994,461.89 448,206,157.31 492,350,943.49 449,551,735.30
    非流动资产:
    发放贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资 2,000.00 129,135,034.70 2,000.00 40,248,784.70
    投资性房地产
    固定资产 63,857,526.28 51,755,300.44 63,361,543.53 50,764,238.08
    在建工程 23,817,148.71 13,122,590.95 1,595,972.55 1,543,126.39
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产 23,357,264.35 23,349,731.02 23,859,807.89 23,851,874.56
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用 480,000.00 480,000.00 480,000.00 480,000.00
    递延所得税资产 1,236,249.48 740,548.85 1,278,428.24 740,548.85
    其他非流动资产
    非流动资产合计 112,750,188.82 218,583,205.96 90,577,752.21 117,628,572.58
    资产总计 668,744,650.71 666,789,363.27 582,928,695.70 567,180,307.88
    流动负债:
    短期借款 147,999,765.60 147,999,765.60 118,000,000.00 118,000,000.00
    向中央免费注册即送体验金借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据 21,261,600.00 21,261,600.00 6,200,000.00 6,200,000.00
    应付账款 31,039,332.78 7,437,410.59 20,920,573.79 4,875,981.78
    预收款项 49,092,104.62 34,728,346.51 34,342,894.77 24,841,162.00
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬 1,547,962.85 1,292,593.48 1,734,948.61 1,475,461.73
    应交税费 646,152.27 592,004.91 4,008,473.29 4,086,885.73
    应付利息 184,185.60 184,185.60 184,185.60 184,185.60
    应付股利
    其他应付款 12,123,642.92 49,195,147.70 1,824,977.71 13,682,706.52甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    12
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债 477,981.00 477,981.00 2,410,728.10 2,410,728.10
    其他流动负债 99,039.32
    流动负债合计 264,471,766.96 263,169,035.39 189,626,781.87 175,757,111.46
    非流动负债:
    长期借款 9,886,326.51 9,886,326.51 8,919,692.14 8,919,692.14
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款 3,000,000.00 3,000,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债 39,655.25 39,655.25 39,655.25 39,655.25
    其他非流动负债 2,748,000.00 2,748,000.00 2,748,000.00 2,748,000.00
    非流动负债合计 15,673,981.76 15,673,981.76 13,207,347.39 13,207,347.39
    负债合计 280,145,748.72 278,843,017.15 202,834,129.26 188,964,458.85
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本) 139,300,000.00 139,300,000.00 69,650,000.00 69,650,000.00
    资本公积 182,745,953.12 182,614,931.34 252,395,953.12 252,264,931.34
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积 11,002,422.29 11,002,422.29 11,002,422.29 11,002,422.29
    一般风险准备
    未分配利润 55,550,526.58 55,028,992.49 47,046,191.03 45,298,495.40
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计388,598,901.99 387,946,346.12 380,094,566.44 378,215,849.03
    少数股东权益
    所有者权益合计 388,598,901.99 387,946,346.12 380,094,566.44 378,215,849.03
    负债和所有者权益总计 668,744,650.71 666,789,363.27 582,928,695.70 567,180,307.88
    7.2.2 利润表
    编制单位:甘肃大禹节水集团股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、营业总收入 102,505,206.76 88,180,775.79 98,417,124.02 78,203,655.68
    其中:营业收入 102,505,206.76 88,180,775.79 98,417,124.02 78,203,655.68
    利息收入
    已赚保费
    手续费及佣金收入
    二、营业总成本 91,732,526.01 76,387,203.05 90,014,791.88 71,999,530.98
    其中:营业成本 72,187,153.58 63,804,411.93 74,450,532.70 61,738,355.62甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    13
    利息支出
    手续费及佣金支出
    退保金
    赔付支出净额
    提取保险合同准备金净
    额
    保单红利支出
    分保费用
    营业税金及附加 704,350.66 525,221.20 373,685.47 142,294.38
    销售费用 5,926,297.61 2,162,788.73 4,730,308.36 1,498,064.32
    管理费用 9,930,421.09 7,676,174.93 7,637,576.68 5,918,923.04
    财务费用 1,777,148.08 1,750,413.51 3,999,862.31 3,976,251.26
    资产减值损失 1,207,154.99 468,192.75 -1,177,173.64 -1,274,357.64
    加:公允价值变动收益(损失
    以“-”号填列)
    75,442.20 75,442.20 50,982.80 50,982.80
    投资收益(损失以“-”号
    填列)
    -31,054.85 -31,054.85 2,000.00 -30,583.07
    其中:对联营企业和合
    营企业的投资收益
    汇兑收益(损失以“-”号填
    列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填
    列)
    10,817,068.10 11,837,960.09 8,455,314.94 6,224,524.43
    加:营业外收入 107,615.58 13,280.00 208,518.00 203,000.00
    减:营业外支出 441,147.24 338,805.23 74,616.55 14,000.00
    其中:非流动资产处置损失
    四、利润总额(亏损总额以“-”
    号填列)
    10,483,536.44 11,512,434.86 8,589,216.39 6,413,524.43
    减:所得税费用 1,979,200.89 1,781,937.77 329,237.84 180,148.21
    五、净利润(净亏损以“-”号填
    列)
    8,504,335.55 9,730,497.09 8,259,978.55 6,233,376.22
    归属于母公司所有者的净
    利润
    8,504,335.55 9,730,497.09 8,259,846.63 6,233,376.22
    少数股东损益 131.92
    六、每股收益:
    (一)基本每股收益 0.06 0.07 0.12 0.09
    (二)稀释每股收益 0.06 0.07 0.12 0.09
    七、其他综合收益
    八、综合收益总额 8,504,335.55 9,730,497.09 8,259,978.55 6,233,376.22
    归属于母公司所有者的综
    合收益总额
    8,504,335.55 9,730,497.09 8,259,978.55 6,233,376.22
    归属于少数股东的综合收
    益总额甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    14
    7.2.3 现金流量表
    编制单位:甘肃大禹节水集团股份有限公司 2010 年1-6 月 单位:元
    本期金额 上期金额
    项目
    合并 母公司 合并 母公司
    一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的
    现金
    89,016,637.12 63,999,025.09 57,513,175.92 36,229,176.79
    客户存款和同业存放款项
    净增加额
    向中央免费注册即送体验金借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
    净增加额
    收到原保险合同保费取得
    的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加
    额
    处置交易性金融资产净增
    加额
    收取利息、手续费及佣金的
    现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关
    的现金
    19,103,699.88 26,460,208.76 11,842,141.05 17,973,355.25
    经营活动现金流入小计108,120,337.00 90,459,233.85 69,355,316.97 54,202,532.04
    购买商品、接受劳务支付的
    现金
    112,463,425.69 90,397,308.19 74,156,379.80 49,671,009.39
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央免费注册即送体验金和同业款项
    净增加额
    支付原保险合同赔付款项
    的现金
    支付利息、手续费及佣金的
    现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
    付的现金
    9,714,064.58 6,645,215.05 7,245,611.04 3,817,871.22
    支付的各项税费 7,774,802.84 6,783,128.27 1,562,810.34 911,195.72
    支付其他与经营活动有关
    的现金
    23,898,622.02 16,489,845.87 15,480,733.20 15,347,245.05
    经营活动现金流出小计153,850,915.13 120,315,497.38 98,445,534.38 69,747,321.38
    经营活动产生的现金
    流量净额
    -45,730,578.13 -29,856,263.53 -29,090,217.41 -15,544,789.34
    二、投资活动产生的现金流量:甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    15
    收回投资收到的现金 546,837.82 546,837.82
    取得投资收益收到的现金
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
    位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流入小计546,837.82 546,837.82
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产支付的现金
    82,104,154.33 48,023,980.63 12,299,436.88 11,683,682.92
    投资支付的现金 68,886,250.00 14,000,000.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
    位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
    的现金
    投资活动现金流出小计82,104,154.33 116,910,230.63 12,299,436.88 25,683,682.92
    投资活动产生的现金
    流量净额
    -81,557,316.51 -116,363,392.81 -12,299,436.88 -25,683,682.92
    三、筹资活动产生的现金流
    量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东
    投资收到的现金
    取得借款收到的现金 103,000,000.00 103,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流入小计103,000,000.00 103,000,000.00 58,000,000.00 58,000,000.00
    偿还债务支付的现金 63,030,260.00 63,030,260.00 30,863,824.94 30,863,824.94
    分配股利、利润或偿付利息
    支付的现金
    1,794,254.10 1,794,254.10 3,705,112.79 3,705,112.79
    其中:子公司支付给少数股
    东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关
    的现金
    筹资活动现金流出小计64,824,514.10 64,824,514.10 34,568,937.73 34,568,937.73
    筹资活动产生的现金
    流量净额
    38,175,485.90 38,175,485.90 23,431,062.27 23,431,062.27
    四、汇率变动对现金及现金等价
    物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额-89,112,408.74 -108,044,170.44 -17,958,592.02 -17,797,409.99
    加:期初现金及现金等价物
    余额
    247,659,600.65 245,685,792.74 49,715,649.73 48,666,050.61
    六、期末现金及现金等价物余额158,547,191.91 137,641,622.30 31,757,057.71 30,868,640.62甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    16
    7.2.4 合并所有者权益变动表
    编制单位:甘肃大禹节水集团股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
    项目 实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    实收资
    本(或
    股本)
    资本公
    积
    减:库
    存股
    专项储
    备
    盈余公
    积
    一般风
    险准备
    未分配
    利润
    其他
    少数股
    东权益
    所有者
    权益合
    计
    一、上年年末余额
    69,650,
    000.00
    252,39
    5,953.1
    2
    11,002,
    422.29
    47,046,
    191.03
    0.00
    380,09
    4,566.4
    4
    51,650,
    000.00
    45,886,
    002.24
    7,729,1
    78.06
    30,540,
    744.12
    178,14
    6.04
    135,98
    4,070.4
    6
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    69,650,
    000.00
    252,39
    5,953.1
    2
    11,002,
    422.29
    47,046,
    191.03
    0.00
    380,09
    4,566.4
    4
    51,650,
    000.00
    45,886,
    002.24
    7,729,1
    78.06
    30,540,
    744.12
    178,14
    6.04
    135,98
    4,070.4
    6
    三、本年增减变动金额(减
    少以“-”号填列)
    69,650,
    000.00
    -69,650
    ,000.00
    8,504,3
    35.55
    8,504,3
    35.55
    18,000,
    000.00
    206,50
    9,950.8
    8
    3,273,2
    44.23
    16,505,
    446.91
    -178,14
    6.04
    244,11
    0,495.9
    8
    (一)净利润
    24,943,
    691.14
    131.92
    24,943,
    823.06
    (二)其他综合收益
    8,504,3
    35.55
    8,504,3
    35.55甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    17
    上述(一)和(二)小计
    8,504,3
    35.55
    8,504,3
    35.55
    24,943,
    691.14
    131.92
    24,943,
    823.06
    (三)所有者投入和减少
    资本
    18,000,
    000.00
    206,50
    9,950.8
    8
    -178,27
    7.96
    224,33
    1,672.9
    2
    1.所有者投入资本
    18,000,
    000.00
    206,50
    9,950.8
    8
    -178,27
    7.96
    224,33
    1,672.9
    2
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    3,273,2
    44.23
    -8,438,
    244.23
    -5,165,
    000.00
    1.提取盈余公积
    3,273,2
    44.23
    -3,273,
    244.23
    2.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    -5,165,
    000.00
    -5,165,
    000.00
    4.其他
    (五)所有者权益内部结
    转
    69,650,
    000.00
    -69,650
    ,000.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    69,650,
    000.00
    69,650,
    000.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    -69,650
    ,000.00
    -69,650
    ,000.00甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    18
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    139,30
    0,000.0
    0
    182,74
    5,953.1
    2
    11,002,
    422.29
    55,550,
    526.58
    0.00
    388,59
    8,901.9
    9
    69,650,
    000.00
    252,39
    5,953.1
    2
    11,002,
    422.29
    47,046,
    191.03
    0.00
    380,09
    4,566.4
    4
    7.2.5 母公司所有者权益变动表
    编制单位:甘肃大禹节水集团股份有限公司 2010 半年度 单位:元
    本期金额 上年金额
    项目 实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    实收资本
    (或股
    本)
    资本公积
    减:库存
    股
    专项储备盈余公积
    一般风险
    准备
    未分配利
    润
    所有者权
    益合计
    一、上年年末余额
    69,650,00
    0.00
    252,264,9
    31.34
    11,002,42
    2.29
    45,298,49
    5.40
    378,215,8
    49.03
    51,650,00
    0.00
    45,754,98
    0.46
    7,729,178
    .06
    31,915,11
    1.40
    137,049,2
    69.92
    加:会计政策变更
    前期差错更正
    其他
    二、本年年初余额
    69,650,00
    0.00
    252,264,9
    31.34
    11,002,42
    2.29
    45,298,49
    5.40
    378,215,8
    49.03
    51,650,00
    0.00
    45,754,98
    0.46
    7,729,178
    .06
    31,915,11
    1.40
    137,049,2
    69.92
    三、本年增减变动金额(减69,650,00 -69,650,0 9,730,497 9,730,497 206,509,9 3,273,244 13,383,38 223,166,5甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    19
    少以“-”号填列) 0.00 00.00 .09 .09 50.88 .23 4.00 79.11
    (一)净利润
    21,821,62
    8.23
    21,821,62
    8.23
    (二)其他综合收益
    9,730,497
    .09
    9,730,497
    .09
    上述(一)和(二)小计
    9,730,497
    .09
    9,730,497
    .09
    21,821,62
    8.23
    21,821,62
    8.23
    (三)所有者投入和减少
    资本
    206,509,9
    50.88
    206,509,9
    50.88
    1.所有者投入资本
    206,509,9
    50.88
    206,509,9
    50.88
    2.股份支付计入所有
    者权益的金额
    3.其他
    (四)利润分配
    3,273,244
    .23
    -8,438,24
    4.23
    -5,165,00
    0.00
    1.提取盈余公积
    3,273,244
    .23
    -3,273,24
    4.23
    2.提取一般风险准备
    -5,165,00
    0.00
    -5,165,00
    0.00
    3.对所有者(或股东)
    的分配
    4.其他
    (五)所有者权益内部结69,650,00 -69,650,0甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    20
    转 0.00 00.00
    1.资本公积转增资本
    (或股本)
    69,650,00
    0.00
    69,650,00
    0.00
    2.盈余公积转增资本
    (或股本)
    -69,650,0
    00.00
    -69,650,0
    00.00
    3.盈余公积弥补亏损
    4.其他
    (六)专项储备
    1.本期提取
    2.本期使用
    四、本期期末余额
    139,300,0
    00.00
    182,614,9
    31.34
    11,002,42
    2.29
    55,028,99
    2.49
    387,946,3
    46.12
    51,650,00
    0.00
    252,264,9
    31.34
    11,002,42
    2.29
    45,298,49
    5.40
    360,215,8
    49.03甘肃大禹节水集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要
    21
    7.3 报表附注
    7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的,说明有关内容、原因及影响数
    □ 适用 √ 不适用
    7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的,说明原因及影响数
    √ 适用 □ 不适用
    本公司于2010 年3 月29 日投资2000 万元成立兰州大禹节水有限责任公司,于2010 年6 月29 日投资2000 万元成立大禹节
    水(天津)有限公司,使公司财务报表的合并范围发生变化。
    7.3.3 如果被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注
    □ 适用 √ 不适用

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