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个股公告正文

海源机械:2010年年度报告

日期:2011-03-23附件下载

    福建海源自动化机械股份有限公司2010年年度报告

    重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不
    存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
    整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨 潮资讯网
    (www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完
    整性无法保证或存在异议。
    本公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
    公司年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留
    意见的审计报告。
    公司负责人李良光先生、主管会计工作负责人郑明先生及会计机构负责人翁玉
    顺先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
    1
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    目       录
    第一节 公司基本情况简介3
    第二节 会计数据和业务数据摘要5
    第三节 股本变动及股东情况8
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况14
    第五节 公司治理结构23
    第六节 股东大会情况介绍31
    第七节 董事会报告32
    第八节 监事会报告55
    第九节 重要事项58
    第十节 财务报告66
    第十一节   备查文件目录131
    2
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    第一节 公司基本情况简介
    一、 公司基本情况简介
    公司中文名称:福建海源自动化机械股份有限公司
    公司英文名称:FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD.
    公司中文简称:海源机械
    公司英文简称:HYM
    法定代表人:李良光
    注册地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
    注册地址的邮政编码:350101
    办公地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
    办公地址的邮政编码:350101
    公司国际互联网网址:www.haiyuan-group.com
    电子信箱:hyjx@haiyuan-group.com
    股票上市交易所:深圳证券交易所
    股票简称:海源机械
    股票代码:002529
    二、 联系人和联系方式
    董事会秘书                          证券事务代表
    姓名      李玫                                  郭苏霞
    联系地址   福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
    电话      0591-83855071                         0591-83855071
    传真      0591-83855031                         0591-83855031
    电子信箱   hyjx@haiyuan-group.com                hyjx@haiyuan-group.com
    三、 信息披露及备置地点
    公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
    3
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    登载年度报告的网站网址:http://www.cninfo.com.cn
    公司年度报告备置地点:公司证券部
    四、 其他有关资料
    公司首次注册登记日期:2003 年 7 月 7 日
    公司首次注册登记地点:福州市工商行政管理局
    公司最近一次变更注册登记日期:2011 年 3 月 11 日
    公司最近一次变更注册登记地点:福建省工商行政管理局
    企业法人营业执照注册号:350100400001054
    税务登记号码:350104751365473
    组织机构代码:75136547-3
    公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所有限公司
    办公地址:上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室
    4
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    第二节 会计数据和业务数据摘要
    一、 主要会计数据
    (一)主要会计数据
    单位:元
    2010 年           2009 年         本年比上年增减(%)        2008 年
    营业总收入(元)         347,929,157.20    263,436,088.30                  32.07%      232,550,174.57
    利润总额(元)           72,394,651.04     68,079,516.98                   6.34%       67,660,846.03
    归属于上市公司股东
    62,035,764.71     60,142,791.96                   3.15%       59,091,175.05
    的净利润(元)
    归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益         60,090,879.06     59,684,671.11                   0.68%       57,414,899.66
    的净利润(元)
    经营活动产生的现金
    14,523,908.04     97,684,430.65                 -85.13%       24,175,530.77
    流量净额(元)
    本年末比上年末增减
    2010 年末         2009 年末                                   2008 年末
    (%)
    总资产(元)          1,380,836,843.28   565,484,291.99                 144.19%      454,974,625.66
    归属于上市公司股东
    1,019,920,820.44   317,671,778.04                 221.06%      257,528,986.08
    的所有者权益(元)
    股本(股)             160,000,000.00    120,000,000.00                  33.33%      120,000,000.00
    (二)非经常性损益项目
    单位:元
    非经常性损益项目                               金额                 附注(如适用)
    计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按
    2,649,200.00
    照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                                       -361,099.23
    所得税影响额                                                             -343,215.12
    合计                                         1,944,885.65           -
    5
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    二、 主要财务指标
    (一)主要财务指标
    单位:元
    本年比上年增减
    2010 年           2009 年                                  2008 年
    (%)
    基本每股收益(元/股)                    0.52              0.50               3.15%                  0.49
    稀释每股收益(元/股)                    0.52              0.50               3.15%                  0.49
    扣除非经常性损益后的
    0.50              0.50               0.00%                  0.48
    基本每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率
    18.76%             20.91%                 -2.15%             25.92%
    (%)
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率               18.18%             20.75%                 -2.58%             25.18%
    (%)
    每股经营活动产生的现
    0.09              0.81             -88.85%                  0.20
    金流量净额(元/股)
    本年末比上年末增
    2010 年末            2009 年末                                2008 年末
    减(%)
    归属于上市公司股东的
    6.37              2.65            140.80%                   2.15
    每股净资产(元/股)
    (二)计算过程
    1、加权平均净资产收益率的计算过程:
    项目                                        序号                  本期数
    归属于公司普通股股东的净利润                          P1
    62,035,764.71
    归属于公司普通股股东的非经常性损益                    F
    1,944,885.65
    扣除非经常性损失后归属于公司普通股股东的净
    P2=P1-F
    利润                                                                                   60,090,879.06
    归属于公司普通股股东的期初净资产                      E0
    317,671,778.04
    发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股
    Ei
    东的净资产                                                                            683,585,785.00
    新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                Mi
    -
    回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东
    Ej
    的净资产                                                                               43,372,507.31
    减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                Mj                                           5
    因其他交易或事项引起的净资产增减变动;                Ek
    发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的            Mk
    6
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    累计月数
    报告期月份数                                 M0                                          12
    E=E0+P1/2+Ei×Mi/M0-E
    加权平均净资产
    j×Mj/M0+Ek×Mk/M0              330,617,782.35
    加权平均净资产收益率                         Y1=P1/E                                18.76%
    扣除非经常性损益净利润加权平均净资产收益率   Y2=P2/E                                18.18%
    2、基本每股收益的计算过程:
    项   目                          计算公式                本期金额
    归属于公司普通股股东的净利润                 P0                               62,035,764.71
    非经常性损益                                 F                                 1,944,885.65
    扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的
    P1= P0–F                        60,090,879.06
    净利润
    年初股份总数                                 S0                              120,000,000.00
    因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数   S1
    发行新股或债转股等增加股份数                 Si                               40,000,000.00
    增加股份次月起至报告期期末的累计月数         Mi                                           0
    因回购等减少股份数                           Sj
    减少股份次月起至报告期期末的累计月数         Mj
    报告期缩股数                                 Sk
    报告期月份数                                 M0                                          12
    S = S0+S1+Si×Mi÷
    发行在外的普通股加权平均数                                                   120,000,000.00
    M0–Sj×Mj÷M0–Sk
    基本每股收益                                 EPS=P0/S                                   0.52
    扣除非经常损益基本每股收益                   EPS1=P1/S                                  0.50
    3、稀释每股收益的计算过程
    稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
    7
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    第三节 股本变动及股东情况
    一、 股份变动情况
    (一) 股份变动情况表
    单位:股
    本次变动前                           本次变动增减(+,-)                                本次变动后
    公积金转
    数量        比例       发行新股       送股                    其他          小计          数量         比例
    股
    一、有限售条件股份          120,000,000   100.00%     8,000,000            0          0             0    8,000,000   128,000,000     80.00%
    1、国家持股                          0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    2、国有法人持股                      0       0.00%    1,600,000            0          0             0    1,600,000      1,600,000     1.00%
    3、其他内资持股              29,583,480   24.65%      6,400,000            0          0   38,845,680 45,245,680        74,829,160    46.77%
    其中:境内非国有法人持股    29,583,480   24.65%      6,400,000            0          0   38,845,680 45,245,680        74,829,160    46.77%
    境内自然人持股                0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    4、外资持股                  90,416,520   75.35%                0          0          0   -38,845,680 -38,845,680      51,570,840    32.23%
    其中:境外法人持股          90,416,520   75.35%                0          0          0   -38,845,680 -38,845,680      51,570,840    32.23%
    境外自然人持股                0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    5、高管股份                          0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    二、无限售条件股份                   0       0.00%   32,000,000            0          0             0 32,000,000       32,000,000    20.00%
    1、人民币普通股                      0       0.00%   32,000,000            0          0             0 32,000,000       32,000,000    20.00%
    2、境内上市的外资股                  0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    3、境外上市的外资股                  0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    4、其他                              0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    三、股份总数                120,000,000   100.00%    40,000,000            0          0             0 40,000,000     160,000,000 100.00%
    8
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    (二) 限售股份变动情况表
    单位:股
    本年解除       本年增加
    股东名称                年初限售股数                                  年末限售股数    限售原因        解除限售日期
    限售股数       限售股数
    福建海诚投资有限公司                      38,845,680              0              0      38,845,680   首发承诺    2013 年 12 月 24 日
    海源实业有限公司                          30,000,000              0              0      30,000,000   首发承诺    2013 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司          501,960               0              0        501,960    首发承诺    2013 年 12 月 24 日
    中国-比利时直接股权投资基金               12,408,000              0              0      12,408,000   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    华登(海源)有限公司                       8,753,760              0              0       8,753,760   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司           7,323,960              0              0       7,323,960   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司         7,140,960              0              0       7,140,960   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    中国环境基金(海源)有限公司               4,597,680              0              0       4,597,680   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    嘉毅有限公司                               3,047,640              0              0       3,047,640   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    闽信昌晖投资有限公司                       3,011,760              0              0       3,011,760   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    WIN ZONE LIMITED                           2,160,000              0              0       2,160,000   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    上海典博投资顾问有限公司                   1,003,920              0              0       1,003,920   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司          803,160               0              0        803,160    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司            401,520               0              0        401,520    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    全国社保基金六零二组合                            0               0    1,600,000         1,600,000   网下配售    2011 年 3 月 24 日
    国泰金鹿保本增值混合证券投资基金                  0               0    1,600,000         1,600,000   网下配售    2011 年 3 月 24 日
    宏源证券股份有限公司自营账户                      0               0    1,600,000         1,600,000   网下配售    2011 年 3 月 24 日
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    0               0    1,600,000         1,600,000   网下配售    2011 年 3 月 24 日
    连—个险投连
    合计                  120,000,000              0    8,000,000       128,000,000      -                 -
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    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    二、 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    单位:股
    股东总数                                                                                                                25,373
    前 10 名股东持股情况
    持有有限售条件股 质押或冻结的股份
    股东名称                    股东性质           持股比例    持股总数
    份数量             数量
    福建海诚投资有限公司                  境内非国有法人             24.28%   38,845,680           38,845,680                    0
    海源实业有限公司                      境外法人                   18.75%   30,000,000           30,000,000                    0
    中国-比利时直接股权投资基金           境内非国有法人              7.76%   12,408,000           12,408,000                    0
    华登(海源)有限公司                  境外法人                    5.47%    8,753,760             8,753,760                   0
    福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司      境内非国有法人              4.58%    7,323,960             7,323,960                   0
    福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司    境内非国有法人              4.46%    7,140,960             7,140,960                   0
    中国环境基金(海源)有限公司          境外法人                    2.87%    4,597,680             4,597,680                   0
    嘉毅有限公司                          境外法人                    1.90%    3,047,640             3,047,640                   0
    闽信昌晖投资有限公司                  境外法人                    1.88%    3,011,760             3,011,760                   0
    WIN ZONE LIMITED                      境外法人                    1.35%    2,160,000             2,160,000                   0
    前 10 名无限售条件股东持股情况
    股东名称                            持有无限售条件股份数量                   股份种类
    中国建设免费注册即送体验金-摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金                               540,500 人民币普通股
    申银万国证券股份有限公司                                                             500,000 人民币普通股
    刘以民                                                                               470,000 人民币普通股
    张微                                                                                 460,000 人民币普通股
    北京盛嘉润恒投资有限公司                                                             399,200 人民币普通股
    黄杰                                                                                 380,023 人民币普通股
    赵宝荣                                                                               259,100 人民币普通股
    李福兰                                                                               250,000 人民币普通股
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    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    中国免费注册即送体验金-华泰柏瑞价值增长股票型证券投资基金                                  199,989 人民币普通股
    安静怡                                                                        178,948 人民币普通股
    前10名股东中,福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下
    的关联企业。除以上情况外,其他前十名股东之间不存在公司已知的关联关系,也不存
    上述股东关联关系或一致行动的说明
    在公司已知的一致行动人关系。前10名无限售条件股东之间,不存在公司已知的关联关
    系,也不存在公司已知的一致行动人关系。
    三、 证券发行与上市情况
    (一)     最近三年证券发游戏娱乐平台注册就送25况
    2010年12月6日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》
    (证监许可[2010]1759号),核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过4,000万股。本次发行采用网下向配售对象
    询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售800万股,网上定价发行3,200万股,发行价格为18.00
    元/股。本次发行后公司总股本16,000万股。
    (二)     股票上市情况
    2010年12月22日,深圳证券交易所下发《关于福建海源自动化机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深
    证上[2010]425号),同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“海源机械”,股票代码
    “002529”。其中,网上定价发行的3,200万股股票于2010年12月24日起上市交易,其余向询价对象网下配售的800万
    股限售三个月于2011年3月24日起上市交易。
    (三)     公司无内部职工股。
    11
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    四、 控股股东及实际控制人情况介绍
    (一) 控股股东及实际控制人变更情况
    1、 报告期内,公司控股股东发生变化
    2010 年 7 月,公司原控股股东海源实业有限公司(以下简称“海源实业”)与福
    建海诚投资有限公司(以下简称“海诚投资”)签署《股权转让协议书》,将其持有的
    公司 3,884.568 万股股份转让给海诚投资。2010 年 8 月 11 日,福建省对外贸易经济合
    作厅出具《关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让事项的批复》(闽外经贸资
    [2010]303 号),同意上述股权转让。2010 年 8 月 11 日,公司取得新的《批准证书》(批
    准号:商外资闽府股份字[2007]0006 号),并于 2010 年 8 月 13 日完成工商变更登记。
    本次股权转让完成后,海诚投资持有公司 32.3714%股份,海源实业持有公司 25%股份,
    公司控股股东由海源实业变更为海诚投资。公司实际控制人仍为李良光、李祥凌、李
    建峰三兄弟,合计持有海诚投资 100%和海源实业 54.22%股权,间接控制公司 57.3714%
    股权。
    2、 报告期内,公司实际控制人未发生变化。
    (二) 控股股东及实际控制人具体情况介绍
    1、 控股股东情况介绍
    控股股东名称:福建海诚投资有限公司
    成立时间:2010 年 7 月 20 日
    法定代表人:李良光
    注册资本:1,500 万元
    注册地址:福州市闽侯县荆溪镇关口村铁岭工业集中区
    主营业务:对工业、农业、商业、房地产业、高科技产业的投资;五金、交电产
    品、仪器仪表、建筑材料的批发;自营和代理各类商品和技术的进出
    口业务。
    目前,除本公司之外,未投资其他企业。
    12
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    2、 实际控制人情况介绍
    公司实际控制人为李良光先生、李祥凌先生及李建峰先生。此三人为亲兄弟关系,
    合计持有公司控股股东福建海诚投资有限公司 100%和股东海源实业有限公司
    54.22%的股份。同时,李良光先生一直担任公司的总经理(未设董事会之前)或
    董事长兼总经理,李祥凌先生一直担任公司的董事(设立董事会之后),李建峰
    先生自 2007 年 1 月一直担任公司的董事,因此李氏兄弟为公司的实际控制人。
    (三) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
    福建海诚投资有限公司
    24.2786%
    40.5247%      23.9225%        35.5528%
    李良光         李祥凌        李建峰              福建海源自动化机械股份有限公司
    21.97%         12.97%        19.28%
    18.75%
    海源实业有限公司
    (四) 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司。
    (五) 其它持股在 10%以上(含 10%)的法人股东情况
    1、 海源实业有限公司
    成立时间:2003 年 5 月 23 日
    法定股本:10,000 港币
    已发行股本:10,000 港币
    注册地:中国香港湾仔告士打道 138 号联合鹿岛大厦 7 楼
    主营业务:股权投资,目前除投资本公司之外未有其他投资项目,也未经营其他
    业务。
    13
    福建海源自动化机械股份有限公司 2010 年年度报告
    第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况
    一、 董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期
    是否在
    内从公
    股东单
    司领取
    年初   年末 变动          位或其
    姓名      职务      性别 年龄     任期起始日期          任期终止日期                           的报酬          注释
    持股数 持股数 原因          他关联
    总额(万
    单位领
    元)(税
    取薪酬
    前)
    董事长                   2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日
    李良光                男    49                                                  -       -      -    42.06     否      注1
    总经理                   2011 年 2 月 28 日    2013 年 11 月 14 日
    李祥凌   副董事长     男    64    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -      -       是      注2
    李建峰   董事         男    56    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -      -       是      注3
    董事                     2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -
    高慧敏                女    50                                                                      24.06     否      注4
    原副总经理               2007 年 12 月 17 日   2010 年 12 月 16 日     -       -      -
    孙佳华   董事         男    58    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -      -       否
    江善颂   董事         男    49    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -      -       否
    董惠良   独立董事     男    58    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -     6.00     否
    王振光   独立董事     男    61    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -     6.00     否
    甘智和   独立董事     男    66    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -     6.00     否
    张立辉   监事         男    41    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -      -       否
    叶仰恩   监事         男    62    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -      -       否
    翁玉顺   监事         男    40    2010 年 11 月 15 日   2013 年 11 月 14 日     -       -      -    15.06     是
    陈生     副总经理     男    48    2011 年 2 月 28 日    2013 年 11 月 14 日     -       -      -    30.06     是
    陈秀华   副总经理     男    49    2011 年 2 月 28 日    2013 年 11 月 14 日     -       -      -    30.06     是      注5
    郑怀亮   原副总经理   男    49    2007 年 12 月 17 日   2010 年 12 月 16 日     -       -      -    24.06     是      注6
    朱建忠   副总经理     男    50    2011 年 2 月 28 日    2013 年 11 月 14 日     -       -      -