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个股公告正文

海源机械:2011年年度报告(补充后)

日期:2012-07-10附件下载

福建海源自动化机械股份有限公司
 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD
    (证券简称:海源机械     证券代码:002529)
    二〇一一年年度报告
                  (补充后)
           二〇一二年四月二十六日
                         重要提示
    本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    本公司所有董事均亲自出席了审议本年度报告的董事会会议。
    公司年度财务报告已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。
    公司负责人李良光先生、主管会计工作负责人郑明先生及会计机构负责人翁玉顺先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。
                                                   目            录第一节 公司基本情况简介 ......................................................................................... 1第二节 会计数据和业务数据摘要 ............................................................................. 5第三节 股本变动及股东情况 ..................................................................................... 8第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................... 14第五节 公司治理结构 ............................................................................................... 23第六节 内部控制 ....................................................................................................... 36第七节 股东大会情况介绍 ....................................................................................... 43第八节 董事会报告 ................................................................................................... 45第九节 监事会报告 ................................................................................................... 78第十节 重要事项 ....................................................................................................... 82第十一节 财务报告 ................................................................................................... 97第十二节 备查文件目录 ......................................................................................... 182
                                                    福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
                               第一节 公司基本情况简介一、 公司基本情况简介
      公司中文名称:福建海源自动化机械股份有限公司
      公司英文名称:FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD.
      公司中文简称:海源机械
      公司英文简称:HYM
      法定代表人:李良光
      注册地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
      注册地址的邮政编码:350101
      办公地址:福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
      办公地址的邮政编码:350101
      公司国际互联网网址:www.haiyuan-group.com
      电子信箱:hyjx@haiyuan-group.com
      股票上市交易所:深圳证券交易所
      股票简称:海源机械
      股票代码:002529二、 联系人和联系方式
                               董事会秘书                          证券事务代表
    姓名      李玫                                  许龙飞
    联系地址   福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号
    电话      0591-83855071                         0591-83855071
    传真      0591-83855031                         0591-83855031
    电子信箱   hyjx@haiyuan-group.com                hyjx@haiyuan-group.com
                                                    福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告三、 信息披露及备置地点
        公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》
        登载年度报告的网站网址:www.cninfo.com.cn
        公司年度报告备置地点:公司证券部四、 其他有关资料
        公司首次注册登记日期:2003 年 7 月 7 日
        公司首次注册登记地点:福州市工商行政管理局
        公司最近一次变更注册登记日期:2011 年 3 月 11 日
        公司最近一次变更注册登记地点:福建省工商行政管理局
        企业法人营业执照注册号:350100400001054
        税务登记号码:350104751365473
        组织机构代码:75136547-3
        公司聘请的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)
        办公地址:上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼
        签字会计师姓名:孙冰、田华
        公司聘请的正履行持续督导职责的保荐机构名称:兴业证券股份有限公司
        办公地址:福建省福州市湖东路 268 号兴业证券大厦 16 层
        保荐代表人:刘秋芬、周慧敏
    五、     公司上市后的历史沿革
        (一)2011 年 3 月,公司上市后首次变更登记情况
             公司于 2010 年 12 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1759 号
       文《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,首次
       向社会公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,000 万股,并于 2010 年 12 月 24 日在深圳证
       券交易所上市。发行后,公司总股本由 12,000 万股增至 16,000 万股。
             根据公司 2010 年第三次临时股东大会决议,授权董事会在公司首次向社会公开发
        行普通股(A 股)并上市完成后,根据公司股票发行的实际情况,对公司章程(草案)
                                            福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告中的有关条款予以确定或作出相应修改,并办理公司有关工商变更登记和公司章程的备案手续。2011 年 3 月 4 日,福建省对外贸易经济合作厅出具《关于福建海源自动化机械股份有限公司增资的批复》(闽外经贸外资[2011] 95 号),同意此次变更事项。2011 年 3 月 7 日,公司取得新的《批准证书》(批准号:商外资闽府股份字[2007]0006号),并于 2011 年 3 月 11 日完成工商变更登记手续,取得福建省工商行政管理局颁发的注册号为 350100400001054 的《企业法人营业执照》。
    具体变更情况如下:注册资本由 12,000 万元人民币变更为 16,000 万元人民币;实收资本由 12,000 万元人民币变更为 16,000 万元人民币;公司类型由股份有限公司(台港澳与境内合资、未上市)变更为股份有限公司(台港澳与境内合资、上市);公司的经营范围和其他登记项未发生变更。(二) 2011 年 10 月,变更职工监事及章程备案
    2011 年 7 月,公司职工代表监事翁玉顺先生因个人原因向公司监事会提出书面申请辞去第二届监事会职工代表监事职务。2011 年 8 月 4 日,公司召开职工代表大会,经会议民主选举,陶涛女士当选为公司第二届监事会职工代表监事,陶涛女士简历详见《关于更换职工代表监事的公告》(2011 年 8 月 6 日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    2011 年 9 月 7 日,经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过,决定修订公司章程部分条款,具体修订情况详见《公司章程》(2011 年 8 月 23 日刊载于公司指定信息披露媒体-巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。
    2011 年 9 月 22 日,福建省对外贸易经济合作厅出具《关于福建海源自动化机械股份有限公司修改章程的批复》(闽外经贸外资[2011] 404 号),同意此次章程修改,并于 2011 年 10 月 9 日完成工商备案登记。(三)2011 年 10 月,漯河子公司成立
    2011 年 8 月 20 日,公司召开了第二届董事会第八次会议,审议通过了《关于投资设立漯河海源机械有限公司的议案》。2011 年 10 月 18 日,公司完成漯河子公司的工商设立登记手续,取得漯河市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》,具体情况如下:
                                           福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
    1、公司名称:漯河海源机械有限公司
    2、企业法人营业执照注册号:411100000021742
    3、公司类型:一人有限责任公司
    4、注册地址:漯河市召陵区东城产业集聚区人民东路 33 号
    5、注册资本:1,000 万元
    6、经营范围:建材机械、建材产品、全自动液压压砖机的销售;从事代理各类商品和技术的进出口业务(国家法律、法规规定经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外)。(以上项目涉及专项审批的,未获批准前不得经营)
    7、经营期限:10 年(2011 年 10 月 18 日-2021 年 10 月 17 日)
                                                          福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
                          第二节 会计数据和业务数据摘要一、 主要会计数据
      (一)主要会计数据
                                                                                                   单位:元
                            2011 年            2010 年          本年比上年增减(%)        2009 年
    营业总收入(元)         375,626,430.32     347,929,157.20                    7.69%      263,436,088.30
    利润总额(元)           55,724,369.67      72,394,651.04                  -23.03%       68,079,516.98归属于上市公司股东
                            44,994,903.69      62,035,764.71                  -27.47%       60,142,791.96
    的净利润(元)归属于上市公司股东
    的扣除非经常性损益         63,514,737.44      60,090,879.06                    5.70%       59,684,671.11
    的净利润(元)经营活动产生的现金
                             -5,038,338.27     14,523,908.04                 -134.69%       97,684,430.65
    流量净额(元)
                                                                本年末比上年末增减
                           2011 年末          2010 年末                                    2009 年末
                                                                      (%)
    总资产(元)          1,161,791,782.35   1,380,836,843.28                 -15.86%      565,484,291.99归属于上市公司股东
                          1,014,915,724.13   1,019,920,820.44                  -0.49%      317,671,778.04的所有者权益(元)
    股本(股)             160,000,000.00     160,000,000.00                       0%      120,000,000.00
      (二)非经常性损益项目
                                                                                                   单位:元
                   非经常性损益项目                                 金额                 附注(如适用)
    非流动资产处置损益                                                            8,131.80计入当期损益的政府补助,但与企业业务密切相关,按
                                                                       1,857,580.00照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
    除上述各项之外的其他营业外收支净额                                    -20,111,293.62
    所得税影响额                                                               -274,251.93
                         合计                                         -18,519,833.75           -
                                                              福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告二、 主要财务指标
    (一)主要财务指标
                                                                                               单位:元
                                                                     本年比上年增减
                                 2011 年           2010 年                                  2009 年
                                                                         (%)
    基本每股收益(元/股)                    0.28              0.52             -46.15%                  0.50
    稀释每股收益(元/股)                    0.28              0.52             -46.15%                  0.50
    扣除非经常性损益后的
                                           0.40              0.50             -20.00%                  0.50
    基本每股收益(元/股)
    加权平均净资产收益率
                                      4.46%             18.76%                -14.30%             20.91%
    (%)
    扣除非经常性损益后的
    加权平均净资产收益率                6.29%             18.18%                -11.89%             20.75%
    (%)
    每股经营活动产生的现
                                       -0.03                 0.09            -133.33%                  0.81
    金流量净额(元/股)
                                                                    本年末比上年末增
                             2011 年末            2010 年末                                2009 年末
                                                                        减(%)
    归属于上市公司股东的
                                           6.34              6.37              -0.47%                  2.65
    每股净资产(元/股)
    (二)计算过程
    1、加权平均净资产收益率的计算过程:
                          项目                                        序号                  本期数
    归属于公司普通股股东的净利润                          P1                                44,994,903.69
    归属于公司普通股股东的非经常性损益                    F                                -18,519,833.75
    扣除非经常性损失后归属于公司普通股股东的净
                                                         P2=P1-F                          63,514,737.44
    利润
    归属于公司普通股股东的期初净资产                      E0                             1,019,920,820.44
    发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股
                                                         Ei                                             0
    东的净资产
    新增净资产次月起至报告期期末的累计月数                Mi                                             -
    回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东
                                                         Ej                               50,000,000.00
    的净资产
    减少净资产次月起至报告期期末的累计月数                Mj                                             8
    因其他交易或事项引起的净资产增减变动                  Ek
    发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的
                                                         Mk
    累计月数
    报告期月份数                                          M0                                            12
                                                  福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
                                             E=E0+P1/2+Ei×Mi/M0-E
    加权平均净资产                                                             1,009,084,938.95
                                             j×Mj/M0+Ek×Mk/M0
    加权平均净资产收益率                         Y1=P1/E                                  4.46%
    扣除非经常性损益净利润加权平均净资产收益率   Y2=P2/E                                  6.29%
    2、基本每股收益的计算过程:
                     项   目                          计算公式                本期金额
    归属于公司普通股股东的净利润                 P0
                                                                              44,994,903.69
    非经常性损益                                 F
                                                                             -18,519,833.75扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的
                                             P1= P0–F                        63,514,737.44净利润
    年初股份总数                                 S0                                 160,000,000
    因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数   S1
    发行新股或债转股等增加股份数                 Si                                            0
    增加股份次月起至报告期期末的累计月数         Mi                                            0
    因回购等减少股份数                           Sj
    减少股份次月起至报告期期末的累计月数         Mj
    报告期缩股数                                 Sk
    报告期月份数                                 M0                                          12
                                             S = S0+S1+Si×Mi÷
    发行在外的普通股加权平均数                                                      160,000,000
                                             M0–Sj×Mj÷M0–Sk
    基本每股收益                                 EPS=P0/S                                   0.28
    扣除非经常损益基本每股收益                   EPS1=P1/S                                  0.40
    3、稀释每股收益的计算过程:
    稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。
                                                                                                       福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
                                              第三节 股本变动及股东情况一、 股份变动情况
    (一) 股份变动情况表
                                                                                                                          单位:股
                                    本次变动前                           本次变动增减(+,-)                                本次变动后
                                                                                   公积金转
                                  数量        比例       发行新股       送股                    其他          小计          数量         比例
                                                                                     股
    一、有限售条件股份          128,000,000   80.00%                0          0          0   -46,900,160 -46,900,160      81,099,840    50.69%
    1、国家持股                          0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    2、国有法人持股               1,600,000      1.00%              0          0          0    -1,600,000   -1,600,000               0    0.00%
    3、其他内资持股              74,829,160   46.77%                0          0          0   -23,729,320 -23,729,320      51,099,840    31.94%
    其中:境内非国有法人持股    74,829,160   46.77%                0          0          0   -23,729,320 -23,729,320      51,099,840    31.94%
           境内自然人持股                0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    4、外资持股                  51,570,840   32.23%                0          0          0   -21,570,840 -21,570,840      30,000,000    18.75%
    其中:境外法人持股          51,570,840   32.23%                0          0          0   -21,570,840 -21,570,840      30,000,000    18.75%
           境外自然人持股                0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    5、高管股份                          0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    二、无限售条件股份           32,000,000   20.00%                0          0          0   46,900,160 46,900,160        78,900,160    49.31%
    1、人民币普通股              32,000,000   20.00%                0          0          0   46,900,160 46,900,160        78,900,160    49.31%
    2、境内上市的外资股                  0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    3、境外上市的外资股                  0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    4、其他                              0       0.00%              0          0          0             0            0               0    0.00%
    三、股份总数                160,000,000   100.00%               0          0          0             0            0   160,000,000 100.00%
                                                                                                 福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告(二) 限售股份变动情况表
                                                                                                                  单位:股
                                                       本年解除       本年增加
               股东名称                年初限售股数                                  年末限售股数    限售原因        解除限售日期
                                                       限售股数       限售股数
    福建海诚投资有限公司                      38,845,680              0              0      38,845,680   首发承诺    2013 年 12 月 24 日
    海源实业有限公司                          30,000,000              0              0      30,000,000   首发承诺    2013 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区源恒信投资咨询有限公司          501,960               0              0        501,960    首发承诺    2013 年 12 月 24 日
    中国-比利时直接股权投资基金               12,408,000 12,408,000                  0              0    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    华登(海源)有限公司                       8,753,760    8,753,760                0              0    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司           7,323,960    1,830,990                0       5,492,970   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司         7,140,960    1,785,240                0       5,355,720   首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    中国环境基金(海源)有限公司               4,597,680    4,597,680                0              0    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    嘉毅有限公司                               3,047,640    3,047,640                0              0    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    闽信昌晖投资有限公司                       3,011,760    3,011,760                0              0    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    WIN ZONE LIMITED                           2,160,000    2,160,000                0              0    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    上海典博投资顾问有限公司                   1,003,920    1,003,920                0              0    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区华达鑫投资咨询有限公司          803,160      200,790                 0        602,370    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    福州市鼓楼区金旭投资咨询有限公司            401,520      100,380                 0        301,140    首发承诺    2011 年 12 月 24 日
    全国社保基金六零二组合                     1,600,000    1,600,000                0              0    网下配售    2011 年 3 月 24 日
    国泰金鹿保本增值混合证券投资基金           1,600,000    1,600,000                0              0    网下配售    2011 年 3 月 24 日
    宏源证券股份有限公司自营账户               1,600,000    1,600,000                0              0    网下配售    2011 年 3 月 24 日受托管理幸福人寿保险股份有限公司万能
                                           1,600,000    1,600,000                0              0    网下配售    2011 年 3 月 24 日产品受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投
                                           1,600,000    1,600,000                0              0    网下配售    2011 年 3 月 24 日连—个险投连
                   合计                  128,000,000 46,900,160                  0      81,099,840      -                 -
                                                                                                    福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告二、 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
                                                                                                                           单位:股
       2011 年末股东总数                                        14,551 本年度报告公告前一个月末股东总数                           16,189
       前 10 名股东持股情况
                                                                                                  持有有限售条件股 质押或冻结的股份
                      股东名称                       股东性质            持股比例    持股总数
                                                                                                      份数量             数量
       福建海诚投资有限公司                    境内非国有法人               24.28%   38,845,680          38,845,680                    0
       海源实业有限公司                        境外法人                     18.75%   30,000,000          30,000,000                    0
       中国-比利时直接股权投资基金             境内非国有法人                7.76%   12,408,000                    0                   0
       华登(海源)有限公司                    境外法人                      5.47%    8,753,760                    0                   0
       福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司        境内非国有法人                4.58%    7,323,960            5,492,970                   0
       福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司      境内非国有法人                4.46%    7,140,960            5,355,720                   0
       中国环境基金(海源)有限公司            境外法人                      2.87%    4,597,680                    0                   0
       嘉毅有限公司                            境外法人                      1.90%    3,047,640                    0                   0
       闽信昌晖投资有限公司                    境外法人                      1.88%    3,011,760                    0                   0
       中国农业免费注册即送体验金-中邮核心成长股票型证券投   基金、理财产品等其
                                                                             1.59%    2,545,803                    0                   0
       资基金                                  他
       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                 股东名称                                 持有无限售条件股份数量                  股份种类
       中国-比利时直接股权投资基金                                                        12,408,000 人民币普通股
       华登(海源)有限公司                                                                8,753,760 人民币普通股
       中国环境基金(海源)有限公司                                                        4,597,680 人民币普通股
       嘉毅有限公司                                                                        3,047,640 人民币普通股
       闽信昌晖投资有限公司                                                                3,011,760 人民币普通股
       中国农业免费注册即送体验金-中邮核心成长股票型证券投资基金                                         2,545,803 人民币普通股
       WIN ZONE LIMIED                                                                     2,160,000 人民币普通股
                                                                                          福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告
       福州市鼓楼区鑫盘投资咨询有限公司                                             1,830,990 人民币普通股
       福州市鼓楼区金鑫源投资咨询有限公司                                           1,785,240 人民币普通股
       上海典博投资顾问有限公司                                                     1,003,920 人民币普通股
                                             前10名股东中,福建海诚投资有限公司和海源实业有限公司属于同一实际控制人控制下
                                             的关联企业。除以上情况外,其他前10名股东之间不存在公司已知的关联关系,也不存
          上述股东关联关系或一致行动的说明
                                             在公司已知的一致行动人关系。前10名无限售条件股东之间,不存在公司已知的关联关
                                             系,也不存在公司已知的一致行动人关系。三、 证券发行与上市情况
    (一) 最近三年证券发游戏娱乐平台注册就送25况
         2010 年 12 月 6 日,中国证券监督管理委员会下发《关于核准福建海源自动化机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》
    (证监许可[2010]1759 号),核准本公司公开发行人民币普通股股票不超过 4,000 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售
    与网上资金申购定价发行相结合的方式,其中网下配售 800 万股,网上定价发行 3,200 万股,发行价格为 18.00 元/股。本次发
    行后公司总股本 16,000 万股。
    (二) 股票上市情况
         2010 年 12 月 22 日,深圳证券交易所下发《关于福建海源自动化机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证
    上[2010]425 号),同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“海源机械”,股票代码“002529”。
    其中,网上定价发行的 3,200 万股股票于 2010 年 12 月 24 日起上市交易,其余向询价对象网下配售的 800 万股限售三个月于 2011
    年 3 月 24 日起上市交易。
    (三) 公司无内部职工股。
                                               福建海源自动化机械股份有限公司 2011 年年度报告四、 控股股东及实际控制人