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个股公告正文

大禹节水:2012年半年度报告摘要

日期:2012-08-22附件下载

                                                      甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    证券代码:300021                         证券简称:大禹节水                       公告编号:2012-021
                              2012 年半年度报告摘要
                                       一、重要提示
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    没有董事、监事、高级管理人员声明对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
    公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
    公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    公司负责人王栋、主管会计工作负责人李福武及会计机构负责人(会计主管人员)宋金彦声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
                              二、公司基本情况简介(一)基本情况简介
    A 股简称                      大禹节水
    A 股代码                      300021
    法定代表人                    王栋
    上市证券交易所                深圳证券交易所(二)联系人和联系方式
                 项目                        董事会秘书                        证券事务代表
    姓名                          王光敏                               戴顺宁
    联系地址                      甘肃省酒泉市解放路 290 号            甘肃省酒泉市解放路 290 号
    电话                          0937-2689028                         0937-2688658-838
    传真                          0937-2688963                         0937-2688963
    电子信箱                      dyjszqb@163.com                      dyjszqb@163.com
                                                             甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)主要财务数据和指标1、主要会计数据以前报告期财务报表是否发生了追溯调整□ 是 √ 否主要会计数据
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                 项目                         报告期                  上年同期
                                                                                                     (%)
    营业总收入(元)                                226,704,482.43           148,373,801.69                     52.79%
    营业利润(元)                                   10,974,121.11            15,289,171.78                    -28.22%
    利润总额(元)                                   11,316,362.85            15,491,853.28                    -26.95%
    归属于上市公司股东的净利润(元)                  9,030,350.47            12,736,312.79                     -29.1%归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  8,688,108.73            12,564,331.02                    -30.85%益的净利润(元)
    经营活动产生的现金流量净额(元)                -47,231,173.44           -48,983,271.72                     -3.58%
                                                                                           本报告期末比上年度期末
                 项目                        报告期末               上年度期末
                                                                                                   增减(%)
    总资产(元)                                  1,154,115,743.17         1,118,829,879.54                      3.15%
    归属于上市公司股东的所有者权益(元)            435,227,607.95           426,197,257.48                      2.12%
    股本(股)                                      278,600,000.00           278,600,000.00                         0%主要财务指标
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                 项目                         报告期                  上年同期
                                                                                                     (%)
    基本每股收益(元/股)                                     0.03                      0.05                      -40%
    稀释每股收益(元/股)                                     0.03                      0.05                      -40%扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                          0.03                      0.04                      -25%(元/股)
    加权平均净资产收益率(%)                                2.1%                      3.11%         下降 1.01 个百分点扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                        2.02%                     3.07%          下降 1.05 个百分点收益率(%)每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                                         -0.17                     -0.18                    -5.56%股)
                                                                                           本报告期末比上年度同期
                                             报告期末                上年度期末
                                                                                                 末增减(%)归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                          1.56                      1.53                     1.96%股)
    资产负债率(%)                                         62.29%                    61.91%         上升 0.38 个百分点报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整,请填写调整说明)
    1、报告期内,公司营业收入比上年同期增长 52.79%,营业利润比上年同期下降 28.22%,利润总额比上年同期下降 26.95%,归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 29.1%,主要原因是伴随着节水灌溉行业的迅速发展,公司 1-6 月份的订单显著增多,业务量扩大,但受宏观经济形势及行业竞争加剧的影响,销售毛利率走低。同时随着企业经营规模的快速扩张,全集团员工队伍迅速增长,企业管理难度加大,集团管控的纵深加长,表现在运营期间销售费用、管理费用和财务费用均出现大幅增长,对公司当期利润产生一定影响。
    2、报告期内,公司基本每股收益较上年同期下降40%,主要原因是公司净利润同比下降所致。
                                                           甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2、非经常性损益项目√ 适用 □ 不适用
                    非经常性损益项目               年初至报告期末金额(元)         附注(如适用)非流动资产处置损益越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照
                                                                 110,000.00国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出                             232,241.74其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额所得税影响额
    合计                                                             342,241.74 --
                                                                     甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                三、董事会报告(一)主营业务分行业、产品情况表
                                                                                                                单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
    分行业或分产品         营业收入         营业成本        毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%)       增减(%)分产品
    节水工程收入          73,068,872.89     58,477,045.89      19.97%            -30.08%         -11.08% 下降 11.12 个百分点
    节水材料             153,596,535.91    100,941,157.46      34.28%           250.16%          233.95%   下降 2.8 个百分点
    其他                       39,073.63主营业务分行业和分产品情况的说明
    报告期内,公司节水工程收入较上年同期下降30.08%,主要是报告期内订单虽增加,但是部分工程尚未实施所致;
    报告期内,公司的节水材料收入较上年同期增加250.16%,主要是公司在报告期内不断加大产品销售,市场需求旺盛,以优质产品获得较多订单所致。毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
    报告期内,公司毛利率较上年同期下降5.63%。主要是近年来受国家产业政策的影响,市场进入者增多,行业竞争加剧,中标价格逐步走低所致。(二)主营业务分地区情况
                                                                                                                单位:元
                    地区                                  营业收入                     营业收入比上年同期增减(%)
    华北地区                                                              38,500,652.59                              -9.14%
    东北地区                                                              18,540,580.69                              260.2%
    华东地区                                                               7,374,683.63                             202.63%
    华南地区                                                               3,597,215.09                              51.11%
    西南地区                                                               2,242,723.92                              136.5%
    西北地区                                                             155,090,765.95                              70.77%
    海外地区                                                               1,357,860.56                             -68.18%主营业务分地区情况的说明
    “十二五”期间,随着国家对节水灌溉行业的大力扶持,公司紧紧抓住机遇,积极开拓新市场,业务量增多,营业收入同比大幅增加。尤其是公司紧密跟踪“东北节水增粮工程”、“全国小型农田水利重点县建设项目”、“甘肃1000万亩高效节水农业工程建设项目”和“敦煌水资源合理利用与生态保护综合规划”等重点区域和重点项目,积极投标,及时进行施工和回款,各主要市场的收入均大幅上升。由于主要精力集中在国内市场,放松了对国外市场的拓展,故而使海外市场的份额同比下降。主营业务构成情况的说明
    报告期内,公司的主营业务构成没有发生变化,同属于节水灌溉行业。按产品主要分为节水工程收入和节水材料收入,分别占本期营业收入的32.23%和67.75%。(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用
                                                          甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明□ 适用 √ 不适用(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析□ 适用 √ 不适用(六)无形资产(商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等)发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施□ 适用 √ 不适用(七)因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施□ 适用 √ 不适用(八)募集资金使用情况1、募集资金使用情况对照表√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位:万元
    募集资金总额                                             22,451 本报告期
                                                                投入募集                                     0
    报告期内变更用途的募集资金总额                                0 资金总额
    累计变更用途的募集资金总额                                    0 已累计投
                                                                入募集资                              22,673.49
    累计变更用途的募集资金总额比例                                0 金总额
                   是否已变                                     截至期末 项目达到                   项目可行
                            募集资金 调整后投          截至期末                   本报告期
    承诺投资项目和超募 更项目                     本报告期          投资进度 预定可使          是否达到 性是否发
                            承诺投资 资总额            累计投入                   实现的效
    资金投向       (含部分                    投入金额          (%)(3)= 用状态日          预计效益 生重大变
                              总额     (1)             金额(2)                      益
                     变更)                                        (2)/(1)  期                         化承诺投资项目酒泉年产 1.9 亿米滴灌
                                                                        2011 年管(带)及配套节水器
                      否          5,690    5,690     0 5,801.65 101.96% 06 月 30      不适用 不适用   否材生产线技改扩建项
                                                                        日目新疆年产 2.6 亿米滴灌
                                                                        2011 年管(带)及配套过滤节
                      否          6,126    6,126     0 6,183.65 100.94% 12 月 31      不适用 不适用   否水器材生产线技改扩
                                                                        日建项目
    天津高新滴灌管(带)                                                     2011 年
    及配套节水器材生产 否             3,500    3,500     0    3,500     100% 12 月 31     不适用 不适用   否
    线技改扩建项目                                                           日
    承诺投资项目小计     -           15,316   15,316     0 15,485.3 -          -          不适用 -        -超募资金投向
    拟将超募资金中的                                                           2011 年
                    否            1,000    1,000     0    1,000     100%              不适用 不适用   否
    1000 万元分期分批用                                                        06 月 30
                                                             甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    于在山西、陕西、河南、                                                      日河北、东北等地新建网点及为公司原有网点购置办公设备、交通工具等拟将超募资金中的
                                                                            2010 年2000 万元用于投资设
                    否            2,000    2,000       0     2,000     100% 12 月 31       不适用 不适用   否立兰州大禹节水有限
                                                                            日责任公司拟将超募资金
    26,849,950.88 元对天                                                      2011 年
    津高新滴灌管(带)及 否           2,685    2,685       0 2,738.19 101.98% 12 月 31         不适用 不适用   否
    配套节水器材生产线                                                        日建设项目追加投资
    归还免费注册即送体验金贷款(如有)-                                                       -          -          -        -
    补充流动资金(如有)-             1,450    1,450       0     1,450     100% -          -          -        -
    超募资金投向小计     -            7,135    7,135       0 7,188.19 -         -              不适用 -        -
    合计                 -           22,451   22,451       0 22,673.49 -        -              不适用 -        -未达到计划进度或预 新疆年产 2.6 亿米滴灌管(带)及配套过滤节水器材生产线技改扩建项目由于受气候影响及施工许计收益的情况和原因 可证审批手续延迟,故未达到计划进度;天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线技改扩建项
    (分具体项目)     目延迟是由于实施地点变更,建设规模增大,追加投资所致。项目可行性发生重大
                   无变化的情况说明
                     √ 适用 □ 不适用
                     2009 年 12 月 7 日,公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》:
                     公司将超募资金中的 1000.00 万元分期分批用于新建网点及为公司原有销售网点购置办公设备、
                     交通工具等;将超募资金中 1450.00 万元用于补充公司流动资金。其中:网点项目截止 2011 年超募资金的金额、用途 12 月 31 日,实际已使用超募资金 1000.00 万元,该项目已全部建成,达到预期效果;补充流动资金
    及使用进展情况       项目已于 2010 年第 3 季度补充完毕。2010 年 3 月 9 日,公司第二届董事会第十九次会议审议通过
                     了《关于成立兰州大禹节水有限责任公司的议案》:公司拟用超募资金 2000 万元注册设立兰州大禹
                     节水有限责任公司。3 月底兰州公司完成工商注册手续。2010 年 12 月 21 日,公司第二届董事会第
                     二十八次会议审议通过了《关于为天津高新滴灌管(带)及配套节水器材生产线建设项目追加投资
                     的议案》:决定用剩余的尚未明确用途的超募资金 26,849,950.88 元追加投资天津募投项目。截止 2011
                     年 12 月 31 日,已使用超募资金 2,738.19 万元。
                     √ 适用 □ 不适用
                     □ 报告期内发生 √ 以前年度发生
                   酒泉募投项目实施地点由原计划的酒泉高新技术工业园西园调整到酒泉高新技术工业园南园,调整
                   后的具体实施地点位于本公司总部南侧隔壁原丰乐种业在酒泉的制种基地(地号 97—8)(本公司参募集资金投资项目实 加拍卖会并于 2009 年 3 月份付清款项购得该基地)。酒泉募投项目建设地点的调整属同一园区小范
    施地点变更情况     围的位置微调,酒泉高新技术工业园区西园和南园两地相距 1 公里,地质、环评等方面完全相同,
                   调整不需重新作环评。2010 年 4 月 17 日公司在证监会指定网站上对酒泉募投项目实施地点的调整
                   事项作了公告。武威募投项目实施地点由原计划的武威工业园区调整到天津京滨工业园区,该项目
                   调整后由天津公司来实施,项目建设内容不变,名称变更为天津高新滴灌管(带)及配套节水器材
                   生产线建设项目。2010 年 8 月 14 日公司在证监会指定网站上对武威募投项目实施地点的调整事项
                   作了公告。
                   □ 适用 √ 不适用募集资金投资项目实
                   □ 报告期内发生 □ 以前年度发生施方式调整情况
                   √ 适用 □ 不适用募集资金投资项目先 公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于酒泉募投项目建设地点调整并以募集资金置换
    期投入及置换情况   预先已投入酒泉募投项目自筹资金的议案》,同意公司对酒泉募投项目建设地点的调整方案及以募集
                   资金置换预先已投入酒泉募投项目的自筹资金 13,595,769.13 元,具体详情公司于 2010 年 4 月 17 日
                                                          甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                    在证监会指定网站上作了披露。用闲置募集资金暂时 □ 适用 √ 不适用补充流动资金情况项目实施出现募集资 □ 适用 √ 不适用金结余的金额及原因尚未使用的募集资金
                   无用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或其他 无情况2、变更募集资金投资项目情况表□ 适用 √ 不适用3、重大非募集资金项目情况□ 适用 √ 不适用(九)董事会下半年的经营计划修改计划□ 适用 √ 不适用(十)报告内现金分红政策的执游戏娱乐平台注册就送25况√ 适用 □ 不适用
    为保证公司正常经营和长远发展,满足公司顺利开拓经营业务的需要和公司流动资金的需求,同时更好地兼顾股东的长远利益,2012年4月8日,经公司第三届董事会第七次会议研究决定,2011年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。并经2012年5月10日召开的2011年年度股东大会审议通过。(十一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□ 适用 √ 不适用(十二)董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□ 适用 √ 不适用(十三)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□ 适用 √ 不适用
                                                          甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                           四、重要事项(一)重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用(二)收购、出售资产及资产重组1、收购资产□ 适用 √ 不适用2、出售资产□ 适用 √ 不适用3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后,该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响□ 适用 √ 不适用(三)公司报告期内股权激励方案的执游戏娱乐平台注册就送25况,以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明□ 适用 √ 不适用(四)重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易□ 适用 √ 不适用2、关联债权债务往来□ 适用 √ 不适用(五)担保事项√ 适用 □ 不适用
                                                                                                 单位:万元
                                  公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
                                                                                                  是否为关
                    担保额度            实际发生日期
                                                                                         是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度 (协议签署 实际担保金额     担保类型    担保期
                                                                                           完毕     (是或
                    披露日期                日)
                                                                                                    否)
                                                                     甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    报告期内审批的对外担保额度                                      报告期内对外担保实际发生
    合计(A1)                                                      额合计(A2)
    报告期末已审批的对外担保额                                      报告期末实际对外担保余额
    度合计(A3)                                                    合计(A4)
                                               公司对子公司的担保情况
                                                                                                                 是否为关
                    担保额度            实际发生日期
                                                                                                        是否履行 联方担保
    担保对象名称     相关公告   担保额度 (协议签署 实际担保金额                  担保类型    担保期
                                                                                                          完毕     (是或
                    披露日期                日)
                                                                                                                   否)
    甘肃大禹节水(酒 2010 年 08                 2010 年 11 月
                                    6,000                              5,000 保证           6年         否       否
    泉)有限公司     月 30 日                   29 日
    甘肃大禹节水(酒 2010 年 12                 2010 年 11 月
                                    1,500                              2,500 保证           2年         否       否
    泉)有限公司     月 21 日                   29 日
    甘肃大禹节水(酒 2011 年 05                 2011 年 08 月
                                   10,000                              1,200 保证           1年         是       否
    泉)有限公司     月 20 日                   15 日
    甘肃大禹节水(酒 2011 年 05                 2011 年 08 月
                                   10,000                              3,000 保证           1年         是       否
    泉)有限公司     月 20 日                   15 日
    甘肃大禹节水(酒 2011 年 05                 2011 年 09 月
                                   10,000                              1,000 保证           1年         否       否
    泉)有限公司     月 20 日                   07 日
    甘肃大禹节水(酒 2011 年 05                 2011 年 09 月
                                   10,000                              4,800 保证           1年         否       否
    泉)有限公司     月 20 日                   28 日
    报告期内审批对子公司担保额                                      报告期内对子公司担保实际
                                                            0                                                             0
    度合计(B1)                                                    发生额合计(B2)
    报告期末已审批的对子公司担                                      报告期末对子公司实际担保
                                                     17,500                                                           17,500
    保额度合计(B3)                                                余额合计(B4)公司担保总额(即前两大项的合计)
    报告期内审批担保额度合计                                        报告期内担保实际发生额合
                                                            0                                                             0
    (A1+B1)                                                       计(A2+B2)
    报告期末已审批的担保额度合                                      报告期末实际担保余额合计
                                                     17,500                                                           17,500
    计(A3+B3)                                                     (A4+B4)
    实际担保总额(即 A4+B4)占公司净资产的比例                                                                             40.21其中:
    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                                                           0直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
                                                                                                                      17,500务担保金额(D)
    担保总额超过净资产 50%部分的金额(E)                                                                                     0
    上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                                                         17,500
    未到期担保可能承担连带清偿责任说明                              承担相应的违约责任,并赔偿给债权人造成的经济损失。
    违反规定程序对外提供担保的说明                                  无违规担保(六)证券投资情况□ 适用 √ 不适用(七)承诺事项履游戏娱乐平台注册就送25况√ 适用 □ 不适用
               承诺事项                     承诺人                    承诺内容                        履游戏娱乐平台注册就送25况
                                                               甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺
                                                    (一)避免同业竞争的承诺:
                                                    为避免同业竞争损害本公司
                                                    及其他股东的利益,公司控股
                                                    股东、实际控制人王栋出具了
                                                    《避免同业竞争声明与承
                                                    诺》。(二)公司控股股东、实
                                                                                 (一)截止本报告期末,以上股东
                                                    际控制人对补缴税金的承诺:
                                                                                 均遵守上述承诺,未发现违反上述
                                                    对于 2006 年和 2007 年节水工
                                                                                 承诺情况。(二) 截止 2012 年 6 月
                                                    程业务按收入的 1%核定征收
                                                                                 30 日,无相关税务部门追缴以上两
                                                    企业所得税的优惠,公司控股
                                                                                 年度的所得税情形。(三)截止本报
                                                    股东王栋承诺:“若在今后甘
                                                                                 告期末,公司控股股东、实际控制
                                                    肃大禹节水集团股份有限公
                                                                                 人王栋及关联股东王冲均遵守上述
                                                    司被相关税务部门追缴以上
                                                                                 承诺,未发现违反上述承诺情况。
                                                    两年度的所得税,将由我个人
                                                                                 (四)截止本报告期末,以上股东
                                     王栋、王冲、谢 承担需要补缴的税金、滞纳金
                                                                                 均遵守上述承诺,未发现违反上述
    发行时所作承诺                       永生、党亚平、 及相应罚款的责任。”(三)
                                                                                 承诺情况。其中: 2012 年 1 月 10
                                     王光敏、       公司控股股东、实际控制人王
                                                                                 日,公司董事会秘书王光敏减持本
                                                    栋及关联股东王冲承诺:自公
                                                                                 公司股票 165,267 股,占其持有本
                                                    司股票上市之日起三十六个
                                                                                 公司股份总数的 24.79%。其余持有
                                                    月内,不转让或者委托他人管
                                                                                 本公司股票的董事、监事、高级管
                                                    理其直接或间接持有的公司
                                                                                 理人员在本报告期内严格遵守其在
                                                    股份,也不由公司回购其直接
                                                                                 公司首次公开发行股票招股说明书
                                                    或间接持有的该部分股份。
                                                                                 中作出的各种承诺,未减持本公司
                                                    (四)担任公司董事、监事、
                                                                                 股票,也未发生任何违反承诺之情
                                                    高级管理人员的股东王栋、王
                                                                                 形。
                                                    冲、谢永生、党亚平、王光敏
                                                    均承诺:在任职期间每年转让
                                                    的股份不超过其直接或间接
                                                    持有公司股份的百分之二十
                                                    五;离职后半年内不转让其直
                                                    接或间接持有的公司股份。其他对公司中小股东所作承诺
                                   五、股本变动及股东情况(一)股本变动情况表√ 适用 □ 不适用
                             本次变动前                 本次变动增减(+,-)                       本次变动后
                                                                 公积金转
                        数量       比例(%) 发行新股     送股                 其他      小计         数量      比例(%)
                                                                   股
                       154,995,0                                                                  154,675,9
    一、有限售条件股份                   55.63%                                 -319,030   -319,030                55.52%
                             18                                                                         881、国家持股2、国有法人持股
    3、其他内资持股        153,675,1     55.16%                                                       153,675,1    55.16%
                                                                 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                   00                                                                          00其中:境内法人持股
                          153,675,1                                                                      153,675,1
    境内自然人持股                            55.16%                                                                          55.16%
                                00                                                                             004、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股
    5.高管股份                1,319,918        0.47%                                -319,030      -319,030 1,000,888          0.36%
                          123,604,9                                                                      123,924,0
    二、无限售条件股份                        44.37%                                319,030       319,030                     44.48%
                                82                                                                             12
                          123,604,9                                                                      123,924,0
    1、人民币普通股                           44.37%                                319,030       319,030                     44.48%
                                82                                                                             122、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他
                          278,600,0                                                                      278,600,0
    三、股份总数                                100%                                         0           0                     100%
                              00.00                                                                          00.00
    2012 年 4 月 8 日,经公司第三届董事会第七次会议研究决定,2011 年度不实施利润分配及资本公积金转增股本。并经2012 年 5 月 10 日召开的 2011 年年度股东大会审议通过。故公司在报告期内股份总数未发生任何变动。限售股份变动情况√ 适用 □ 不适用
                                       本期解除限售股 本期增加限售股
    股东名称         期初限售股数                                       期末限售股数          限售原因        解除限售日期
                                             数             数
                                                                                                           2012 年 10 月 30
    王栋                   147,023,548                  0              0      147,023,548 上市前承诺
                                                                                                           日
                                                                                                           2012 年 10 月 30
    王冲                     6,651,552                  0              0        6,651,552 上市前承诺
                                                                                                           日
                                                                                        上市前承诺、高 2010 年 10 月 30
    王光敏                    666,668             166,667              0         500,001
                                                                                        管锁定【注】   日
                                                                                        上市前承诺、高 2010 年 10 月 30
    谢永生                    559,000             139,750              0         419,250
                                                                                        管锁定         日
                                                                                        上市前承诺、高 2010 年 10 月 30
    党亚平                     94,250              23,563              0          70,687
                                                                                        管锁定         日
                                                                                        二级市场买入、 2012 年 6 月 21
    邱振存                             0                0         10,950          10,950
                                                                                        高管锁定【注】 日
    合计                   154,995,018            329,980         10,950      154,675,988           --                   --
    【注】:2012 年 1 月 10 日,公司董事会秘书王光敏减持本公司股票 165,267 股,占其持有本公司股份总数的 24.79%。2012 年 6 月 21 日,公司副总裁邱振存在二级市场买入本公司股票 14,600 股,按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.7.4 条规定:对本人证券账户内通过二级市场购买、可转债转股、行权、协议受让等方式年内新增的本公司无限售条件股份,按 75%自动锁定,即自动锁定 10,950 股。
    公司董事会秘书严格遵守了其在公司首次公开发行股票招股说明书中做出的承诺:“在任职期间,每年转让的股份不超过其直接或间接持有本公司股份总数的 25%”,未发生任何违反承诺之情形。
    公司其余持有本公司股票的董事、监事、高级管理人员在报告期内严格遵守其在公司首次公开发行股票招股说明书中作出的各种承诺,未减持本公司股票,也未发生任何违反承诺之情形。(二)前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表
    股东总数                                                                                                                  33,676
                                                              甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要前十名股东持股情况
                                             持股比例                    持有有限售条              质押或冻结情况
    股东名称(全称)           股东性质                   持股总数
                                               (%)                         件股份数量       股份状态           数量
                                                                                          无质押                         0
                     王栋       境内自然人    52.77%       147,023,548     147,023,548
                                                                                          无冻结                         0
                                                                                          无质押                         0
                     王冲       境内自然人     2.39%         6,651,552        6,651,552
                                                                                          无冻结                         0
                                                                                          无质押                         0
    中国水利水电科学研究院           国有法人     0.94%         2,627,368               0
                                                                                          无冻结                         0
    中国农业免费注册即送体验金-中邮核心                                                                   无质押                         0
                            境内非国有法人     0.58%         1,607,300               0
    成长股票型证券投资基金                                                                   无冻结                         0
                                                                                          无质押                         0
                 吴克平         境内自然人     0.22%          602,261                0
                                                                                          无冻结                         0
                                                                                          无质押                         0
                 谢永生         境内自然人      0.2%          559,000          419,250
                                                                                          无冻结                         0
    中国建设免费注册即送体验金-华夏红利                                                                   无质押                         0
    混合型开放式证券投资基     境内非国有法人     0.18%          502,902                0
                     金                                                                   无冻结                         0
                                                                                          无质押                         0
                 王光敏         境内自然人     0.18%          501,401          500,001
                                                                                          无冻结                         0
                                                                                          无质押                         0
                 郑秀华         境内自然人     0.18%          492,075                0
                                                                                          无冻结                         0
                                                                                          无质押                         0
                 藏晓通         境内自然人     0.14%          391,944                0
                                                                                          无冻结                         0前十名无限售条件股东持股情况
                                                                                          股份种类及数量
               股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                              种类                      数量
                 中国水利水电科学研究院                      2,627,368 A 股                                     2,627,368中国农业免费注册即送体验金-中邮核心成长股票型证券投
                                                             1,607,300 A 股                                     1,607,300
                                 资基金
                                   吴克平                     602,261 A 股                                          602,261中国建设免费注册即送体验金-华夏红利混合型开放式证券
                                                              502,902 A 股                                          502,902
                               投资基金
                                   郑秀华                     492,075 A 股                                          492,075
                                   藏晓通                     391,944 A 股                                          391,944
                                   童中清                     382,998 A 股                                          382,998中国工商免费注册即送体验金-易方达创业板交易型开放式
                                                              374,929 A 股                                          374,929
                       指数证券投资基金
                       水利部科技中心                     362,632 A 股                                          362,632
                                   张家法                     330,705 A 股                                          330,705
                                         王栋和王冲为亲兄弟关系,二人承诺各自均独立行使表决权,彼此间不存在
                                         一致行动的情形。公司有限售条件的其余股东不存在任何关联关系,也不存上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明
                                         在一致行动关系。公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系,
                                         也未知是否属于一致行动人。
                                                                     甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)控股股东及实际控制人变更情况□ 适用 √ 不适用
                            六、董事、监事和高级管理人员情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
                                                                                          报告期内 是否在股
                                                                                          从公司领 东单位或
                                             任期起始 任期终止 期初持股 期末持股
    姓名      职务         性别   年龄                                            变动原因 取的报酬 其他关联
                                               日期     日期   数(股) 数(股)
                                                                                            总额(万 单位领取
                                                                                          元)(税前) 薪酬
                                             2011 年 01 2014 年 01 147,023,54 147,023,54
    王栋       董事长   男                  48                                               无            26.32 否
                                             月 28 日 月 28 日              8          8
                                             2011 年 01 2014 年 01
    王冲       董事     男                  41                         6,651,552 6,651,552 无               11.2 否
                                             月 28 日 月 28 日
           总经理;董                         2011 年 01 2014 年 01
    谢永生               男                 44                             559,000   559,000 无            11.24 否
           事                                月 28 日 月 28 日
                                             2011 年 01 2014 年 01
    党亚平     董事     男                  41                              94,250    94,250 无             4.22 否
                                             月 28 日 月 28 日
                                             2011 年 01 2014 年 01
    杨继富     董事     男                  54                                   0         0无                0否
                                             月 28 日 月 28 日
           董事;副总                         2011 年 01 2014 年 01
    仇玲                 女                 46                                   0         0无              4.95 否
           经理                              月 28 日 月 28 日
                                             2011 年 01 2014 年 01
    王晋勇     独立董事 男                  48                                   0         0无               2.4 否
                                             月 28 日 月 28 日
                                             2011 年 01 2014 年 01
    万红波     独立董事 男                  48                                   0         0无               2.4 否
                                             月 28 日 月 28 日
                                             2011 年 01 2014 年 01
    赵新民     独立董事 男                  42                                   0         0无               2.4 否
                                             月 28 日 月 28 日
           监事会主                          2011 年 01 2014 年 01
    王云                女                  42                                   0         0无              5.38 否
           席                                月 28 日 月 28 日
                                             2011 年 01 2014 年 01
    朱芬       监事     女                  37                                   0         0无              2.72 否
                                             月 28 日 月 28 日
                                             2011 年 01 2014 年 01
    文万祥     监事     男                  63                                   0         0无              5.15 否
                                             月 28 日 月 28 日
                                             2010 年 03 2013 年 03
    李福武     财务总监 男                  42                                   0         0无              4.02 否
                                             月 23 日 月 23 日
           董事会秘                          2011 年 01 2014 年 01
    王光敏              男                  42                             666,668   501,401 【注】         4.35 否
           书                                月 28 日 月 28 日
                                             2011 年 03 2014 年 03
    梁浩       副总经理 男                  40                                   0         0无              5.26 否
                                             月 18 日 月 18 日
                                             2011 年 03 2014 年 03
    门旗       副总经理 男                  50                                   0         0无              8.57 否
                                             月 18 日 月 18 日
                                             2011 年 03 2014 年 03
    邱振存     副总经理 男                  39                                   0    14,600 【注】         5.81 否
                                             月 18 日 月 18 日
                                                            甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
                                                             154,995,01 154,844,35
    合计         --        --     --         --         --                            --        106.39       --
                                                                      8          1
    【注】:2012年1月10日,公司董事会秘书王光敏减持本公司股票165,267股,占其持有本公司股份总数的24.79%%。2012年6月21日,公司副总裁邱振存在二级市场买入本公司股票14,600股。董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况□ 适用 √ 不适用
                                          七、财务会计报告(一)审计报告半年报是否经过审计□ 是 √ 否(二)财务报表是否需要合并报表:√ 是 □ 否1、合并资产负债表编制单位: 甘肃大禹节水集团股份有限公司
                                                                                                         单位: 元
                项目             附注                  期末余额                           期初余额
    流动资产:
    货币资金                                                 136,195,246.79                     203,471,248.60
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                 207,589,906.26                     197,498,693.09
    预付款项                                                 131,484,050.13                      112,884,535.24
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                   18,988,438.71                      19,524,756.08
    买入返售金融资产
    存货                                                     322,417,697.14                     272,050,235.08
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
                           甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    流动资产合计                 816,675,339.03                    805,429,468.09非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                     2,000.00                          2,000.00
    投资性房地产
    固定资产                   129,885,951.83                    112,568,929.88
    在建工程                   157,312,847.68                    149,884,457.00
    工程物资                      241,281.23                          52,714.24
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    43,858,321.92                     44,607,266.17
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    43,541.06                         52,549.58
    递延所得税资产               6,096,460.42                      6,232,494.58
    其他非流动资产
    非流动资产合计               337,440,404.14                    313,400,411.45
    资产总计                   1,154,115,743.17                  1,118,829,879.54流动负债:
    短期借款                   386,950,000.00                    364,950,000.00
    向中央免费注册即送体验金借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                    57,771,500.00                     43,326,703.98
    应付账款                    60,836,414.77                     81,986,408.82
    预收款项                    97,287,223.53                     77,324,688.35
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                 2,415,315.00                      1,663,078.52
    应交税费                     1,229,338.95                     12,780,123.51
    应付利息                      676,878.39                        676,878.39
    应付股利
    其他应付款                  12,550,543.04                      8,530,773.18
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债      25,444,912.35                     25,444,912.35
                                                             甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    其他流动负债                                                    1,765,000.00                     1,765,000.00
    流动负债合计                                                 646,927,126.03                    618,448,567.10
    非流动负债:
    长期借款                                                       57,118,009.19                    57,341,054.96
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                                      2,000,000.00                     4,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                                 12,843,000.00                    12,843,000.00
    非流动负债合计                                                   71,961,009.19                    74,184,054.96
    负债合计                                                     718,888,135.22                    692,632,622.06
    所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                                         278,600,000.00                    278,600,000.00
    资本公积                                                       44,245,953.12                    44,245,953.12
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                                       18,754,502.30                    18,754,502.30
    一般风险准备
    未分配利润                                                     93,627,152.53                    84,596,802.06
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计                                     435,227,607.95                    426,197,257.48
    少数股东权益
    所有者权益(或股东权益)合计                                   435,227,607.95                    426,197,257.48负债和所有者权益(或股东权益)
                                                             1,154,115,743.17                  1,118,829,879.54总计
    法定代表人:王栋                        主管会计工作负责人:李福武                     会计机构负责人:宋金彦2、母公司资产负债表
                                                                                                        单位: 元
               项目              附注                  期末余额                          期初余额
    流动资产:
    货币资金                                                      110,738,334.28                 191,265,986.64
    交易性金融资产
    应收票据
    应收账款                                                   122,970,152.19                    108,176,678.86
    预付款项                                                       73,984,884.39                    74,249,834.27
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                                 279,291,901.26                    180,689,444.05
    存货                                                          196,855,110.76                 176,877,353.80
    一年内到期的非流动资产
                           甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    其他流动资产
    流动资产合计                 783,840,382.88                    731,259,297.62非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资               258,377,841.87                    243,647,841.87
    投资性房地产
    固定资产                    31,715,311.69                     31,528,442.12
    在建工程                      486,599.13                       3,021,947.20
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                    21,764,959.07                     22,285,797.84
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产
    其他非流动资产               2,447,706.91                      2,495,983.84
    非流动资产合计               314,792,418.67                    302,980,012.87
    资产总计                   1,098,632,801.55                  1,034,239,310.49流动负债:
    短期借款                   286,950,000.00                    264,950,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                    57,771,500.00                     43,326,703.98
    应付账款                    10,059,124.31                     18,426,700.45
    预收款项                    87,846,828.60                     43,431,072.54
    应付职工薪酬                 1,319,774.66                      1,260,176.50
    应交税费                      797,334.19                       9,734,967.17
    应付利息                      506,700.00                        506,700.00
    应付股利
    其他应付款                 220,774,228.96                    219,072,640.12
    一年内到期的非流动负债                                          444,912.35
    其他流动负债                  695,000.00                        695,000.00
    流动负债合计                 666,720,490.72                    601,848,873.11非流动负债:
    长期借款                     7,562,921.54                      7,341,054.96
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                   2,000,000.00                      4,000,000.00
    预计负债
    递延所得税负债
                                                 甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
       其他非流动负债                                   4,283,000.00                     4,283,000.00
    非流动负债合计                                       13,845,921.54                    15,624,054.96
    负债合计                                         680,566,412.26                    617,472,928.07
    所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          278,600,000.00                    278,600,000.00
       资本公积                                        44,114,931.34                    44,114,931.34
       减:库存股
       专项储备
       盈余公积                                        18,754,502.30                    18,754,502.30
       未分配利润                                      76,596,955.65                    75,296,948.78
       外币报表折算差额
    所有者权益(或股东权益)合计                     418,066,389.29                    416,766,382.42
    负债和所有者权益(或股东权
                                                  1,098,632,801.55                 1,034,239,310.49益)总计3、合并利润表
                                                                                            单位: 元
                  项目               附注   本期金额                         上期金额
    一、营业总收入                                     226,704,482.43                    148,373,801.69
       其中:营业收入                              226,704,482.43                    148,373,801.69
            利息收入
            已赚保费
            手续费及佣金收入
    二、营业总成本                                     215,730,361.32                    133,084,629.91
       其中:营业成本                              159,418,203.35                       95,987,401.94
            利息支出
            手续费及佣金支出
            退保金
            赔付支出净额
            提取保险合同准备金净额
            保单红利支出
            分保费用
            营业税金及附加                              2,096,230.15                     1,431,289.07
            销售费用                                   18,268,181.31                    11,876,425.87
            管理费用                                   17,720,640.48                    14,710,373.69
            财务费用                                   15,409,415.78                     5,899,339.92
            资产减值损失                                2,817,690.25                     3,179,799.42
    加      :公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)
            其中:对联营企业和合
                                                                     甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要营企业的投资收益
              汇兑收益(损失以“-”号填列)
    三、营业利润(亏损以“-”号填列)                                      10,974,121.11                       15,289,171.78
       加   :营业外收入                                                   402,213.23                         274,679.50
       减   :营业外支出                                                    59,971.49                          71,998.00
              其中:非流动资产处置损失四、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                                        11,316,362.85                       15,491,853.28填列)
       减:所得税费用                                                    2,286,012.38                        2,755,540.49
    五、净利润(净亏损以“-”号填列)                                       9,030,350.47                       12,736,312.79
    其中:被合并方在合并前实现的净利润
       归属于母公司所有者的净利
                                                                         9,030,350.47                       12,736,312.79润
       少数股东损益
    六、每股收益:                                                  --                                  --
       (一)基本每股收益                                                        0.03                                0.05
       (二)稀释每股收益                                                        0.03                                0.05七、其他综合收益
    八、综合收益总额                                                         9,030,350.47                       12,736,312.79
    归属于母公司所有者的综合
                                                                         9,030,350.47                       12,736,312.79收益总额
       归属于少数股东的综合收益总额本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。
    法定代表人:王栋                              主管会计工作负责人:李福武                       会计机构负责人:宋金彦4、母公司利润表
                                                                                                                单位: 元
                 项目                  附注                  本期金额                            上期金额
    一、营业收入                                                           180,398,177.99                    130,409,117.62
       减:营业成本                                                    152,521,776.85                    100,259,678.13
            营业税金及附加                                               1,227,679.95                         616,634.25
            销售费用                                                     3,249,754.13                        2,522,332.34
            管理费用                                                    10,179,411.12                        9,417,877.86
            财务费用                                                     9,443,036.53                        5,158,988.53
            资产减值损失                                                 2,136,729.75                        2,145,339.77
      加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
            投资收益(损失以“-”号填列)
            其中:对联营企业和合营
                                                      甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要企业的投资收益
    二、营业利润(亏损以“-”号填列)                        1,639,789.66                      10,288,266.74
    加:营业外收入                                          74,296.08                          73,977.50
    减:营业外支出                                          42,146.56
         其中:非流动资产处置损失三、利润总额(亏损总额以“-”号
                                                          1,671,939.18                      10,362,244.24填列)
    减:所得税费用                                         371,932.31                       1,692,756.95
    四、净利润(净亏损以“-”号填列)                        1,300,006.87                       8,669,487.29
    五、每股收益:                                  --                                   --
    (一)基本每股收益
    (二)稀释每股收益六、其他综合收益
    七、综合收益总额                                          1,300,006.87                       8,669,487.295、合并现金流量表
                                                                                                单位: 元
                 项目                本期金额                                   上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                    214,064,559.14                        148,099,261.68
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央免费注册即送体验金借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                     26,315,027.21                         31,974,497.59
    经营活动现金流入小计                                 240,379,586.35                        180,073,759.27
    购买商品、接受劳务支付的现金                    204,421,641.50                        170,856,352.95
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央免费注册即送体验金和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现                     30,422,413.68                         20,176,884.43
                                     甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要金
    支付的各项税费                  16,509,003.91                        11,608,144.52
    支付其他与经营活动有关的现金    36,257,700.70                        26,415,649.09
    经营活动现金流出小计                287,610,759.79                       229,057,030.99
    经营活动产生的现金流量净额          -47,231,173.44                       -48,983,271.72二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他
                                     26,948,409.03                        76,275,874.82长期资产支付的现金
    投资支付的现金
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                 26,948,409.03                        76,275,874.82
    投资活动产生的现金流量净额          -26,948,409.03                       -76,275,874.82三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金             100,000,000.00                        74,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                100,000,000.00                        74,000,000.00
    偿还债务支付的现金              78,348,544.43                       103,289,235.66
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                     14,859,895.35                        10,846,982.67的现金
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                 93,208,439.78                       114,136,218.33
    筹资活动产生的现金流量净额            6,791,560.22                       -40,136,218.33四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额        -67,388,022.25                      -165,395,364.87
    加:期初现金及现金等价物余额   187,908,973.11                       190,770,891.41
    六、期末现金及现金等价物余额        120,520,950.86                        25,375,526.54
                                                甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要6、母公司现金流量表
                                                                                          单位: 元
               项目                 本期金额                              上期金额一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金              124,197,590.56                         88,036,289.04
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金               27,896,224.67                         47,283,604.97
    经营活动现金流入小计                           152,093,815.23                        135,319,894.01
    购买商品、接受劳务支付的现金               73,338,795.80                         85,855,506.49
    支付给职工以及为职工支付的现
                                                 6,686,552.79                          6,638,425.14金
    支付的各项税费                              8,966,857.88                          6,853,765.25
    支付其他与经营活动有关的现金              143,215,309.04                         35,010,737.16
    经营活动现金流出小计                           232,207,515.51                        134,358,434.04
    经营活动产生的现金流量净额                     -80,113,700.28                           961,459.97二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益所收到的现金
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计
    购建固定资产、无形资产和其他
                                                  370,992.54                           4,497,834.04长期资产支付的现金
    投资支付的现金                             14,730,000.00                         45,000,000.00
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                            15,100,992.54                         49,497,834.04
    投资活动产生的现金流量净额                     -15,100,992.54                        -49,497,834.04三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    取得借款收到的现金                        100,000,000.00                         74,000,000.00
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                           100,000,000.00                         74,000,000.00
    偿还债务支付的现金                         78,348,544.43                        103,289,235.66
    分配股利、利润或偿付利息支付
                                                 9,453,138.38                         10,846,982.67的现金
    支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            87,801,682.81                        114,136,218.33
    筹资活动产生的现金流量净额                      12,198,317.19                        -40,136,218.33
                                                               甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
    五、现金及现金等价物净增加额                                  -83,016,375.63                              -88,672,592.40
    加:期初现金及现金等价物余额                              178,667,413.98                              109,039,115.61
    六、期末现金及现金等价物余额                                   95,651,038.35                               20,366,523.217、合并所有者权益变动表本期金额
                                                                                                                 单位: 元
                                                                    本期金额
                                                归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                  少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益     益合计
                             本(或                                                         其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             278,600 44,245,9                  18,754,           84,596,8                       426,197,25
    一、上年年末余额                                0.00   0.00               0.00                0.00       0.00
                              ,000.00   53.12                   502.30              02.06                             7.48
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             278,600 44,245,9                  18,754,           84,596,8                       426,197,25二、本年年初余额
                              ,000.00   53.12                   502.30              02.06                             7.48
    三、本期增减变动金额(减少                                                       9,030,35                       9,030,350.
    以“-”号填列)                                                                     0.47                              47
                                                                                 9,030,35                       9,030,350.(一)净利润
                                                                                     0.47                              47(二)其他综合收益
                                                                                 9,030,35                       9,030,350.上述(一)和(二)小计
                                                                                     0.47                              47
    (三)所有者投入和减少资本      0.00     0.00   0.00   0.00       0.00    0.00       0.00     0.00       0.00         0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                  0.00     0.00   0.00   0.00       0.00    0.00       0.00     0.00       0.00         0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分
                                0.00     0.00   0.00   0.00       0.00    0.00       0.00     0.00       0.00         0.00配4.其他
    (五)所有者权益内部结转        0.00     0.00   0.00   0.00       0.00    0.00       0.00     0.00       0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
                                                               甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
    (六)专项储备                                                                                                       0.001.本期提取2.本期使用(七)其他
                             278,600 44,245,9                  18,754,           93,627,1                       435,227,60四、本期期末余额
                              ,000.00   53.12                   502.30              52.53                             7.95上年金额
                                                                                                                 单位: 元
                                                                   上年金额
                                                 归属于母公司所有者权益
             项目            实收资                                                                  少数股东 所有者权
                                    资本公 减:库存 专项储 盈余公 一般风 未分配                        权益     益合计
                             本(或                                                         其他
                                      积       股     备     积   险准备 利润
                             股本)
                             139,300 183,545,                  14,391,           72,945,9                       410,183,84一、上年年末余额
                              ,000.00 953.12                    953.17              41.11                             7.40
    加:同一控制下企业合并产生的追溯调整
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                             139,300 183,545,                  14,391,           72,945,9                       410,183,84二、本年年初余额
                              ,000.00 953.12                    953.17              41.11                             7.40
    三、本期增减变动金额(减少 139,300 -139,30                     4,362,5           11,650,8                       16,013,410
    以“-”号填列)            ,000.00 0,000.00                     49.13              60.95                              .08
                                                                                 29,943,4                       29,943,410(一)净利润
                                                                                    10.08                              .08(二)其他综合收益
                                                                                 29,943,4                       29,943,410上述(一)和(二)小计
                                                                                    10.08                              .08
    (三)所有者投入和减少资本      0.00     0.00    0.00   0.00     0.00     0.00       0.00     0.00       0.00         0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                               4,362,5           -18,292,                       -13,930,00
    (四)利润分配                  0.00     0.00    0.00   0.00              0.00                0.00       0.00
                                                                 49.13             549.13                             0.00
                                                               4,362,5           -4,362,51.提取盈余公积
                                                                 49.13              49.132.提取一般风险准备
    3.对所有者(或股东)的分                                                        -13,930,                       -13,930,00
    配                                                                                 000.00                             0.004.其他
                             139,300 -139,30
    (五)所有者权益内部结转                         0.00   0.00     0.00     0.00       0.00     0.00       0.00         0.00
                              ,000.00 0,000.001.资本公积转增资本(或股 139,300 -139,30
    本)                       ,000.00 0,000.002.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损
                                                              甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                             278,600 44,245,9                 18,754,          84,596,8                       426,197,25四、本期期末余额
                              ,000.00   53.12                  502.30             02.06                             7.488、母公司所有者权益变动表本期金额
                                                                                                               单位: 元
                                                                   本期金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备     润     益合计
                              278,600,00 44,114,931                       18,754,502             75,296,948 416,766,38一、上年年末余额
                                    0.00        .34                              .30                    .78       2.42
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              278,600,00 44,114,931                       18,754,502             75,296,948 416,766,38二、本年年初余额
                                    0.00        .34                              .30                    .78       2.42
    三、本期增减变动金额(减少                                                                       1,300,006. 1,300,006.
    以“-”号填列)                                                                                        87         87
                                                                                                 1,300,006. 1,300,006.(一)净利润
                                                                                                        87         87(二)其他综合收益
                                                                                                 1,300,006. 1,300,006.上述(一)和(二)小计
                                                                                                        87         87
    (三)所有者投入和减少资本          0.00        0.00   0.00        0.00         0.00      0.00         0.00         0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
    (四)利润分配                      0.00        0.00   0.00        0.00         0.00      0.00         0.00         0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备3.对所有者(或股东)的分配4.其他
    (五)所有者权益内部结转            0.00        0.00   0.00        0.00         0.00      0.00         0.00         0.001.资本公积转增资本(或股本)2.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他
    (六)专项储备                                                                                                     0.001.本期提取
                                                             甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要2.本期使用(七)其他
                              278,600,00 44,114,931                      18,754,502          76,596,955 418,066,38四、本期期末余额
                                    0.00        .34                             .30                 .65       9.29上年金额
                                                                                                           单位: 元
                                                                  上年金额
              项目            实收资本                                         一般风险 未分配利 所有者权
                                         资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积
                              (或股本)                                         准备       润   益合计
                              139,300,00 183,414,93                      14,391,953          64,505,837 401,612,72一、上年年末余额
                                    0.00       1.34                             .17                 .07       1.58
    加:会计政策变更
           前期差错更正
           其他
                              139,300,00 183,414,93                      14,391,953          64,505,837 401,612,72二、本年年初余额
                                    0.00       1.34                             .17                 .07       1.58
    三、本期增减变动金额(减少以 139,300,00 -139,300,0                       4,362,549.          10,791,111 15,153,660
    “-”号填列)                     0.00      00.00                              13                  .71        .84
                                                                                             29,083,660 29,083,660(一)净利润
                                                                                                    .84        .84(二)其他综合收益
                                                                                             29,083,660 29,083,660上述(一)和(二)小计
                                                                                                    .84        .84
    (三)所有者投入和减少资本          0.00       0.00   0.00        0.00         0.00   0.00         0.00        0.001.所有者投入资本2.股份支付计入所有者权益的金额3.其他
                                                                                             -13,930,00 -13,930,00
    (四)利润分配                      0.00       0.00   0.00        0.00         0.00   0.00
                                                                                                   0.00       0.001.提取盈余公积2.提取一般风险准备
                                                                                             -13,930,00 -13,930,003.对所有者(或股东)的分配
                                                                                                   0.00       0.004.其他
                              139,300,00 -139,300,0                      4,362,549.          -4,362,549.
    (五)所有者权益内部结转                              0.00        0.00                0.00                     0.00
                                    0.00      00.00                             13                    13
                             139,300,00 -139,300,0                       4,362,549.          -4,362,549.1.资本公积转增资本(或股本)
                                   0.00      00.00                              13                    132.盈余公积转增资本(或股本)3.盈余公积弥补亏损4.其他(六)专项储备1.本期提取2.本期使用(七)其他
                              278,600,00 44,114,931                      18,754,502          75,296,948 416,766,38四、本期期末余额
                                    0.00        .34                             .30                 .78       2.42
                                                  甘肃大禹节水集团股份有限公司 2012 年半年度报告摘要(三)报表附注1、主要会计政策、会计估计的变更以及重大会计差错更正及其影响数(1)会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更□ 是 √ 否(2)会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更□ 是 √ 否(3)会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错□ 是 √ 否2、合并报表合并范围发生变更的理由本报告期内本公司已将全部子公司纳入合并财务报表合并范围。3、被出具非标准审计报告,列示涉及事项的有关附注无
                                                           甘肃大禹节水集团股份有限公司
                                                           法定代表人:王栋
                                                           二〇一二年八月二十二日

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