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个股公告正文

三木集团:2013年年度报告

日期:2014-04-15附件下载

                      福建三木集团股份有限公司 2013 年度报告全文




福建三木集团股份有限公司
2013 年 年 度 报 告

    公告编号:2014-11




      2014 年 04 月




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                          第一节 重要提示、目录和释义


     本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

     除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

   未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因           被委托人姓名

卢少辉                  独立董事                出差                     无


     公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

     公司负责人兰隽、主管会计工作负责人谢明峰及会计机构负责人(会计主管

人员)张发祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。




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                                                                    目录




2013 年度报告.....................................................................................................................................2

一、重要提示、目录和释义 .............................................................................................................2

二、公司简介......................................................................................................................................6

三、会计数据和财务指标摘要 .........................................................................................................8

四、董事会报告 ...............................................................................................................................10

五、重要事项....................................................................................................................................24

六、股份变动及股东情况 ...............................................................................................................30

七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ...............................................................................35

八、公司治理....................................................................................................................................39

九、内部控制....................................................................................................................................45

十、财务报告....................................................................................................................................47

十一、备查文件目录 .....................................................................................................................159




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                                  释义


                 释义项   指                              释义内容

本公司,公司或三木集团    指   福建三木集团股份有限公司

三木进出口公司            指   福建三木进出口贸易有限公司

轻工公司                  指   福州轻工进出口有限公司

三兆公司                  指   长沙三兆实业开发有限公司

三木建发公司              指   福建三木建设发展有限公司

水岸君山                  指   福州市马尾区水岸君山房地产开发项目

森城鑫公司                指   青岛森城鑫投资有限责任公司

沃野公司                  指   福建沃野房地产有限公司

武夷山自驾游营地项目      指   福建武夷山三木实业有限公司投资开发的武夷山自驾游营地项目

证监会                    指   中国证券监督管理委员会

深交所                    指   深圳证券交易所

报告期                    指   2013 年度




                                                                                          4
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                           重大风险提示

   公司核心主业是房地产开发和进出口贸易。众所周知,影响房地产行业发

展的因素很多,不仅仅是行业政策,而且可能涉及货币政策,外汇走势等诸多

宏观因素。影响公司进出口贸易业务和业绩的最直接因素是人民币汇率走势。

公司年度报告中对此均有简要分析,请予参考。




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                                          第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                 三木集团                               股票代码               000632

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           福建三木集团股份有限公司

公司的中文简称           三木集团

公司的外文名称(如有)   FUJIAN SANMU GROUP CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)SANMU GROUP

公司的法定代表人         兰隽

注册地址                 福建省福州市开发区君竹路 162 号

注册地址的邮政编码       350015

办公地址                 福建省福州市群众东路 93 号三木大厦

办公地址的邮政编码       350005

公司网址                 www.san-mu.com

电子信箱                 sanmugroup@126.com


二、联系人和联系方式

                                                   董事会秘书                          证券事务主办

姓名                                彭东明                                  林艺圃

联系地址                            福建省福州市群众东路 93 号三木大厦      福建省福州市群众东路 93 号三木大厦

电话                                059183355146                            059183355146

传真                                059183341504                            059183341504

电子信箱                            sanmugugai@163.com                      sanmugugai@163.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称              《证券时报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址    www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                      福建省福州市群众东路 93 号三木大厦




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四、注册变更情况

                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                           税务登记号码      组织机构代码
                                                                   注册号

                                          福州市开发区君竹
首次注册            1992 年 10 月 24 日                      350000100029661     35010515458140X   15458140-X
                                          路 162 号

                                          福州市开发区君竹
报告期末注册        2013 年 12 月 31 日                      350000100029661     35010515458140X   15458140-X
                                          路 162 号

公司上市以来主营业务的变化情况(如 公司原从事基础设施建设,房地产开发。1996 年上市以来,调整为房地产开发和
有)                                      进出口贸易为核心主业。


五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称                 福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址             福建省福州市湖东路中山大厦 B 栋 8 楼

签字会计师姓名                   刘延东     王永平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用




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                             第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                   2013 年                   2012 年            本年比上年增减(%)        2011 年

营业收入(元)                    5,227,712,486.56          4,671,899,277.56                   11.9%    4,453,578,647.39

归属于上市公司股东的净利润
                                       14,062,555.87          13,870,321.53                    1.39%      10,345,208.77
(元)

归属于上市公司股东的扣除非经
                                    -51,095,065.35            -74,154,527.75                   -31.1%     -27,366,885.67
常性损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额
                                  -176,795,662.61            135,817,299.39                  -230.17%   -255,395,560.21
(元)

基本每股收益(元/股)                        0.0302                    0.0298                  1.34%               0.0222

稀释每股收益(元/股)                        0.0302                    0.0298                  1.34%               0.0222

加权平均净资产收益率(%)                     1.14%                    1.88%                   -0.74%              1.83%

                                                                                本年末比上年末增减
                                  2013 年末                 2012 年末                                   2011 年末
                                                                                       (%)

总资产(元)                      5,495,785,861.90          4,929,141,081.65                   11.5%    3,791,611,655.90

归属于上市公司股东的净资产
                                  1,243,577,011.62          1,229,332,481.71                   1.16%     571,950,294.57
(元)


二、非经常性损益项目及金额

单位:元


                 项目                     2013 年金额          2012 年金额           2011 年金额           说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                              -415,191.41        81,244,669.67         33,888,467.03
值准备的冲销部分)

计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        10,161,974.48          1,870,126.04         1,851,996.36
受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金
                                               437,422.22           488,750.00
占用费

除同公司正常经营业务相关的有效套期保
                                               771,928.80           332,124.71          3,254,375.16
值业务外,持有交易性金融资产、交易性


                                                                                                                            8
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金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                     0.00        314,367.48


采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                           80,291,427.81     6,760,495.76     -3,692,445.07
房地产公允价值变动产生的损益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -2,786,515.43     -2,198,980.06     3,146,162.12

减:所得税影响额                           23,914,957.74     1,488,342.72        138,800.79

     少数股东权益影响额(税后)              -611,532.49     -1,016,005.88       912,027.85

合计                                       65,157,621.22    88,024,849.28     37,712,094.44        --

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用




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                             第四节 董事会报告

一、概述

2013年度,国内房地产市场总体平稳,成交较为活跃;进出口贸易小幅增长。经过各方面努
力,公司基本完成了董事会下达的各项工作目标,营业总收入达到52.27亿元,创下新高,营
业利润6,340万元,归属于上市公司股东的净利润为1406.25万元。

经过多年努力,公司业务结构调整取得成效。武夷山自驾游营地项目土地储备约846亩,项目
建设已取得积极进展,实现合同销售额2.95亿元。自驾游营地一期项目中的客户服务中心,
3D露天汽车影院、加油站、房车营地、帐篷营地、烧烤、儿童乐园、两岸咖啡、茶吧等设施
已于7月份开业。汽车维修、麦当劳、闽北特色餐饮、体验式购物商店已完成招商,争取2014
年6月开业。此外,自营的华美达酒店也计划在2014年6月前开业。二期项目中的汽车主题酒
店、温泉木屋、大型生态停车场、汽车文化馆正在建设中,计划2014年第三季度开业。项目
整体开发正有序推进。自驾游营地被中国旅游协会、中国旅游报社联合评选为全国十佳自驾
游营地。青岛森城鑫公司在胶州新区储备土地360亩,大部分市政项目已经竣工结算,在建市
政项目稳步推进,已竣工项目积极推进审计结算,但由于融资成本比较高,项目效益短期还
难以体现,正着手规划现有存量土地的开发建设。长沙三兆公司主要负责黄兴南路步行街自
有商业物业经营,期内由于地铁施工围挡导致步行街道路通行困难,给客户经营造成不利影
响,公司克服困难,加强管理,积极创新,推动步行街项目向旅游商业地产转型,整合优化
经营性资产,提高招商运营和管理能力,取得了较好的经济效益,期内经营面积约6.36万平
方米,实现收入5800万元。积极支持商贸企业稳健发展,商贸企业2013年业务收入与上年持
平,达到43.19亿元。

在福州地区,公司主要做好水岸君山项目的后续开发工作以及家天下三木城项目的竣工验收
和销售收尾工作。家天下三木城项目本期实现合同销售额约6900万元,项目开发取得了良好
业绩和品牌效应。水岸君山项目改进管理模式,优化产品设计,完善项目配套,提高产品品
质,努力提升销售收入。该项目由于持续受到福州市严厉限购政策的影响,期内实现销售额
约1.53亿元。当前正积极推进高层住宅楼建设。人才公寓项目属于保障房系列,是福建省专
门针对高级人才建设的限价商品住房,一期工程已竣工交房。

公司控股商贸企业近年来由于股权和人才结构合理,业务发展方向正确,在集团的融资支持
下,持续稳健发展,取得了较好业绩。2013年在人民币持续升值背景下,公司属下商贸企业
延续了2012年发展态势。轻工公司、三木进出口公司和建发公司这3家企业都保持稳步发展,
实现了规模和效益并举。康得利水产有限公司主要生产出口烤鳗,由于日元大幅贬值等诸多
因素,烤鳗市场出现大范围萎缩,出口销售极度困难,2013年产品出口约2600万美元,当年
亏损。

由于公司资本金不大,但长线项目和土地储备资产不小,因此如何应对限购政策下的资金紧
张压力是要务。公司近年调整了信贷结构,争取了部分长期信贷资金,有效地缓解了资金压
力。截至期末,本公司母公司及控股子公司对集团外部企业担保余额为24,604万元;母公司
为全资子公司担保金额为104,170万元;母公司为控股子公司担保金额为64,478万元。公司上

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述三项担保合计金额为193,252万元,占期末合并报表净资产比例为155.40%。上述对外担保
事项中,无逾期担保。这些担保多是公司的经营行为和融资行为,担保风险经分析都在可控
范围内。

密切跟踪免费注册即送体验金信贷政策,关注资产价格波动造成的风险,充分利用公允价值计价带来的积极
作用,用好用活信贷政策和资产,保证免费注册即送体验金信贷规模的持续和稳定,以保障公司业务的可持
续发展。把握小城镇建设契机,适时参与短平快项目的开发。推进公司职员参与经营者持股
创业计划,鼓励员工与企业共同发展,继续推进企业品牌建设和企业文化建设。推行内部控
制规范制度,规范经营管理行为,提高经营管理效率。切实贯彻“为客户创造价值、为员工创
造机会、为股东创造财富”的核心企业文化价值观。




二、主营业务分析

1、概述

报告期内,公司实现营业收入 52.28 亿元,同比增长 11.90%,其中房地产业务收入 7.56亿元,同比增长 294.50%,主要是
由于本年人才公寓一期竣工交房结转收入。
               项目                   本期发生额(元)          上年同期发生额(元)      同比增减(%)
主营业务收入                                 5,197,588,061.72          4,631,784,772.53 12.22
其他业务收入                                   30,124,424.84             40,114,505.03 -24.90
               合计                          5,227,712,486.56          4,671,899,277.56 11.90




公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在2012年度报告中披露了2013年主要工作,主要是:(1)密切关注国家新一轮改革开放政
策,顺应宏观经济政策的发展变化,认真研判主营业务的基本走向,积极寻找发展契机,推
动公司主营业务发展。 (2)关注投资性房地产以公允价值计价的后续影响,把握公司财务结构
改善带来的机遇,探讨拓宽融资渠道。充分利用公允价值计价带来的积极作用,用好用活信
贷政策和资产,保证免费注册即送体验金信贷规模的持续和稳定,以保障公司业务的可持续发展。加强资金
和预算的动态管理,加强整体税收筹划和结算工作。(3)关注保障房入市以及农民工市民化给
房地产带来的影响,把握小城镇建设契机,适时参与短平快项目的开发。(4) 进一步推进武夷
山大型旅游综合体项目开发,推动长沙步行街项目向旅游商业地产转型,以适应未来的市场
发展,整合优化经营性资产,提高经营性资产的招商运营和管理能力。(5) 研判世界经济走势,
防范贸易风险,梳理各方面关系,多渠道地促进企业稳定持续发展。(6)利用现有的客户平台,
创新物业服务,提高经济效益,尝试经营者持股,探索服务类企业的经营发展新模式。(7)推
行内部控制规范制度,规范经营管理行为,提高经营管理效率。(8)推进公司职员参与经营者
持股创业计划,鼓励员工与企业共同发展,继续推进企业品牌建设和企业文化建设。

综合起来看,公司用好了公允价值计价带来的积极作用,保证了免费注册即送体验金信贷规模的持续和稳定,
适时参与了永泰短平快项目的开发,并推进公司职员参与经营者持股创业计划往前迈步。在
进一步推进武夷山大型旅游综合体项目开发和推动长沙步行街项目向旅游商业地产转型两方
面工作都做得较好。

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公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用


2、收入

说明
       分行业          2013年度(元)              2012年度(元)            同比增减(%)
房地产业                       755,636,697.00             191,542,450.05                 294.50
BT项目建设                                  -               8,178,869.81                -100.00
商品贸易                   4,319,376,321.69            4,312,608,812.35                      0.16
租赁                            79,816,794.65              79,645,444.95                     0.22
物管费                          39,261,782.18              38,041,505.79                     3.21
其他                             3,496,466.20               1,767,689.58                  97.80
       合 计               5,197,588,061.72            4,631,784,772.53                   12.22



公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)                                                                                       1,632,778,163.47

前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                              31.23%

公司前 5 大客户资料
□ 适用 √ 不适用


3、成本

行业分类


单位:元


                                                     2013 年                            2012 年
    行业分类             项目                             占营业成本比重                       占营业成本比重       同比增减(%)
                                            金额                                 金额
                                                               (%)                                (%)

房地产业            营业成本             566,783,334.26             11.64%    107,052,818.45            2.44%                 9.2%

商品贸易            营业成本           4,252,738,991.51             87.34% 4,222,303,158.51            96.29%               -8.94%

租赁                营业成本              15,985,132.36              0.33%     17,524,533.56                0.4%            -0.07%


                                                                                                                                  12
                                                                                   福建三木集团股份有限公司 2013 年度报告全文


物管费              营业成本               30,925,669.27            0.64%        36,759,528.90            0.84%                -0.2%

其他                营业成本                2,625,250.79            0.05%         1,328,398.89            0.03%                0.02%

合     计           营业成本          4,869,058,378.19               100% 4,384,968,438.31                100%

产品分类


单位:元


                                                    2013 年                                2012 年
     产品分类            项目                              占营业成本比重                        占营业成本比重       同比增减(%)
                                             金额                                  金额