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个股公告正文

海源机械:2013年年度报告

日期:2014-04-26附件下载

福建海源自动化机械股份有限公司
 FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO., LTD

  (证券简称:海源机械     证券代码:002529)




  二〇一三年年度报告



           二〇一四年四月二十六日
                                       福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



                    第一节   重要提示、目录和释义


    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公

司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3125 元(含税),送红股

0 股(含税),不以公积金转增股本。

    公司负责人李良光、主管会计工作负责人洪津及会计机构负责人(会计主

管人员)洪津声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,

请投资者注意投资风险。




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                                                       目      录



第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1

第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5

第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7

第四节 董事会报告 ................................................................................................... 10

第五节 重要事项 ....................................................................................................... 39

第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 59

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .................................................. 64

第八节 公司治理 ....................................................................................................... 76

第九节 内部控制 ....................................................................................................... 88

第十节 财务报告 ....................................................................................................... 91

第十一节 备查文件目录 ......................................................................................... 195




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                                释 义


             释义项      指                            释义内容
公司、本公司、海源机械   指   福建海源自动化机械股份有限公司
海源新材料               指   福建海源新材料科技有限公司,公司全资子公司
漯河海源                 指   漯河海源机械有限公司,公司全资子公司
海源三维打印公司         指   福建海源三维打印高科技有限公司,公司参股公司
易安特公司               指   福建易安特新型建材有限公司,公司参股公司
海诚投资                 指   福建海诚投资有限公司,公司控股股东
海源实业                 指   海源实业有限公司,公司第二大股东
昆山永年                 指   昆山永年先进制造技术有限公司
兴业证券                 指   兴业证券股份有限公司,保荐机构
立信会计师事务所         指   立信会计师事务所(特殊普通合伙),审计机构
中国证监会               指   中国证券监督管理委员会
福建证监局               指   中国证券监督管理委员会福建监管局
原募投项目               指   全自动液压压砖机生产及研发基地建设项目
新募投项目               指   海源复合材料生产基地建设项目
                              全自动液压压砖机,公司主营业务产品,包括 HF 系列墙体
                              材料全自动液压压砖机机组及配套模具、HP 系列陶瓷砖全
压机                     指
                              自动液压压砖机、HC 系列耐火材料全自动液压压砖机机组
                              及配套模具、HE 系列复合材料全自动液压压机等
加气生产线               指   蒸压加气混凝土砌块生产线
建筑模板                 指   快装组合式复合材料建筑模板
LFT-D                    指   直接在线长纤维热塑性复合材料生产线
                              快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运
3D 打印                  指   用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来
                              构造物体的技术。
报告期、本报告期         指   2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
元                       指   人民币元




                                                                                         3
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                               重大风险提示



    公司面临全球经济低速复苏、国内宏观经济增速放缓;市场竞争加剧;技

术研发及新产品市场开拓;公司并购整合等风险,敬请广大投资者注意投资风

险。详细内容见本年度报告“第四节 董事会报告 八、公司未来发展的展望 (五)

风险因素”的相关内容。

    《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn)为公司指定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述

指定媒体刊登的为准,敬请投资者注意投资风险。




                                                                                           4
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                                          第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称                 海源机械                            股票代码                     002529

变更后的股票简称(如有) -

股票上市证券交易所       深圳证券交易所

公司的中文名称           福建海源自动化机械股份有限公司

公司的中文简称           海源机械

公司的外文名称(如有)   FUJIAN HAIYUAN AUTOMATIC EQUIPMENTS CO.,LTD.

公司的外文名称缩写(如有)HYM

公司的法定代表人         李良光

注册地址                 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

注册地址的邮政编码       350101

办公地址                 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

办公地址的邮政编码       350101

公司网址                 www.haiyuan-group.com

电子信箱                 hyjx@haiyuan-group.com


二、联系人和联系方式

                                          董事会秘书                                    证券事务代表

姓名                     李玫                                        许龙飞

联系地址                 福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号       福建省福州市闽侯县荆溪镇铁岭北路 2 号

电话                     0591-83855071                               0591-83855071

传真                     0591-83855031                               0591-83855031

电子信箱                 hyjx@haiyuan-group.com                      hyjx@haiyuan-group.com


三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称               《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

登载年度报告的中国证监会指定网站的网址     巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点                       公司证券投资部




                                                                                                             5
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四、注册变更情况

                                                                  企业法人营业执照
                       注册登记日期          注册登记地点                              税务登记号码      组织机构代码
                                                                       注册号

首次注册           2003 年 07 月 07 日   福州市工商行政管理局 350100400001054        350104751365473    75136547-3

报告期末注册       2011 年 03 月 11 日   福建省工商行政管理局 350100400001054        350104751365473    75136547-3

公司上市以来主营业务的变化情况(如有)无

                                         2010 年 8 月 11 日,经福建省对外贸易经济合作厅闽外经贸资[2010]303 号“福建省
                                         对外贸易经济合作厅关于福建海源自动化机械股份有限公司股权转让等事项的批
                                         复”的批准,同意公司原控股股东海源实业有限公司将其所持有的公司 32.3714%股
历次控股股东的变更情况(如有)           份转让给福建海诚投资有限公司,转让后,海源实业有限公司持有公司 3,000 万元
                                         股份,占总股本的 25%,而福建海诚投资有限公司持有公司 3,884.568 万元股份,
                                         占总股本的 32.3714%,成为公司的控股股东。截至报告期末,福建海诚投资有限
                                         公司持有公司 3,884.568 万股股份,占总股本的 24.2786%。


五、其他有关资料

       公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                立信会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所办公地址            上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼

签字会计师姓名                  周琪、田华




       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构:√ 适用 □ 不适用
        保荐机构名称               保荐机构办公地址               保荐代表人姓名               持续督导期间

                                                                                       2010 年 12 月 24 日-2012 年 12
兴业证券股份有限公司         福建省福州市湖东路 268 号   刘秋芬、周慧敏
                                                                                       月 31 日

       自 2013 年 1 月 1 日至公司首次公开发行股票募集资金使用完毕为止,上述保荐机构和保
荐代表人仍应对公司募集资金使用情况履行持续督导的责任。自 2014 年 3 月 24 日起,保荐
代表人兰翔先生接替周慧敏女士继续履行对公司首次公开发行股票募集资金的持续督导职
责。


       公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问:□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                        6
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                               第三节 会计数据和财务指标摘要

   一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
         □ 是 √ 否

                                      2013 年           2012 年            本年比上年增减(%)      2011 年

营业收入(元)                      252,546,725.64        250,112,626.57                0.97%       375,626,430.32

归属于上市公司股东的净利润(元)      8,757,428.60          7,070,659.14                23.86%       44,994,903.69

归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                      -1,670,150.48         1,487,535.93             -212.28%        63,514,737.44
损益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)      -9,332,794.82       -56,580,458.79                83.51%        -5,038,338.27

基本每股收益(元/股)                           0.05                0.04                  25%                          0.28

稀释每股收益(元/股)                           0.05                0.04                  25%                          0.28

加权平均净资产收益率(%)                    0.88%                 0.70%                0.18%                  4.46%

                                                                           本年末比上年末增减
                                     2013 年末         2012 年末                                 2011 年末
                                                                                  (%)

总资产(元)                       1,130,309,180.24     1,083,664,274.16                4.30%      1,161,791,782.35

归属于上市公司股东的净资产(元)    997,530,296.75        992,934,329.63                0.46%      1,014,915,724.13




         截止披露前一交易日的公司总股本:
    截止披露前一交易日的公司总股本(股)                                                          160,000,000




         公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回
   购等原因发生变化且影响所有者权益金额: □ 是 √ 否
    用最新股本计算的基本每股收益(元/股)                                                                   0.05

         是否存在公司债:□ 是 √ 否



   二、境内外会计准则下会计数据差异
   1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
                                                                                                    单位:元




                                                                                                                   7
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                                 归属于上市公司股东的净利润                  归属于上市公司股东的净资产

                                本期数               上期数                  期末数                  期初数

按中国会计准则                    8,757,428.60           7,070,659.14        997,530,296.75          992,934,329.63

按国际会计准则调整的项目及金额:无


2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

                                                                                                         单位:元

                                 归属于上市公司股东的净利润                  归属于上市公司股东的净资产

                                本期数               上期数                  期末数                  期初数

按中国会计准则                    8,757,428.60           7,070,659.14        997,530,296.75          992,934,329.63

按境外会计准则调整的项目及金额:无




3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

   □ 适用 √ 不适用



三、非经常性损益项目及金额

                                                                                                         单位:元

                       项目                      2013 年金额       2012 年金额         2011 年金额            说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                      -38,494.00          -18,769.70          8,131.80
销部分)

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                    0.00               0.00               0.00

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                   13,211,580.00        7,222,311.00      1,857,580.00
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                  0.00               0.00               0.00

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小              0.00               0.00               0.00
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益

非货币性资产交换损益                                        0.00               0.00               0.00

委托他人投资或管理资产的损益                                0.00               0.00               0.00

因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产              0.00               0.00               0.00
减值准备

债务重组损益                                                0.00               0.00               0.00

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等                  0.00               0.00               0.00

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分                0.00               0.00               0.00



                                                                                                                      8
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的损益

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的              0.00             0.00             0.00
当期净损益

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益                0.00             0.00             0.00

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,            0.00             0.00             0.00
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回                    0.00             0.00             0.00

对外委托贷款取得的损益                                    0.00             0.00             0.00

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公              0.00             0.00             0.00
允价值变动产生的损益

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行            0.00             0.00             0.00
一次性调整对当期损益的影响

受托经营取得的托管费收入                                  0.00             0.00             0.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出               -156,900.15       -22,277.80    -20,111,293.62

其他符合非经常性损益定义的损益项目                        0.00             0.00             0.00

                                                                                                    母公司税率
减:所得税影响额                                  2,588,606.77     1,598,140.29       274,251.93 15%、子公司
                                                                                                    税率 25%

       少数股东权益影响额(税后)                         0.00             0.00             0.00

合计                                             10,427,579.08     5,583,123.21    -18,519,833.75        --




        对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

        □ 适用 √ 不适用




                                                                                                               9
                                            福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文




                             第四节 董事会报告

一、概述

    2013年,经济形势复杂多变,行业竞争进一步加剧,人力成本继续上涨,通胀压力不断
加大。在复杂而又严峻的宏观环境下,公司依托于品牌优势,在液压压机产品方面,继续巩
固2012年市场份额,不断开拓产品新的适用领域,并积极拓展国际市场,寻求新的发展空间。
在复合材料领域,公司积极打造“易安特”品牌建筑模板,搭建网络平台,力促使
其成为公司新的利润增长点。2014年1月,“海源”商标经国家工商总局评审被认定为“2013
年度中国驰名商标”。

    报告期内,公司的全资子公司福建海源新材料科技有限公司(以下简称“海源新材料”)
负责实施的“海源复合材料生产基地建设项目”的主体厂房一、办公楼及主要配套建筑和附
属工程已基本完成建设,部分设备也已安装完成,目前已有6条生产线投入试生产。海源新材
料已初步完成了制度与流程体系建设,运营管理工作逐步迈入规范化;同时正根据工程应用
逐步改进完善产品体系。

    为了满足海源新材料业务发展的需要,有效拓展子公司的市场,同时考虑到子公司整合
资源,培养专业化销售团队,拓宽产品应用领域,促进子公司长远发展,2013年7月,海
源新材料与自然人冯胜昔共同投资设立参股公司福建易安特新型建材有限公司(以下简称“易
安特公司”)。2013年9月12日,易安特公司完成工商设立登记手续。报告期内,易安特公司
已初步完成团队组建、市场调研走访、行业分析、部分样板工程建设、销售渠道搭建等工作,
并将“打造易安特品牌成为中国建筑行业绿色环保、创新产品和技术的标准和楷模”作为易
安特公司的愿景。

    此外,为加快推动公司在3D打印制造技术上的工艺研究及应用,公司于2013年3月与昆
山永年先进制造技术有限公司、江苏永年激光成形技术有限公司签订《3D打印成形平台购销
合同》,但由于昆山永年生产制造原因导致相关产品延期交货,预计将延至2014年7月交货。

    公司于2013年6月投资设立参股公司福建海源三维打印高科技有限公司(以下简称“海源
三维打印公司”)。2013年6月20日,海源三维打印公司已完成了工商设立登记手续,并向市
场推出了多款工业用和家庭用3D 打印机样机。报告期内,海源三维打印公司已申请并取得自
动化设备相关专利14项,其中发明专利2项,实用新型12项;同时已申请3D打印相关专利共7
项,其中发明专利2项,实用新型3项,外观专利2项。目前海源三维打印公司已研发成功并上
                                                                                           10
                                                 福建海源自动化机械股份有限公司 2013 年年度报告全文



市销售的产品主要有FDM系列的快速成型设备,其拥有自主专利的折叠式设计、料盘隐藏方
式放置,具有1000mm的超大成型规模等特点,此外还有国内首台拥有自主知识产权的工业级
石蜡3D打印机,并即将推出光固化激光3D打印机。

      报告期内,公司实现营业总收入25,254.67万元,同比上升0.97%;实现利润总额891.35
万元,同比上升3.93%;实现净利润(归属于母公司所有者的净利润)875.74万元,同比上升
23.86%。



二、主营业务分析

1、概述

    下表列示报告期内,公司营业收入、成本、费用、研发投入、现金流等项目同比变动情
况,并对相关重大变动情况作出如下说明:

    (1)利润表及现金流量表相关科目变动分析表
                                                                                     单位:万元

                 科目                本期数                上年同期数           变动比例(%)

 营业收入                                 25,254.67               25,011.26                 0.97%

 营业成本                                 17,403.91               17,233.90                 0.99%

 销售费用                                     3,661.01             3,959.18                -7.53%

 管理费用                                     3,827.10             3,570.44                 7.19%

 财务费用                                     -216.29               -593.07                63.53%

 经营活动产生的现金流量净额                   -933.28              -5,658.05               83.51%

 投资活动产生的现金流量净额              -11,998.19               -10,153.53              -18.17%

 筹资活动产生的现金流量净额               -1,011.73                -2,155.63               53.07%

 研发支出                                     3,082.65             2,495.52                23.53%



    ①报告期内,公司营业收入同比增加0.97%,与去年同期基本持平。
    ②报告