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个股公告正文

贵州茅台:2016年第一季度报告

日期:2016-04-21附件下载

                          2016 年第一季度报告



公司代码:600519                                公司简称:贵州茅台




                   贵州茅台酒股份有限公司
                     2016 年第一季度报告




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                             2016 年第一季度报告




                                  目录
一、   重要提示 .............................................................. 3
二、   公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、   重要事项 .............................................................. 5
四、   附录.................................................................. 8




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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况

   未出席董事姓名          未出席董事职务             未出席原因的说明             被委托人姓名
         袁仁国                董事长                    公务出国                    李保芳
           王莉                 董事                     工作原因                    赵书跃
           梁蓓                独立董事


1.3 公司负责人袁仁国、主管会计工作负责人何英姿及会计机构负责人(会计主管人员)陈华保
    证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
                                                                         单位:元 币种:人民币
                                                                                   本报告期末比上年度
                                   本报告期末                上年度末
                                                                                       末增减(%)
总资产                          90,690,449,521.88            86,301,463,422.77                      5.09
归属于上市公司股东的净资产      68,818,767,236.70            63,925,978,438.99                      7.65
                                 年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额       7,436,044,334.98             2,111,633,649.40                    252.15
                                 年初至报告期末        上年初至上年报告期末        比上年同期增减(%)
营业收入                         9,988,753,730.97             8,544,273,436.00                     16.91
归属于上市公司股东的净利润       4,889,271,595.32             4,364,901,720.89                     12.01
归属于上市公司股东的扣除非
                                 4,886,287,212.46             4,366,636,015.79                     11.90
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率(%)                     7.37                        7.85      减少 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)                         3.89                        3.47                     12.01
稀释每股收益(元/股)                         3.89                        3.47                     12.01
注:公司 2015 年 1-3 月基本每股收益、稀释每股收益均按照公司根据 2014 年度股东大会决
议实施 2014 年度利润分配方案后的股本总数 125,619.78 万股重新计算。

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
                                                                        单位:元 币种:人民币
                        项目                                   本期金额            说明
非流动资产处置损益                                                    90,722.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                4,081,705.91
少数股东权益影响额(税后)                                          -144,938.07
所得税影响额                                                      -1,043,106.98
                        合计                                        2,984,382.86
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                  单位:股
股东总数(户)                                                                          39,756
                                   前十名股东持股情况
                                                            持有有   质押或冻结情况
                                   期末持股        比例     限售条                       股东
       股东名称(全称)                                              股份状
                                     数量          (%)      件股份             数量      性质
                                                                       态
                                                            数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责                                                           国有
                                   778,771,955      61.99              无
任公司                                                                                   法人
香港中央结算有限公司                72,657,318       5.78             未知               其他
中国证券金融股份有限公司            37,074,562       2.95             未知               其他
贵州茅台酒厂集团技术开发公司        27,812,088       2.21             未知               其他
GIC PRIVATE LIMITED                 16,925,290       1.35             未知               其他
易方达资产管理(香港)有限公司-
                                    12,504,841       1.00             未知               其他
客户资金(交易所)
中央汇金资产管理有限责任公司        10,787,300       0.86             未知               其他
奥本海默基金公司-中国基金           7,292,585       0.58             未知               其他
全国社保基金一零一组合               5,745,502       0.46             未知               其他
兴元资产管理有限公司-客户资金       4,906,724       0.39             未知               其他
                             前十名无限售条件股东持股情况
                                                  持有无限售          股份种类及数量
                 股东名称                         条件流通股
                                                                     种类             数量
                                                    的数量
中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司              778,771,955   人民币普通股    778,771,955
香港中央结算有限公司                               72,657,318   人民币普通股     72,657,318
中国证券金融股份有限公司                           37,074,562   人民币普通股     37,074,562
贵州茅台酒厂集团技术开发公司                       27,812,088   人民币普通股     27,812,088
GIC PRIVATE LIMITED                                16,925,290   人民币普通股     16,925,290
易方达资产管理(香港)有限公司-客户资金(交易
                                                   12,504,841   人民币普通股     12,504,841
所)
中央汇金资产管理有限责任公司                       10,787,300   人民币普通股     10,787,300
奥本海默基金公司-中国基金                          7,292,585   人民币普通股      7,292,585
全国社保基金一零一组合                              5,745,502   人民币普通股      5,745,502
兴元资产管理有限公司-客户资金                      4,906,724   人民币普通股      4,906,724
                                                 在上述股东中,中国贵州茅台酒厂(集团)有
                                                 限责任公司与贵州茅台酒厂集团技术开发公
上述股东关联关系或一致行动的说明                 司之间存在关联关系,除此之外,本公司未知
                                                 其它股东之间的关联关系、是否为一致行动
                                                 人。


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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    况表

□适用 √不适用


三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用
      根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第13号——季度报告内容与格式特别规定》
(2014年修订)第九条的规定:“报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的,应当说明
情况及主要原因。”我公司2016年第一季度相关报表项目变动情况及原因说明如下:(单位:元 币
种:人民币)
  资产负债表项目           期末余额                年初余额               增减比例(%)
拆出资金                    400,000,000.00                                         不适用
应收票据                  4,678,118,906.46        8,578,935,406.82                  -45.47
应收利息                    133,573,079.36           85,347,051.47                   56.51
其他应收款                   64,872,644.27           48,219,018.75                   34.54
发放贷款及垫款              136,500,000.00           19,500,000.00                  600.00
固定资产清理                  1,792,981.04                 682,594.04               162.67
应付账款                    527,287,333.60          880,976,072.09                  -40.15
应付职工薪酬                468,031,934.29          975,477,747.06                  -52.02
应付利息                     40,428,159.98           27,409,447.40                   47.50
其他综合收益                 -9,516,873.08          -13,034,075.47                 不适用
1、拆出资金增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司同业拆借未到期所致。
2、应收票据减少主要是免费注册即送体验金承兑汇票到期所致。
3、应收利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司定期存款应计利息增加所致。
4、其他应收款增加主要是备用金等暂付款未取得相关票据入账所致。
5、发放贷款及垫款增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司发放成员单位贷款所致。
6、固定资产清理增加主要是本期报废房屋建筑物正在拆除所致。
7、应付账款减少主要是本期支付上年已入库未办理结算的原辅材料款所致。
8、应付职工薪酬减少主要是本期支付上年度年终绩效工资所致。
9、应付利息增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司应付集团其他成员单位定期存
款利息增加所致。
10、其他综合收益增加主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司境外经营财务报表折
算为记账本位币报表产生的外币折算差额所致。


     利润表项目              本期金额                上期金额              增减比例(%)
手续费及佣金收入                   30,000.00                150,000.00                -80.00
营业成本                      765,002,011.77             579,796,944.52                31.94
利息支出                       27,297,384.59              14,162,357.08                92.75
手续费及佣金支出                   35,523.63                  24,497.01                45.01

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营业税金及附加                 1,180,622,899.52            806,537,815.96                    46.38
财务费用                          -3,031,403.42             -6,472,977.66                  不适用
资产减值损失                       2,979,616.96                -200,793.38                 不适用
投资收益                                                        332,169.86                 -100.00
营业外收入                         4,199,647.61                 499,998.00                  739.93
营业外支出                           27,219.70                 2,815,794.51                 -99.03
1、手续费及佣金收入减少主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对集团成员单位
委托贷款手续费收入减少所致。
2、营业成本增加主要是本期销量增加所致。
3、利息支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司对成员单位存款利息支出
增加所致。
4、手续费及佣金支出增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司业务增加所致。
5、营业税金及附加增加主要是根据《贵州省国税局关于核定部分白酒产品消费税最低计税价格的
通知》(黔国税函【2015】387 号)文件,公司消费税税基提高所致。
6、财务费用增加主要是公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司归集成员单位资金后,公司及
各子公司在商业免费注册即送体验金存款利息收入减少所致。
7、资产减值损失增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司计提贷款减值准备所
致。
8、投资收益减少主要是上期公司控股子公司贵州茅台名将酒业有限公司购买的建设免费注册即送体验金理财产品
收到利息所致。
9、营业外收入增加主要是本期罚款收入增加所致。
10、营业外支出减少主要是上期公益性捐赠所致。


           现金流量表项目                   本期金额                 上期金额        增减比例(%)
销售商品、提供劳务收到的现金            15,490,821,766.28        10,255,492,585.92           51.05
客户存款和同业存放款项净增加额             991,023,712.88        -1,121,952,725.86         不适用
客户贷款及垫款净增加额                     120,000,000.00                                  不适用
存放中央免费注册即送体验金和同业款项净增加额             975,793,267.20          -474,487,835.88         不适用
支付利息、手续费及佣金的现金                32,118,367.63             6,604,412.96          386.32
经营活动产生的现金流量净额               7,436,044,334.98         2,111,633,649.40          252.15
收回投资收到的现金                                                   10,000,000.00         -100.00
取得投资收益收到的现金                                                  332,169.86         -100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                  117,322.00                               不适用
产收回的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金                 2,153,315.11             5,093,183.24          -57.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                           367,086,565.33           865,730,347.38          -57.60
产支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金                56,529,387.61             3,740,294.25         1411.36
投资活动产生的现金流量净额                -421,345,315.83          -854,045,288.53         不适用
收到其他与筹资活动有关的现金                                         22,000,000.00         -100.00
偿还债务支付的现金                                                   55,917,672.00         -100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金         508,507,286.54               724,180.91        70118.27

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筹资活动产生的现金流量净额              -508,507,286.54     -34,641,852.91    不适用
汇率变动对现金及现金等价物的影响              88,199.83     -16,492,948.40    不适用
现金及现金等价物净增加额               6,506,279,932.44   1,206,453,559.56     439.29
1、销售商品、提供劳务收到的现金增加主要是本期营业收入增加及免费注册即送体验金承兑汇票到期收到货款所
致。
2、客户存款和同业存放款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司
归集集团公司其他成员单位资金增加所致。
3、客户贷款及垫款净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司向集团成
员单位发放贷款所致。
4、存放中央免费注册即送体验金和同业款项净增加额增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司
存放中央免费注册即送体验金法定存款保证金增加及拆出资金增加所致。
5、支付利息、手续费及佣金的现金增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台集团财务有限公司支
付集团其他成员单位存款利息增加所致。
6、经营活动产生的现金流量净额增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。
7、收回投资收到的现金及取得投资收益收到的现金减少是上期公司控股子公司贵州茅台名将酒业
有限公司收回建设免费注册即送体验金理财产品所致。
8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加是本期收到固定资产残值收入所
致。
9、收到其他与投资活动有关的现金减少主要是本期收到基本建设履约保证金减少所致。
10、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本期支付工程款减少所致。
11、支付其他与投资活动有关的现金增加主要是本期退付的基本建设履约保证金较上期多所致。
12、投资活动产生的现金流量净额增加主要是购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
金较上期减少所致。
13、收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是上期公司收回为全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易
有限公司贷款存出保证金所致。
14、偿还债务支付的现金减少主要是公司全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限公司上期偿还借款
所致。
15、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加主要是本期公司控股子公司贵州茅台酒销售有限
公司向公司控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司分配现金股利所致。
16、筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加所
致。
17、汇率变动对现金及现金等价物的影响增加主要是本期对全资子公司贵州茅台酒巴黎贸易有限
公司境外经营财务报表折算为记账本位币报表产生的外币折算差额所致。
18、现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动产生的现金流量净额增加所致。



3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用


3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履游戏娱乐平台注册就送25况

√适用 □不适用


                                         7 / 18
                                     2016 年第一季度报告




                                                                               是否有     是否及
承诺    承诺                           承诺
                   承诺方                                   承诺时间及期限     履行期     时严格
背景    类型                           内容
                                                                                 限         履行
                              股权激励承诺:股权分置       2017 年 12 月底前
与股             中国贵州茅
                              改革完成后,公司将根据       推进制定对公司
改相             台酒厂(集
       其他                   国家相关政策和规定制定       管理层和核心技        是        是
关的             团)有限责
                              对管理层和核心技术团队       术团队的股权激
承诺             任公司
                              的股权激励办法。             励办法
说明:2014 年 7 月 30 日,公司接到了控股股东中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司(简称
“茅台集团公司”)的通知,考虑到相关承诺事项的特殊性和公司发展的需要,茅台集团公司将
根据有关法律法规的规定,于 2017 年 12 月底前推进制定对公司管理层和核心技术团队的股权激
励办法,报经相关部门批准后,提交公司股东大会审议通过后实施。(详见 2014 年 7 月 31 日披
露的《公司关于控股股东承诺及履游戏娱乐平台注册就送25况公告》,公告编号:临 2014-019)


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

□适用 √不适用


                                                      公司名称        贵州茅台酒股份有限公司
                                                     法定代表人                 袁仁国
                                                           日期          2016 年 04 月 19 日


四、 附录

4.1 财务报表

                                      合并资产负债表
                                     2016 年 3 月 31 日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                          期末余额                        年初余额
流动资产:
    货币资金                                    43,775,736,151.70              36,800,749,895.06
    结算备付金
    拆出资金                                        400,000,000.00
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                     4,678,118,906.46               8,578,935,406.82
    应收账款                                           230,768.89                       230,768.89
    预付款项                                     1,523,446,788.56               1,477,734,859.90
    应收保费

                                           8 / 18
                                   2016 年第一季度报告



   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                       133,573,079.36      85,347,051.47
   应收股利
   其他应收款                                      64,872,644.27      48,219,018.75
   买入返售金融资产
   存货                                       18,537,817,778.20    18,013,297,022.70
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产
      流动资产合计                            69,113,796,117.44    65,004,514,023.59
非流动资产:
   发放贷款及垫款                                 136,500,000.00      19,500,000.00
   可供出售金融资产                                29,000,000.00      29,000,000.00
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资
   投资性房地产
   固定资产                                   11,485,879,409.51    11,415,953,189.72
   在建工程                                    5,277,866,268.50     4,895,150,716.51
   工程物资                                          260,855.92          260,855.92
   固定资产清理                                     1,792,981.04         682,594.04
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                                    3,562,139,114.35     3,582,462,431.04
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                                   195,934,362.54     198,603,537.81
   递延所得税资产                                 887,280,412.58    1,155,336,074.14
   其他非流动资产
      非流动资产合计                          21,576,653,404.44    21,296,949,399.18
       资产总计                               90,690,449,521.88    86,301,463,422.77
流动负债:
   短期借款
   向中央免费注册即送体验金借款
   吸收存款及同业存放                          6,958,646,012.01     5,967,622,299.13
   拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                                       527,287,333.60     880,976,072.09
                                         9 / 18
                            2016 年第一季度报告



   预收款项                             8,544,531,234.99      8,261,582,073.04
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                             468,031,934.29     975,477,747.06
   应交税费                             1,872,491,613.95      2,515,516,156.83
   应付利息                                  40,428,159.98      27,409,447.40
   应付股利
   其他应付款                           1,322,204,243.44      1,423,139,205.93
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
     流动负债合计                      19,733,620,532.26     20,051,723,001.48
非流动负债:
   长期借款
   应付债券
   其中:优先股
          永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款                                15,570,000.00      15,570,000.00
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债
     非流动负债合计                          15,570,000.00      15,570,000.00
       负债合计                        19,749,190,532.26     20,067,293,001.48
所有者权益
   股本                                 1,256,197,800.00      1,256,197,800.00
   其他权益工具
   其中:优先股
          永续债
   资本公积                             1,374,964,415.72      1,374,964,415.72
   减:库存股
   其他综合收益                              -9,516,873.08      -13,034,075.47
   专项储备
   盈余公积                             6,210,524,497.54      6,210,524,497.54
   一般风险准备                             218,361,303.43     218,361,303.43
   未分配利润                          59,768,236,093.09     54,878,964,497.77
                                  10 / 18
                                  2016 年第一季度报告



   归属于母公司所有者权益合计                68,818,767,236.70            63,925,978,438.99
   少数股东权益                               2,122,491,752.92             2,308,191,982.30
      所有者权益合计                         70,941,258,989.62            66,234,170,421.29
         负债和所有者权益总计                90,690,449,521.88            86,301,463,422.77
法定代表人:袁仁国         主管会计工作负责人:何英姿                会计机构负责人:陈华

                                  母公司资产负债表
                                  2016 年 3 月 31 日
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额                   年初余额
流动资产:
  货币资金                                    15,747,221,300.48           15,052,964,058.28
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据                                            1,856,264.00
  应收账款                                         162,200,057.37           162,200,057.37
  预付款项                                        1,253,320,400.16         1,274,390,057.75
  应收利息                                         540,955,555.63           444,100,875.02
  应收股利                                        9,104,638,444.28
  其他应收款                                        90,978,592.73            88,598,414.22
  存货                                        18,121,089,227.17           17,477,555,337.66
  划分为持有待售的资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产
   流动资产合计                               45,022,259,841.82           34,499,808,800.30
非流动资产:
  可供出售金融资产                                  29,000,000.00            29,000,000.00
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                                     753,028,429.80           753,028,429.80
  投资性房地产
  固定资产                                    10,970,625,591.41           10,896,574,563.10
  在建工程                                        5,277,358,288.77         4,894,659,089.25
  工程物资                                              260,855.92              260,855.92
  固定资产清理                                        1,792,981.04              682,594.04
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                                        3,561,357,781.08         3,581,598,097.76
  开发支出
  商誉

                                        11 / 18
                                 2016 年第一季度报告



  长期待摊费用                                    195,000,000.02      197,500,000.01
  递延所得税资产                                  272,072,182.24      272,072,182.24
  其他非流动资产
   非流动资产合计                            21,060,496,110.28      20,625,375,812.12
     资产总计                                66,082,755,952.10      55,125,184,612.42
流动负债:
  短期借款
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据
  应付账款                                        520,535,900.20      890,861,961.60
  预收款项                                   21,214,486,374.01      17,988,300,906.61
  应付职工薪酬                                    458,322,057.99      965,773,546.33
  应交税费                                        132,355,674.82      284,817,652.70
  应付利息
  应付股利
  其他应付款                                      587,603,443.46      676,569,167.06
  划分为持有待售的负债
  一年内到期的非流动负债
  其他流动负债
   流动负债合计                              22,913,303,450.48      20,806,323,234.30
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
         永续债
  长期应付款
  长期应付职工薪酬
  专项应付款                                       15,570,000.00       15,570,000.00
  预计负债
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                                  15,570,000.00       15,570,000.00
     负债合计                                22,928,873,450.48      20,821,893,234.30
所有者权益:
  股本                                           1,256,197,800.00    1,256,197,800.00
  其他权益工具
  其中:优先股
         永续债
  资本公积                                       1,374,303,082.72    1,374,303,082.72
                                       12 / 18
                                    2016 年第一季度报告



  减:库存股
  其他综合收益
  专项储备
  盈余公积                                          6,210,524,497.54            6,210,524,497.54
  未分配利润                                    34,312,857,121.36              25,462,265,997.86
     所有者权益合计                             43,153,882,501.62              34,303,291,378.12
       负债和所有者权益总计                     66,082,755,952.10              55,125,184,612.42
法定代表人:袁仁国            主管会计工作负责人:何英姿                  会计机构负责人:陈华

                                        合并利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
                                              单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                               本期金额                  上期金额
一、营业总收入                                       10,250,867,583.69          8,760,367,928.22
其中:营业收入                                        9,988,753,730.97          8,544,273,436.00
       利息收入                                         262,083,852.72           215,944,492.22
       已赚保费
       手续费及佣金收入                                      30,000.00               150,000.00
二、营业总成本                                        3,048,304,476.48          2,556,368,078.35
其中:营业成本                                          765,002,011.77           579,796,944.52
       利息支出                                           27,297,384.59           14,162,357.08
       手续费及佣金支出                                      35,523.63                24,497.01
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       营业税金及附加                                 1,180,622,899.52           806,537,815.96
       销售费用                                         170,385,412.55           242,599,825.82
       管理费用                                         905,013,030.88           919,920,409.00
       财务费用                                           -3,031,403.42            -6,472,977.66
       资产减值损失                                        2,979,616.96              -200,793.38
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                                                332,169.86
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

       汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                    7,202,563,107.21          6,204,332,019.73
  加:营业外收入                                           4,199,647.61              499,998.00
       其中:非流动资产处置利得                             117,322.00

                                          13 / 18
                                   2016 年第一季度报告



  减:营业外支出                                             27,219.70              2,815,794.51
       其中:非流动资产处置损失                              26,600.00                15,764.60
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)              7,206,735,535.12            6,202,016,223.22
  减:所得税费用                                    1,994,656,882.64            1,573,695,806.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                  5,212,078,652.48            4,628,320,416.91
  归属于母公司所有者的净利润                        4,889,271,595.32            4,364,901,720.89
  少数股东损益                                          322,807,057.16           263,418,696.02
六、其他综合收益的税后净额                                3,517,202.39            -10,342,175.05
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
                                                          3,517,202.39            -10,342,175.05

    (一)以后不能重分类进损益的其他综合
收益
      1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
      2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     (二)以后将重分类进损益的其他综合收
                                                          3,517,202.39            -10,342,175.05

      1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
       2.可供出售金融资产公允价值变动损益
      3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
       4.现金流量套期损益的有效部分
       5.外币财务报表折算差额                             3,517,202.39            -10,342,175.05
       6.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                    5,215,595,854.87            4,617,978,241.86
  归属于母公司所有者的综合收益总额                  4,892,788,797.71            4,354,559,545.84
  归属于少数股东的综合收益总额                          322,807,057.16           263,418,696.02
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       3.89                     3.47
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       3.89                     3.47
法定代表人:袁仁国           主管会计工作负责人:何英姿                  会计机构负责人:陈华

                                       母公司利润表
                                      2016 年 1—3 月
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                            本期金额            上期金额
一、营业收入                                        1,507,658,070.48            1,886,084,474.60
  减:营业成本                                          619,721,225.02           615,874,465.81

                                          14 / 18
                                     2016 年第一季度报告



       营业税金及附加                                1,010,795,618.70             679,070,891.82
       销售费用                                            8,782,179.89            13,399,864.60
       管理费用                                        731,562,914.01             761,935,107.53
       财务费用                                       -102,036,386.82            -109,877,173.85
       资产减值损失
  加:公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       投资收益(损失以“-”号填列)                9,611,638,444.28
       其中:对联营企业和合营企业的投资收

二、营业利润(亏损以“-”号填列)                   8,850,470,963.96             -74,318,681.31
  加:营业外收入                                            146,759.54                156,702.00
       其中:非流动资产处置利得                             117,322.00
  减:营业外支出                                             26,600.00              2,815,764.60
       其中:非流动资产处置损失                              26,600.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)               8,850,591,123.50             -76,977,743.91
     减:所得税费用                                                               -19,244,435.97
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                   8,850,591,123.50             -57,733,307.94
五、其他综合收益的税后净额
  (一)以后不能重分类进损益的其他综合收

    1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
    2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
  (二)以后将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
     2.可供出售金融资产公允价值变动损益
    3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
     4.现金流量套期损益的有效部分
     5.外币财务报表折算差额
     6.其他
六、综合收益总额                                     8,850,591,123.50             -57,733,307.94
七、每股收益:
     (一)基本每股收益(元/股)                                    7.05                     -0.05
    (二)稀释每股收益(元/股)                                     7.05                    -0.05
法定代表人:袁仁国          主管会计工作负责人:何英姿                    会计机构负责人:陈华




                                           15 / 18
                                   2016 年第一季度报告



                                     合并现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
               项目                             本期金额              上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                  15,490,821,766.28     10,255,492,585.92
  客户存款和同业存放款项净增加额                    991,023,712.88    -1,121,952,725.86
  向中央免费注册即送体验金借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金                      220,683,353.98      199,448,553.19
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       25,710,726.48       25,840,896.54
    经营活动现金流入小计                        16,728,239,559.62      9,358,829,309.79
  购买商品、接受劳务支付的现金                      874,194,565.59     1,021,009,336.47
  客户贷款及垫款净增加额                            120,000,000.00
  存放中央免费注册即送体验金和同业款项净增加额                    975,793,267.20      -474,487,835.88
  支付原保险合同赔付款项的现金
  支付利息、手续费及佣金的现金                       32,118,367.63         6,604,412.96
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   1,617,022,189.58    1,668,685,977.84
  支付的各项税费                                   5,171,171,353.86    4,365,910,314.03
  支付其他与经营活动有关的现金                      501,895,480.78      659,473,454.97
    经营活动现金流出小计                           9,292,195,224.64    7,247,195,660.39
      经营活动产生的现金流量净额                   7,436,044,334.98    2,111,633,649.40
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金                                                     10,000,000.00
  取得投资收益收到的现金                                                    332,169.86
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         117,322.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         2,153,315.11        5,093,183.24
    投资活动现金流入小计                               2,270,637.11      15,425,353.10
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                367,086,565.33      865,730,347.38

                                         16 / 18
                                   2016 年第一季度报告



产支付的现金
  投资支付的现金
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       56,529,387.61               3,740,294.25
    投资活动现金流出小计                            423,615,952.94             869,470,641.63
      投资活动产生的现金流量净额                   -421,345,315.83            -854,045,288.53
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                  22,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                        22,000,000.00
  偿还债务支付的现金                                                            55,917,672.00
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                508,507,286.54                 724,180.91
  其中:子公司支付给少数股东的股利、
                                                    508,507,286.54
利润
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计                            508,507,286.54              56,641,852.91
      筹资活动产生的现金流量净额                   -508,507,286.54             -34,641,852.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                     88,199.83             -16,492,948.40
五、现金及现金等价物净增加额                       6,506,279,932.44          1,206,453,559.56
  加:期初现金及现金等价物余额                  34,780,485,904.57           24,997,229,197.76
六、期末现金及现金等价物余额                41,286,765,837.01               26,203,682,757.32
法定代表人:袁仁国        主管会计工作负责人:何英姿                  会计机构负责人:陈华



                                   母公司现金流量表
                                     2016 年 1—3 月
编制单位:贵州茅台酒股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                            本期金额                    上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     4,501,166,395.56          5,925,113,827.43
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                         5,214,388.71             26,949,282.52
    经营活动现金流入小计                           4,506,380,784.27          5,952,063,109.95
  购买商品、接受劳务支付的现金                      825,960,756.90             996,075,163.05
  支付给职工以及为职工支付的现金                   1,565,872,922.61          1,624,271,280.46

                                         17 / 18
                                   2016 年第一季度报告



  支付的各项税费                                   1,362,439,991.38         1,062,666,024.82
  支付其他与经营活动有关的现金                      144,778,562.05            186,906,602.42
    经营活动现金流出小计                           3,899,052,232.94         3,869,919,070.75
      经营活动产生的现金流量净额                    607,328,551.33          2,082,144,039.20
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金                            507,000,000.00
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                         117,322.00
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金                         2,153,315.11             5,093,183.24
    投资活动现金流入小计                            509,270,637.11              5,093,183.24
  购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                    365,812,558.63            864,792,162.16
产支付的现金
  投资支付的现金                                                              271,833,669.80
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                       56,529,387.61              3,740,294.25
    投资活动现金流出小计                            422,341,946.24          1,140,366,126.21
      投资活动产生的现金流量净额                     86,928,690.87          -1,135,272,942.97

三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金                                                 22,000,000.00
    筹资活动现金流入小计                                                       22,000,000.00
  偿还债务支付的现金
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金
  支付其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流出小计
      筹资活动产生的现金流量净额                                               22,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        694,257,242.20            968,871,096.23
  加:期初现金及现金等价物余额                  15,052,964,058.28          10,683,304,860.18
六、期末现金及现金等价物余额                15,747,221,300.48               11,652,175,956.41
法定代表人:袁仁国        主管会计工作负责人:何英姿                  会计机构负责人:陈华


4.2 审计报告

□适用 √不适用



                                         18 / 18

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