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个股公告正文

三木集团:2017年年度报告

日期:2018-04-10附件下载

    福建三木集团股份有限公司
    
    2017年年度报告
    
    公告编号:2018-11
    
    2018年04月
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第一节 重要提示、目录和释义
    
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    
    公司负责人卢少辉、主管会计工作负责人林廷香及会计机构负责人(会计主管人员)郑惠芳声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    目录
    
    第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................5
    
    第二节 公司简介和主要财务指标...................................................................................................9
    
    第三节 公司业务概要..................................................................................................................... 11
    
    第四节 经营情况讨论与分析.........................................................................................................29
    
    第五节 重要事项..............................................................................................................................40
    
    第六节 股份变动及股东情况.........................................................................................................47
    
    第七节 优先股相关情况.................................................................................................................47
    
    第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.........................................................................48
    
    第九节 公司治理..............................................................................................................................53
    
    第十节 公司债券相关情况.............................................................................................................59
    
    第十一节 财务报告.........................................................................................................................60
    
    第十二节 备查文件目录...............................................................................................................157
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    释义
    
                     释义项                   指                             释义内容
     本公司,公司或三木集团                   指    福建三木集团股份有限公司
     长沙三兆公司                             指    长沙三兆实业开发有限公司
     三木建发公司                             指    福建三木建设发展有限公司
     轻工公司                                 指    福州轻工进出口有限公司
     证监会                                   指    中国证券监督管理委员会
     深交所                                   指    深圳证券交易所
     报告期                                   指    2017年度
    
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第二节 公司简介和主要财务指标
    
    一、公司信息
    
     股票简称                  三木集团                         股票代码                000632
     股票上市证券交易所        深圳证券交易所
     公司的中文名称            福建三木集团股份有限公司
     公司的中文简称            三木集团
     公司的外文名称(如有)    FUJIANSANMU GROUPCO.,LTD.
     公司的外文名称缩写(如    SANMUGROUP
     有)
     公司的法定代表人          卢少辉
     注册地址                  福建省福州市开发区君竹路 162 号
     注册地址的邮政编码        350015
     办公地址                  福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层
     办公地址的邮政编码        350009
     公司网址                  www.san-mu.com
     电子信箱                  zqsw@san-mu.com
    
    
    二、联系人和联系方式
    
                                                    董事会秘书                         证券事务代表
     姓名                                陈昕                               林艺圃
     联系地址                            福建省福州市台江区江滨西大道118    福建省福州市台江区江滨西大道118
                                         号IFC福州国际金融中心41层          号IFC福州国际金融中心41层
     电话                                0591-38170632                       0591-38170632
     传真                                0591-38173315                       0591-38173315
     电子信箱                            zqsw@san-mu.com                    zqsw@san-mu.com
    
    
    三、信息披露及备置地点
    
     公司选定的信息披露媒体的名称                 《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       巨潮资讯网
     公司年度报告备置地点                         福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层
    
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    四、注册变更情况
    
     组织机构代码                        9135000015458140XD
     公司上市以来主营业务的变化情况(如  无变更
     有)
     历次控股股东的变更情况(如有)      无变更
    
    
    五、其他有关资料
    
    公司聘请的会计师事务所
    
     会计师事务所名称              福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)
     会计师事务所办公地址          福建省福州市湖东路中山大厦B栋8楼
     签字会计师姓名                王永平  陈依航
    
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
    
    □适用√不适用
    
    公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
    
    □适用√不适用
    
    六、主要会计数据和财务指标
    
    公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
    
    □是√否
    
                                        2017年             2016年          本年比上年增减         2015年
     营业收入(元)                  6,661,347,796.81     4,919,076,571.43             35.42%     4,623,086,321.76
     归属于上市公司股东的净利润         24,548,727.64        16,574,969.27             48.11%        12,162,099.00
     (元)
     归属于上市公司股东的扣除非           410,839.19       -24,363,130.09            101.69%       -42,783,600.36
     经常性损益的净利润(元)
     经营活动产生的现金流量净额        303,230,394.95       240,730,826.29             25.96%       428,431,121.26
     (元)
     基本每股收益(元/股)                    0.0527              0.0356             48.03%              0.0261
     稀释每股收益(元/股)                    0.0527              0.0356             48.03%              0.0261
     加权平均净资产收益率                     1.95%              1.34%              0.61%              0.99%
                                       2017年末           2016年末        本年末比上年末增       2015年末
                                                                                减
     总资产(元)                    7,047,409,385.45     6,756,690,733.68              4.30%     7,153,013,186.55
     归属于上市公司股东的净资产      1,270,312,839.83     1,246,223,587.55              1.93%     1,229,676,448.98
     (元)
    
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    七、境内外会计准则下会计数据差异
    
    1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
    
    八、分季度主要财务指标
    
    单位:元
    
                                       第一季度           第二季度           第三季度           第四季度
     营业收入                          758,556,761.82     1,356,716,729.16     2,290,723,300.15     2,255,351,005.68
     归属于上市公司股东的净利润          3,011,314.81         1,999,628.75        -2,992,327.47        22,530,111.55
     归属于上市公司股东的扣除非         -2,337,957.73         1,624,299.49       -16,050,158.71        17,174,656.14
     经常性损益的净利润
     经营活动产生的现金流量净额       -150,668,670.62       365,415,761.66       225,108,198.77      -136,624,894.86
    
    
    上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
    
    □是√否
    
    九、非经常性损益项目及金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元
    
                    项目                    2017年金额       2016年金额       2015年金额           说明
     非流动资产处置损益(包括已计提资产      13,286,928.13     51,099,536.80      -1,710,289.91
     减值准备的冲销部分)
     计入当期损益的政府补助(与企业业务
     密切相关,按照国家统一标准定额或定       5,325,972.00      5,387,556.80      3,187,888.81
     量享受的政府补助除外)
     计入当期损益的对非金融企业收取的资                        2,913,464.81
     金占用费
     除同公司正常经营业务相关的有效套期
     保值业务外,持有交易性金融资产、交
     易性金融负债产生的公允价值变动损          -812,294.61        -51,229.38       -100,000.00
     益,以及处置交易性金融资产、交易性
     金融负债和可供出售金融资产取得的投
    
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
     资收益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资      13,553,072.05      6,266,048.27     78,506,688.33
     性房地产公允价值变动产生的损益
     除上述各项之外的其他营业外收入和支       1,995,300.80      -8,805,554.15      -4,160,289.91
     出
     减:所得税影响额                         8,337,244.59     14,202,455.79     21,698,075.75
         少数股东权益影响额(税后)            873,845.33      1,669,268.00       -919,777.79
     合计                                    24,137,888.45     40,938,099.36     54,945,699.36          --
    
    
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
    
    开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
    
    说明原因
    
    □适用√不适用
    
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
    
    项目界定为经常性损益的项目的情形。
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第三节 公司业务概要
    
    一、报告期内公司从事的主要业务
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    房地产业
    
    报告期内,公司从事的主要业务为:房地产开发、经营性物业运营管理和进出口贸易。
    
    房地产开发主要由福建沁园春房地产开发有限公司(“三木·水岸君山”等项目)、福建三木琅岐实业发展有限公司(“九龙商
    
    业中心”项目)、福建武夷山三木实业有限公司(“武夷观邸”项目)和青岛胶东新城投资发展有限公司(“三木·空港小镇”项
    
    目)承担,经营模式为销售自行开发的商品房;经营性物业运营管理主要由公司资产管理中心负责,主要由资产管理部、长
    
    沙三兆实业开发有限公司(“长沙黄兴南路步行街”项目)和福建武夷山三木自驾游营地有限公司(“自遊小镇”项目)承担,
    
    经营模式为自有物业的运营和管理;进出口贸易主要由福建三木建设发展有限公司和福州轻工进出口贸易有限公司承担,经
    
    营模式为商品进销差价、收取代理费和跨境电商综合服务平台费用。
    
    报告期内行业情况说明:
    
    (1)房地产开发:2017年度,中共十九大报告继续强调“房子是用来住的、不是用来炒的”,全国各地房地产调控政策频
    
    出,从“限购、限贷、限价、限售、限商”的“五限”到“租售并举”,同时,金融监管部门严禁资金违规流入房地产行业。
    
    诸多政策必将对房地产的发展趋势产生深远的影响,并促进房地产市场的健康发展。
    
    (2)经营性物业运营管理:近年来,由于消费模式的改变和电商的侵蚀,线下商业地产经营受到了冲击,但线上消费存在
    
    体验感差等缺点,2017年,各大网上商城开始了线下争夺战,出现了线上线下融合发展的新趋势;公司旅游地产项目以健康、
    
    运动、自然为特点,具备着良好的前景。
    
    (3)进出口贸易:2017年,国际经济形势尚未明显好转,贸易保护主义有抬头的迹象,传统进出口贸易规模增长缓慢,利
    
    润水平受汇率水平影响明显,而跨境电商出现跨越式增长,成为贸易企业转型争夺的蓝海。人民币汇率出现升值及波动幅度
    
    加大的态势,对公司外汇管理带来了挑战。
    
    二、主要资产重大变化情况
    
    1、主要资产重大变化情况
    
                 主要资产                                           重大变化说明
     股权资产                          公司期末长期股权投资203,004,298.76元,比上期减少5.52%,主要是联营企业亏
                                       损所致。
     固定资产                          公司期末固定资产446,947,941.24元,比上期增长20.51%,主要是本期子公司部分
                                       在建工程转固定资产所致。
     无形资产                          公司期末无形资产1,798,548.64元,比上期增长2.85%,主要是本期子公司增加信
                                       息化系统软件资产所致。
    
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
     在建工程                          公司期末在建工程131,375,268.06元,比上期减少34.89%,主要是本期子公司部分
                                       在建工程转固定资产所致。
     应收账款                          公司期末应收账款70,737,072.48元,比上期增长78.24%,主要是本期子公司应收
                                       贸易销售货款及应收客户购房款增加所致。
     其他应收款                        公司期末其他应收款248,898,438.30元,比上期增长109.53%,主要是本期子公司
                                       支付项目合作意向金所致。
     其他流动资产                      公司期末其他流动资产45,959,207.58元,比上期增长63.90%,主要是本期子公司
                                       预缴税金增加所致。
     递延所得税资产                    公司期末递延所得税资产54,172,426.76元,比上期增长90.83%,主要是本期子公
                                       司可抵扣暂时性差异增加所致。
    
    
    2、主要境外资产情况
    
    □适用√不适用
    
    三、核心竞争力分析
    
    公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
    
    是
    
    房地产业
    
    公司主要从事房地产开发、经营性物业运营管理和贸易业务,其核心竞争力主要体现在:
    
    1、品牌影响力:公司成立30多年,积淀了深厚企业文化和广泛的品牌知名度,在业内具有良好的声誉和口碑。
    
    2、房地产业务:公司构建了丰富的房地产业态,以“三木地产”为代表的健康住宅地产,以“自遊小镇”为代表的自驾游营地
    
    项目,以“长沙步行街”为代表的商业地产,以“三木物业”为代表的物业管理,在业内各个领域均树立了一定的品牌影响力。
    
    根据发展规划,公司在福州、武夷山、青岛等地均建立了土地储备,为公司主营业务的持续发展以及未来战略的实现奠定了
    
    坚实的基础。
    
    3、贸易业务:公司的贸易规模在福建省位居前列,现已建立了一支具有丰富经验的精英团队,树立了良好的进出口贸易品
    
    牌;公司构建的跨境电商综合服务平台正稳步发展,这些将巩固公司在贸易领域的竞争优势。
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    第四节 经营情况讨论与分析
    
    一、概述
    
    2017年度,公司根据现有商业业态,着力打造以“房地产开发”、“经营性物业运营管理”、“进出口贸易”为核心的三大
    
    业务板块,共同推动公司稳健发展。房地产方面,继续以福州、武夷山、青岛为核心,以点带面,持续深耕优势区域;经营
    
    性物业运营管理方面,公司加大整合力度,集中优势资源,努力打造区域城市的文旅商业中心;进出口贸易方面,继续探索
    
    转型之路,跨境电商业务增长势头良好。经过全体员工的共同努力,公司基本完成了年初董事会下达的经营目标,营业收入
    
    达到66.61亿元,营业利润17,200.06万元,归属于上市公司股东的净利润为2,454.87万元。
    
    报告期内,公司积极关注房地产市场政策走向,根据政府对房地产宏观调控的节奏,合理安排在建项目开发、建设进度。房
    
    地产业务以“三木?水岸君山、三木?诺丁山、三木?有座山、三木?公园里”、“武夷观邸”、“三木?空港小镇”项目为核心,
    
    继续做好后续开发和销售工作。马尾“水岸君山”等项目由全资子公司福建沁园春房地产开发有限公司负责运营,公司通过
    
    专业的市场调研与分析,优化产品设计与布局,极大提升了项目形象和品质,并取得明显的效果,期内公司持续推进项目的
    
    开发和销售工作,实现合同签约额12.73亿元;琅岐“九龙商业中心”项目工程落架并完成单体竣工验收;“武夷观邸”项
    
    目以别墅和商业店铺为主,由全资子公司福建武夷山三木实业有限公司负责运营,公司积极营造商业氛围,依托引进的优质
    
    商户,以售后返租等形式推进产品销售,期内完成C7组团(别墅)和C6组团(精装)的交付工作,实现合同签约额3.80亿元;
    
    “三木?空港小镇”项目由青岛胶东新城投资发展有限公司负责运营,“三木?空港小镇”一期已经完成竣工验收备案并实现
    
    交楼入住,期内实现合同签约额为0.61亿元,2#地块已完成前期工作和项目定位。
    
    经营性物业运营管理方面,长沙三兆公司围绕可持续发展的中心思想,加强招商运营,持续优化步行街业态和环境,积极应
    
    对“大型商业体大幅增加”和“电商冲击”等不利影响,充分利用地铁一号线开通的有利条件,加大引进“目的性消费”及
    
    “体验式消费”商家的力度,实现差异化经营,较好地完成期初制定的经营目标,实现营业收入11,672.24万元;武夷山自
    
    驾游营地项目由福建武夷山三木自驾游营地有限公司负责运营,期内华美达酒店已经正式运营并实现营业收入2,251万元,
    
    同时,根据“自遊小镇”自然条件,积极推进以温泉为核心的市场定位,努力把项目打造成武夷山景区的新名片,弥补公司
    
    乃至武夷山冬季文化旅游的短板。
    
    公司控股的商贸企业在集团的支持下继续稳步发展,与房地产业务形成良性互动,并探寻转型之路。报告期内,轻工公司继
    
    续保持传统贸易业务规模,主动寻求业务转型,探索公司新的盈利增长点,增加跨境电商新业务,期内该业务取得了巨大的
    
    发展,实现营业收入3.14亿元,同比增长1,339.46%,2017年度,轻工公司实现营业收入14.52亿元。三木建发公司转换经营
    
    思路,寻求新的业务模式和贸易品种,严格把好贸易和汇率风险,期内实现营业收入25.90亿元。?
    
    在国家降杠杆的大背景下,公司积极关注免费注册即送体验金信贷政策变化,调整公司负债结构,实现资产负债结构配比,同时寻求新型融
    
    资工具,拓展融资渠道,并首次成功发行5亿元的短期融资券。截至2017年12月31日,公司及控股子公司对外担保余额为52,981
    
    万元;母公司为全资子公司担保金额为111,497万元;母公司为控股子公司担保金额为45,700万元;公司上述三项担保合计
    
    金额为210,178万元,占期末合并报表净资产比例为165.45%。上述对外担保事项中,无逾期担保,担保风险都在可控范围内。
    
    为顺应业务发展需要,公司进一步完善组织架构,加强对各业务板块的管控,强化各业务板块的事业部运营模式,采用扁平
    
    化管理模式,减少业务流程和环节,有效地提高沟通速度和运营效率。进一步改革授权管理体系,严格按照上市公司要求规
    
    范各项业务发展,防范业务风险。继续强化审计职能,围绕公司新架构、新流程、新目标,重点加强对集团授权体系管理、
    
    企业经营绩效评价、审计问题整改跟踪等方面深入审计。继续推进企业品牌建设和文化建设,切实贯彻“为客户创造价值、
    
    福建三木集团股份有限公司2017年年度报告全文
    
    为员工创造机会、为股东创造财富”的核心企业文化价值观。
    
    按《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》(2017年修订)第五条的规定,披露公司的房地
    
    产储备、房地产开发、房地产销售的情况等,具体内容如下:
    
    1、土地储备情况
    
    ⑴、新增土地
    
        区域       项目公司     项目名称    宗地编号  成交价格(万土地面积(万计容面积(万  用途
                                                         元)        m2)       m2)
        福州     福建三木置业  三木幸福里    马宗地    28,800.00     1.91       3.06    住宅、幼儿园
                 集团有限公司              2017-02号                                        用地
                           合计                        28,800.00     1.91       3.06
    
    
    ⑵、累计土地储备
    
    截止2017年末,公司通过不同方式共取得133.09万平方米计容建筑面积的土地储备。公司现有土地储备的楼面价较低,为项
    
    目后续开发带来较大的优势,取得土地