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个股公告正文

百利电气:2019年第一季度报告

日期:2019-04-27附件下载

    公司代码:600468 公司简称:百利电气
    
    天津百利特精电气股份有限公司
    
    2019年第一季度报告
    
    目录
    
    一、 重要提示................................................................... 3
    
    二、 公司基本情况............................................................... 3
    
    三、 重要事项................................................................... 4
    
    四、 附录....................................................................... 7
    
    一、重要提示
    
    1.1公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2未出席董事情况
    
        未出席董事姓名       未出席董事职务      未出席原因的说明       被委托人姓名
             杨川                 董事           因公未能亲自出席           刘敏
            宋德玉                董事           因公未能亲自出席          付春强
    
    
    1.3公司负责人史祺、主管会计工作负责人李军及会计机构负责人(会计主管人员)洪波保证季
    
    度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4本公司第一季度报告未经审计。
    
    二、公司基本情况
    
    2.1主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                本报告期末           上年度末        本报告期末比上年度末
                                                                           增减(%)
     总资产                  2,644,691,502.00      2,728,541,660.07                -3.07
     归属于上市公司股东的净  1,662,191,412.50      1,750,477,452.36                -5.04
     资产
                              年初至报告期末   上年初至上年报告期末   比上年同期增减(%)
     经营活动产生的现金流量    -37,987,896.35        -80,885,387.54               不适用
     净额
                              年初至报告期末   上年初至上年报告期末  比上年同期增减(%)
     营业收入                  364,539,212.80        312,755,806.77                16.56
     归属于上市公司股东的净     17,121,920.32         16,612,102.56                 3.07
     利润
     归属于上市公司股东的扣     10,842,068.79          9,343,977.02                16.03
     除非经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)           1.00                  0.91    增加0.09个百分点
     基本每股收益(元/股)             0.0217                0.0205                 5.85
     稀释每股收益(元/股)             0.0217                0.0205                 5.85
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                      项目                      本期金额                说明
     非流动资产处置损益                         -211,759.04
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营  6,242,118.83  主要为子公司收到的退税
     业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定
     标准定额或定量持续享受的政府补助除外
     债务重组损益                                  4,704.01
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出        303,787.46
     其他符合非经常性损益定义的损益项目        2,829,614.10  闲置募集资金投资于短期免费注册即送体验金
                                                             保本型产品收益
     少数股东权益影响额(税后)               -1,991,499.42
     所得税影响额                               -897,114.41
                      合计                     6,279,851.53
    
    
    2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                              23,022
                                             前十名股东持股情况
               股东名称(全称)            期末持股   比例(%)  持有有限售条  质押或冻结情况   股东性质
                                             数量               件股份数量   股份状态  数量
     天津液压机械(集团)有限公司           414,004,907   51.04             0    无         0  国有法人
     天津百利特精电气股份有限公司回购专    30,511,267    3.76             0    无         0  国有法人
     用证券账户
     天津百利机械装备集团有限公司          18,689,008    2.30             0    无         0  国有法人
     天津市鑫皓投资发展有限公司            17,334,165    2.14             0    无         0  国有法人
     中国证券金融股份有限公司              15,224,650    1.88             0    无         0  国有法人
     天弘基金-工商免费注册即送体验金-天弘基金-定增    13,835,510    1.71             0    无         0 境内非国有
     116号资产管理计划                                                                          法人
     卢君                                  12,564,051    1.55             0    无         0 境内自然人
     东海基金-工商免费注册即送体验金-鑫龙177号资产管   11,037,588    1.36             0    无         0 境内非国有
     理计划                                                                                     法人
     中央汇金资产管理有限责任公司           6,721,950    0.83             0    无         0  国有法人
     深圳前海一线红投资管理有限公司-一     6,000,250    0.74             0    无         0 境内非国有
     线红新兴产业投资私募证券基金                                                               法人
                                        前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                                                持有无限售条件        股份种类及数量
                                                              流通股的数量       种类          数量
     天津液压机械(集团)有限公司                                 414,004,907  人民币普通股   414,004,907
     天津百利特精电气股份有限公司回购专用证券账户                30,511,267  人民币普通股    30,511,267
     天津百利机械装备集团有限公司                                18,689,008  人民币普通股    18,689,008
     天津市鑫皓投资发展有限公司                                  17,334,165  人民币普通股    17,334,165
     中国证券金融股份有限公司                                    15,224,650  人民币普通股    15,224,650
     天弘基金-工商免费注册即送体验金-天弘基金-定增116号资产管理计划         13,835,510  人民币普通股    13,835,510
     卢君                                                        12,564,051  人民币普通股    12,564,051
     东海基金-工商免费注册即送体验金-鑫龙177号资产管理计划                   11,037,588  人民币普通股    11,037,588
     中央汇金资产管理有限责任公司                                 6,721,950  人民币普通股     6,721,950
     深圳前海一线红投资管理有限公司-一线红新兴产业投资私募       6,000,250  人民币普通股     6,000,250
     证券基金
     上述股东关联   天津液压机械(集团)有限公司、天津市鑫皓投资发展有限公司为天津百利机械装备集团有限公
     关系或一致行   司的控股子公司,属于中国证监会《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东
     动的说明       之间关联关系。
    
    
    2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
         报表项目     期末余额(或本  年初余额(或上  变动比             变动原因
                         期金额)       期金额)       率%
     货币资金         193,955,399.01  309,227,539.10   -37.28主要因为支付股权回购款
    
    
    应收票据 168,929,368.43 294,652,851.31 -42.67主要为汇票及时背书转让及到期
    
    兑现所致
    
     应收账款         713,119,207.96  506,880,260.96    40.69营业收入增加,尚未到回款期
     预付款项          32,210,957.75   46,674,182.97    -30.99公司采购原材料入库,减少预付
                                                              款项的余额
     应收利息           1,318,055.56      496,712.33    165.36免费注册即送体验金保本保收益产品利息
     应付职工薪酬       4,475,993.22   10,989,766.95    -59.27上期末计提的工资薪酬在本期发
                                                              放
     应交税费          12,930,492.02    3,462,284.68    273.47主要为公司收入增加,本期应交
                                                              增值税增加
     应付股利             111,670.55    5,017,670.55    -97.77子公司本期支付少数股东股利
     库存股           169,697,606.10   63,984,124.03    165.22公司本期持续进行股权回购事项
     财务费用           2,312,275.67      972,180.48    137.84主要为公司流动资金借款增加导
                                                              致利息费用增加
     营业外收入           386,481.98       41,147.50    839.26主要为公司无法支付的债务转入
                                                              导致
     营业外支出           231,149.05        1,820.99  12593.59主要为公司处置部分固定资产导
                                                              致
     收到的其他与经                                           主要为北京英纳上年同期收到项
     营活动有关的现     7,456,369.85   11,605,031.28    -35.75目补贴款
     金
     支付的各项税费    10,190,348.97   25,508,500.86   -60.05主要为上年同期公司缴纳企业所
                                                              得税与增值税较多
     经营活动产生的   -37,987,896.35  -80,885,387.54    53.03公司本期销售收入增加,应收账
     现金流量净额                                             款回收增加
     收回投资收到的    30,000,000.00                   100.00免费注册即送体验金保本型理财产品到期收回
     现金
     取得投资收益收     2,128,767.12    4,057,116.64    -47.53免费注册即送体验金保本型理财产品的收益减少
     到的现金
     收到的其他与投
     资活动有关的现     6,300,000.00                   100.00收到的期货保证金
     金
     投资支付的现金                   36,000,000.00   -100.00闲置募集资金购买免费注册即送体验金保本型理
                                                              财产品减少
     支付其他与投资     5,000,000.00                   100.00支付的期货保证金
     活动有关的现金
     取得借款收到的    21,800,000.00                   100.00主要为公司本期新增的流动资金
     现金                                                     借款
     偿还债务支付的     2,000,000.00                   100.00公司本期偿还借款
     现金
     分配股利、利润或                                         主要为子公司本期支付少数股东
     偿付利息所支付     7,429,897.25    1,648,987.51    350.57的股利
     的现金
     支付其他与筹资   119,490,000.00                   100.00公司支付的股权回购款
     活动有关的现金
    
    
    3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    √适用□不适用
    
    1、公司参股子公司天津市特变电工变压器有限公司下属公司天津市津疆国际物流有限公司诉天津
    
    瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷案后续进展情况已在公司2018年年度报告中披露,
    
    报告期内无进展情况。
    
    2、天津津智国有资本投资运营有限公司于2019年3月8日收到中国证监会出具的《关于核准豁免天
    
    津津智国有资本投资运营有限公司要约收购天津百利特精电气股份有限公司股份义务的批复》(证
    
    监许可[2019]299号),核准豁免该公司因协议转让而控制天津百利特精电气股份有限公司
    
    450,028,080股股份,约占公司总股本的55.48%而应履行的要约收购义务。详见公司于2019年3月
    
    12日披露的公告(公告编号:2019-016)
    
    3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    
    示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  天津百利特精电气股份有
                   限公司
       法定代表人  史祺
             日期  2019年4月27日
    
    
    四、附录
    
    4.1财务报表
    
    合并资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                   项目                     2019年3月31日            2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                  193,955,399.01            309,227,539.10
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期
     损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                        882,048,576.39            801,533,112.27
       其中:应收票据                            168,929,368.43            294,652,851.31
             应收账款                            713,119,207.96            506,880,260.96
       预付款项                                   32,210,957.75             46,674,182.97
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                                 27,615,540.40             24,399,121.42
       其中:应收利息                              1,318,055.56                496,712.33
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                                      307,641,020.67            329,658,404.76
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                              353,554,894.55            371,553,068.29
         流动资产合计                          1,797,026,388.77          1,883,045,428.81
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                                                        380,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              264,871,836.08            256,498,340.05
       其他权益工具投资                              380,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                  334,523,043.89            326,928,020.34
       在建工程                                   93,404,301.20            105,054,451.38
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                  129,747,415.62            132,539,826.23
       开发支出                                    7,035,597.99              6,302,829.94
       商誉                                        6,765,064.96              6,765,064.96
       长期待摊费用                                  864,469.38                954,314.25
       递延所得税资产                             10,073,384.11             10,073,384.11
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          847,665,113.23            845,496,231.26
           资产总计                            2,644,691,502.00          2,728,541,660.07
     流动负债:
       短期借款                                  166,800,000.00            148,800,000.00
       向中央免费注册即送体验金借款
       拆入资金
       交易性金融负债                              1,859,650.00
       以公允价值计量且其变动计入当期                                        1,859,650.00
     损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                        170,558,495.53            180,690,186.20
       预收款项                                    8,259,828.37             10,980,887.26
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                                4,475,993.22             10,989,766.95
       应交税费                                   12,930,492.02              3,462,284.68
       其他应付款                                445,277,364.01            451,912,174.54
       其中:应付利息
             应付股利                                111,670.55              5,017,670.55
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                            810,161,823.15            808,694,949.63
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                                 25,426,195.99             25,426,195.99
       预计负债
       递延收益                                   11,906,439.37             12,011,187.22
       递延所得税负债                              3,416,592.57              3,416,592.57
       其他非流动负债
         非流动负债合计                           40,749,227.93             40,853,975.78
           负债合计                              850,911,051.08            849,548,925.41
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                        811,113,518.00            811,113,518.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                  753,424,958.61            753,424,958.61
       减:库存股                                169,697,606.10             63,984,124.03
       其他综合收益                              -18,009,082.66            -18,009,082.66
       盈余公积                                   43,174,733.30             43,174,733.30
       一般风险准备                                1,792,966.69              1,487,444.80
       未分配利润                                240,391,924.66            223,270,004.34
       归属于母公司所有者权益(或股东          1,662,191,412.50          1,750,477,452.36
     权益)合计
       少数股东权益                              131,589,038.42            128,515,282.30
         所有者权益(或股东权益)合计          1,793,780,450.92          1,878,992,734.66
     负债和所有者权益(或股东权益)总          2,644,691,502.00          2,728,541,660.07
     计
    
    
    法定代表人:史祺 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
    
    母公司资产负债表
    
    2019年3月31日
    
    编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                     2019年3月31日           2018年12月31日
     流动资产:
       货币资金                                     29,115,825.48           58,816,364.29
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款                            5,574,748.98           55,639,922.90
       其中:应收票据                                5,574,748.98           55,639,922.90
             应收账款
       预付款项
       其他应收款                                  355,868,710.42          366,809,435.77
       其中:应收利息                                1,318,055.56              496,712.33
             应收股利                                                       11,748,000.00
       存货                                              4,350.45                4,451.62
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                                350,309,957.89          366,515,875.97
         流动资产合计                              740,873,593.22          847,786,050.55
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                              1,160,544,679.10        1,152,171,183.07
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                                      1,203,537.05            1,235,747.72
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                                      2,223,378.65            2,376,337.31
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计                          1,163,971,594.80        1,155,783,268.10
           资产总计                              1,904,845,188.02        2,003,569,318.65
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计入当期损
     益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                                  954.00                3,484.50
       预收款项
       合同负债
       应付职工薪酬                                     66,026.96               41,273.37
       应交税费                                        108,789.98              296,869.15
       其他应付款                                  399,077,630.95          400,037,860.66
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                              399,253,401.89          400,379,487.68
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                                399,253,401.89          400,379,487.68
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)                          811,113,518.00          811,113,518.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                                    717,994,742.29          717,994,742.29
       减:库存股                                  169,697,606.10           63,984,124.03
       其他综合收益                                -12,363,567.54          -12,363,567.54
       盈余公积                                     30,719,053.82           30,719,053.82
       未分配利润                                  127,825,645.66          119,710,208.43
         所有者权益(或股东权益)合计            1,505,591,786.13        1,603,189,830.97
     负债和所有者权益(或股东权益)总计          1,904,845,188.02        2,003,569,318.65
    
    
    法定代表人:史祺 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
    
    合并利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                       项目                       2019年第一季度        2018年第一季度
     一、营业总收入                                  364,539,212.80        312,755,806.77
     其中:营业收入                                  364,539,212.80        312,755,806.77
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
     二、营业总成本                                  357,771,669.36        304,190,740.94
     其中:营业成本                                  302,283,738.68        250,834,757.50
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           税金及附加                                  2,493,308.34          1,813,818.53
           销售费用                                   11,191,447.25         12,930,257.43
           管理费用                                   24,325,299.77         24,875,564.26
           研发费用                                   15,140,499.04         12,965,464.24
           财务费用                                    2,312,275.67            972,180.48
           其中:利息费用                              2,883,904.67          1,601,302.38
                 利息收入                                693,537.95            723,969.58
           资产减值损失                                                       -201,301.50
           信用减值损失                                   25,100.61
       加:其他收益                                    6,183,518.33          4,843,960.71
           投资收益(损失以“-”号填列)             11,203,110.13          9,969,081.53
           其中:对联营企业和合营企业的投资收          8,373,496.03          5,469,873.13
     益
           汇兑收益(损失以“-”号填列)
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填
     列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     三、营业利润(亏损以“-”号填列)               24,154,171.90         23,378,108.07
       加:营业外收入                                    386,481.98             41,147.50
       减:营业外支出                                    231,149.05              1,820.99
     四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           24,309,504.83         23,417,434.58
       减:所得税费用                                  4,222,224.15          3,966,444.20
     五、净利润(净亏损以“-”号填列)               20,087,280.68         19,450,990.38
         (一)按经营持续性分类
          1.持续经营净利润(净亏损以“-”号          20,087,280.68         19,450,990.38
     填列)
          2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
     填列)
         (二)按所有权归属分类
          1.归属于母公司股东的净利润(净亏损          17,121,920.32         16,612,102.56
     以“-”号填列)
          2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)        2,965,360.36          2,838,887.82
     六、其他综合收益的税后净额
       归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
     额
         (一)不能重分类进损益的其他综合收益
          1.重新计量设定受益计划变动额
          2.权益法下不能转损益的其他综合收益
          3.其他权益工具投资公允价值变动
          4.企业自身信用风险公允价值变动
         (二)将重分类进损益的其他综合收益
          1.权益法下可转损益的其他综合收益
          2.其他债权投资公允价值变动
          3.可供出售金融资产公允价值变动损益
          4.金融资产重分类计入其他综合收益的
     金额
          5.持有至到期投资重分类为可供出售金
     融资产损益
          6.其他债权投资信用减值准备
          7.现金流量套期储备(现金流量套期损
     益的有效部分)
          8.外币财务报表折算差额
          9.其他
       归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
     七、综合收益总额                                 20,087,280.68        19,450,990.38
       归属于母公司所有者的综合收益总额               17,121,920.32         16,612,102.56
       归属于少数股东的综合收益总额                    2,965,360.36          2,838,887.82
     八、每股收益:
       (一)基本每股收益(元/股)                             0.0217                0.0205
       (二)稀释每股收益(元/股)                             0.0217                0.0205
    
    
    法定代表人:史祺 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
    
    母公司利润表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                        项目                       2019年第一季度       2018年第一季度
     一、营业收入
       减:营业成本
           税金及附加                                     23,696.24             40,654.30
           销售费用
           管理费用                                    4,277,771.10          4,647,958.84
           研发费用
           财务费用                                     -103,326.33           -141,452.56
           其中:利息费用
                 利息收入                                104,322.25            141,626.63
           资产减值损失
           信用减值损失
       加:其他收益                                                              1,000.00
           投资收益(损失以“-”号填列)             12,313,870.74         11,437,986.90
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益        8,373,496.03          5,469,873.13
           净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
           公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
           资产处置收益(损失以“-”号填列)
     二、营业利润(亏损以“-”号填列)                8,115,729.73          6,891,826.32
       加:营业外收入
       减:营业外支出                                        292.50
     三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)            8,115,437.23          6,891,826.32
         减:所得税费用
     四、净利润(净亏损以“-”号填列)                8,115,437.23          6,891,826.32
        (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填       8,115,437.23          6,891,826.32
     列)
        (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
     列)
     五、其他综合收益的税后净额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
         1.重新计量设定受益计划变动额
         2.权益法下不能转损益的其他综合收益
         3.其他权益工具投资公允价值变动
         4.企业自身信用风险公允价值变动
       (二)将重分类进损益的其他综合收益
         1.权益法下可转损益的其他综合收益
         2.其他债权投资公允价值变动
         3.可供出售金融资产公允价值变动损益
         4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
         5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
     产损益
         6.其他债权投资信用减值准备
         7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的
     有效部分
         8.外币财务报表折算差额
         9.其他
     六、综合收益总额                                  8,115,437.23          6,891,826.32
     七、每股收益:
         (一)基本每股收益(元/股)
         (二)稀释每股收益(元/股)
    
    
    法定代表人:史祺 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
    
    合并现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金                280,116,321.72          244,251,115.64
       客户存款和同业存放款项净增加额
       向中央免费注册即送体验金借款净增加额
       向其他金融机构拆入资金净增加额
       收到原保险合同保费取得的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加额
       收取利息、手续费及佣金的现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       代理买卖证券收到的现金净额
       收到的税费返还                                5,927,114.33            5,031,203.38
       收到其他与经营活动有关的现金                  7,456,369.85           11,605,031.28
         经营活动现金流入小计                      293,499,805.90          260,887,350.30
       购买商品、接受劳务支付的现金                245,500,511.18          238,872,363.52
       客户贷款及垫款净增加额
       存放中央免费注册即送体验金和同业款项净增加额
       支付原保险合同赔付款项的现金
       为交易目的而持有的金融资产净增加
     额
       拆出资金净增加额
       支付利息、手续费及佣金的现金
       支付保单红利的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金               51,766,502.09           48,507,807.44
       支付的各项税费                               10,190,348.97           25,508,500.86
       支付其他与经营活动有关的现金                 24,030,340.01           28,884,066.02
         经营活动现金流出小计                      331,487,702.25          341,772,737.84
           经营活动产生的现金流量净额              -37,987,896.35          -80,885,387.54
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                           30,000,000.00
       取得投资收益收到的现金                        2,128,767.12            4,057,116.64
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金                  6,300,000.00
         投资活动现金流入小计                       38,428,767.12            4,057,116.64
       购建固定资产、无形资产和其他长期资            3,442,801.77            4,150,919.12
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                       36,000,000.00
       质押贷款净增加额
       取得子公司及其他营业单位支付的现                100,000.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金                  5,000,000.00
         投资活动现金流出小计                        8,542,801.77           40,150,919.12
           投资活动产生的现金流量净额               29,885,965.35          -36,093,802.48
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       其中:子公司吸收少数股东投资收到的
     现金
       取得借款收到的现金                           21,800,000.00
       发行债券收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计                       21,800,000.00
       偿还债务支付的现金                            2,000,000.00
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金            7,429,897.25            1,648,987.51
       其中:子公司支付给少数股东的股利、            4,512,168.75
     利润
       支付其他与筹资活动有关的现金                119,490,000.00
         筹资活动现金流出小计                      128,919,897.25            1,648,987.51
           筹资活动产生的现金流量净额             -107,119,897.25           -1,648,987.51
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                                         -214.94
     五、现金及现金等价物净增加额                 -115,221,828.25         -118,628,392.47
       加:期初现金及现金等价物余额                297,727,438.13          427,837,067.08
     六、期末现金及现金等价物余额                  182,505,609.88          309,208,674.61
    
    
    法定代表人:史祺 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
    
    母公司现金流量表
    
    2019年1—3月
    
    编制单位:天津百利特精电气股份有限公司
    
    单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
    
                     项目                      2019年第一季度          2018年第一季度
     一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的现金
       收到的税费返还
       收到其他与经营活动有关的现金                 14,807,323.78           31,479,136.40
         经营活动现金流入小计                       14,807,323.78           31,479,136.40
       购买商品、接受劳务支付的现金
       支付给职工以及为职工支付的现金                3,610,411.62            3,656,763.07
       支付的各项税费                                  358,424.77              342,236.93
       支付其他与经营活动有关的现金                  1,416,128.49            4,780,664.03
         经营活动现金流出小计                        5,384,964.88            8,779,664.03
           经营活动产生的现金流量净额                9,422,358.90           22,699,472.37
     二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金                           65,047,083.77            4,197,314.93
       取得投资收益收到的现金                       15,420,018.52            5,209,531.61
       处置固定资产、无形资产和其他长期资
     产收回的现金净额
       处置子公司及其他营业单位收到的现
     金净额
       收到其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流入小计                       80,467,102.29            9,406,846.54
       购建固定资产、无形资产和其他长期资                                       24,000.00
     产支付的现金
       投资支付的现金                                                       36,000,000.00
       取得子公司及其他营业单位支付的现                100,000.00
     金净额
       支付其他与投资活动有关的现金
         投资活动现金流出小计                          100,000.00           36,024,000.00
           投资活动产生的现金流量净额               80,367,102.29          -26,617,153.46
     三、筹资活动产生的现金流量:
       吸收投资收到的现金
       取得借款收到的现金
       收到其他与筹资活动有关的现金
         筹资活动现金流入小计
       偿还债务支付的现金
       分配股利、利润或偿付利息支付的现金
       支付其他与筹资活动有关的现金                119,490,000.00
         筹资活动现金流出小计                      119,490,000.00
           筹资活动产生的现金流量净额             -119,490,000.00
     四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
     五、现金及现金等价物净增加额                  -29,700,538.81           -3,917,681.09
       加:期初现金及现金等价物余额                 58,816,364.29          170,827,738.80
     六、期末现金及现金等价物余额                   29,115,825.48          166,910,057.71
    
    
    法定代表人:史祺 主管会计工作负责人:李军 会计机构负责人:洪波
    
    4.2首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    
    目情况√适用□不适用
    
    合并资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目              2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                      309,227,539.10    309,227,539.10
       结算备付金
       拆出资金
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计入
     当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款            801,533,112.27    801,533,112.27
       其中:应收票据                294,652,851.31    294,652,851.31
             应收账款                506,880,260.96    506,880,260.96
       预付款项                       46,674,182.97     46,674,182.97
       应收保费
       应收分保账款
       应收分保合同准备金
       其他应收款                     24,399,121.42     24,399,121.42
       其中:应收利息                    496,712.33        496,712.33
             应收股利
       买入返售金融资产
       存货                          329,658,404.76    329,658,404.76
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  371,553,068.29    371,553,068.29
         流动资产合计              1,883,045,428.81  1,883,045,428.81
     非流动资产:
       发放贷款和垫款
       债权投资
       可供出售金融资产                  380,000.00                           -380,000.00
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                  256,498,340.05    256,498,340.05
       其他权益工具投资                                    380,000.00          380,000.00
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                      326,928,020.34    326,928,020.34
       在建工程                      105,054,451.38    105,054,451.38
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                      132,539,826.23    132,539,826.23
       开发支出                        6,302,829.94      6,302,829.94
       商誉                            6,765,064.96      6,765,064.96
       长期待摊费用                      954,314.25        954,314.25
       递延所得税资产                 10,073,384.11     10,073,384.11
       其他非流动资产
         非流动资产合计              845,496,231.26    845,496,231.26
           资产总计                2,728,541,660.07  2,728,541,660.07
     流动负债:
       短期借款                      148,800,000.00    148,800,000.00
       向中央免费注册即送体验金借款
       拆入资金
       交易性金融负债                                    1,859,650.00        1,859,650.00
       以公允价值计量且其变动计入      1,859,650.00                         -1,859,650.00
     当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款            180,690,186.20    180,690,186.20
       预收款项                       10,980,887.26     10,980,887.26
       卖出回购金融资产款
       吸收存款及同业存放
       代理买卖证券款
       代理承销证券款
       应付职工薪酬                   10,989,766.95     10,989,766.95
       应交税费                        3,462,284.68      3,462,284.68
       其他应付款                    451,912,174.54    451,912,174.54
       其中:应付利息
             应付股利                  5,017,670.55      5,017,670.55
       应付手续费及佣金
       应付分保账款
       合同负债
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                808,694,949.63    808,694,949.63
     非流动负债:
       保险合同准备金
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款                     25,426,195.99     25,426,195.99
       预计负债
       递延收益                       12,011,187.22     12,011,187.22
       递延所得税负债                  3,416,592.57      3,416,592.57
       其他非流动负债
         非流动负债合计               40,853,975.78     40,853,975.78
           负债合计                  849,548,925.41    849,548,925.41
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            811,113,518.00    811,113,518.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      753,424,958.61    753,424,958.61
       减:库存股                     63,984,124.03     63,984,124.03
       其他综合收益                  -18,009,082.66    -18,009,082.66
       盈余公积                       43,174,733.30     43,174,733.30
       一般风险准备                    1,487,444.80      1,487,444.80
       未分配利润                    223,270,004.34    223,270,004.34
       归属于母公司所有者权益合计  1,750,477,452.36  1,750,477,452.36
       少数股东权益                  128,515,282.30    128,515,282.30
         所有者权益(或股东权益)  1,878,992,734.66  1,878,992,734.66
     合计
           负债和所有者权益(或股  2,728,541,660.07  2,728,541,660.07
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    √适用□不适用
    
    执行新金融工具准则,原在“可供出售金融资产”项目列报的项目调整为“其他权益工具投资”
    
    项目;原在“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”列报的项目调整为“交易性金
    
    融负债”项目。
    
    母公司资产负债表
    
    单位:元 币种:人民币
    
                 项目             2018年12月31日     2019年1月1日           调整数
     流动资产:
       货币资金                       58,816,364.29     58,816,364.29
       交易性金融资产
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融资产
       衍生金融资产
       应收票据及应收账款             55,639,922.90     55,639,922.90
       其中:应收票据                 55,639,922.90     55,639,922.90
             应收账款
       预付款项
       其他应收款                    366,809,435.77    366,809,435.77
       其中:应收利息                    496,712.33        496,712.33
             应收股利                 11,748,000.00     11,748,000.00
       存货                                4,451.62          4,451.62
       合同资产
       持有待售资产
       一年内到期的非流动资产
       其他流动资产                  366,515,875.97    366,515,875.97
         流动资产合计                847,786,050.55    847,786,050.55
     非流动资产:
       债权投资
       可供出售金融资产
       其他债权投资
       持有至到期投资
       长期应收款
       长期股权投资                1,152,171,183.07  1,152,171,183.07
       其他权益工具投资
       其他非流动金融资产
       投资性房地产
       固定资产                        1,235,747.72      1,235,747.72
       在建工程
       生产性生物资产
       油气资产
       使用权资产
       无形资产                        2,376,337.31      2,376,337.31
       开发支出
       商誉
       长期待摊费用
       递延所得税资产
       其他非流动资产
         非流动资产合计            1,155,783,268.10  1,155,783,268.10
           资产总计                2,003,569,318.65  2,003,569,318.65
     流动负债:
       短期借款
       交易性金融负债
       以公允价值计量且其变动计
     入当期损益的金融负债
       衍生金融负债
       应付票据及应付账款                  3,484.50          3,484.50
       预收款项
       合同负债
       应付职工薪酬                       41,273.37         41,273.37
       应交税费                          296,869.15        296,869.15
       其他应付款                    400,037,860.66    400,037,860.66
       其中:应付利息
             应付股利
       持有待售负债
       一年内到期的非流动负债
       其他流动负债
         流动负债合计                400,379,487.68    400,379,487.68
     非流动负债:
       长期借款
       应付债券
       其中:优先股
             永续债
       租赁负债
       长期应付款
       预计负债
       递延收益
       递延所得税负债
       其他非流动负债
         非流动负债合计
           负债合计                  400,379,487.68    400,379,487.68
     所有者权益(或股东权益):
       实收资本(或股本)            811,113,518.00    811,113,518.00
       其他权益工具
       其中:优先股
             永续债
       资本公积                      717,994,742.29    717,994,742.29
       减:库存股                     63,984,124.03     63,984,124.03
       其他综合收益                  -12,363,567.54    -12,363,567.54
       盈余公积                       30,719,053.82     30,719,053.82
       未分配利润                    119,710,208.43    119,710,208.43
         所有者权益(或股东权益)  1,603,189,830.97  1,603,189,830.97
     合计
           负债和所有者权益(或股  2,003,569,318.65  2,003,569,318.65
     东权益)总计
    
    
    各项目调整情况的说明:
    
    □适用√不适用
    
    4.3首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
    
    √适用□不适用
    
    根据新金融工具准则新旧准则衔接相关规定,本公司从2019年1月1日起,按修订后会计准则
    
    的要求进行会计报表披露,同时本公司未对比较财务报表数据进行调整。
    
    4.4审计报告
    
    □适用√不适用

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