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大禹节水：对外担保公告

日期：2019-09-25附件下载

    证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2019－074
    
    大禹节水集团股份有限公司
    
    对外担保公告
    
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    经大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年9月24日召开的第五届董事会第二十二次（临时）会议、第五届监事会第十六次（临时）会议审议通过，公司计划为参股公司酒泉绿创智慧农村有限责任公司（以下简称“酒泉绿创公司”）向中国农业发展免费注册即送体验金酒泉市肃州区支行（以下简称“农发行肃州支行”）申请的改善农村人居环境建设中长期贷款12,300万元提供连带责任保证担保，担保期限为项目建设期1年。
    
    一、担保情况概述
    
    本次担保事项的担保方为公司，被担保方为酒泉绿创公司。酒泉绿创公司拟向农发行肃州支行申请改善农村人居环境建设中长期贷款，用于酒泉市肃州区乡镇环保提升工程PPP项目建设，计划借款金额12,300万元，借款期限13年，利率为4.545%（以最终签订借款协议为准）。公司拟为酒泉绿创公司的上述贷款本息提供连带责任保证担保，担保期限为项目建设期1年。
    
    公司第五届董事会第二十二次（临时）会议以同意9票、弃权0票、反对0票，审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
    
    二、被担保人基本情况
    
    被担保人名称：酒泉绿创智慧农村有限责任公司
    
    注册地址：甘肃省酒泉市肃州区解放路290号
    
    注册资本：3,091.77万元
    
    成立日期：2019年1月24日
    
    法定代表人：贾林
    
    企业类型：其他有限责任公司
    
    经营范围：城镇污水处理工程、供热供暖工程、垃圾处理工程、农村供水工程的建设运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    
    酒泉绿创公司是专职负责酒泉市肃州区乡镇环保提升工程PPP项目（以下简称“本项目”）的SPV项目公司。公司及全资子公司甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司（以下简称“工程公司”）、甘肃农田水利投资基金（有限合伙）组成联合体为本项目的社会资本投资方，酒泉绿创公司的股权结构如下：
    
     序号                   股东名称                   出资额（万元）    出资比例
       1        甘肃农田水利投资基金（有限合伙）          1,947.82        63.00%
       2            肃州水务发展投资有限公司               927.53         30.00%
       3            大禹节水集团股份有限公司               194.78         6.30%
       4    甘肃大禹节水集团水利水电工程有限责任公司        21.64          0.70%
                           合计                            3,091.77       100.00%
    
    
    截至2019年8月31日，酒泉绿创公司总资产30,923,840.89元，负债总额13,870.29元，净资产30,909,970.60元，资产负债率0.04%。2019年1-8月，酒泉绿创公司实现营业收入0元，利润总额-7,729.40元，净利润-7,729.4元。（以上数据未经审计）。
    
    三、担保协议的主要内容
    
    公司为酒泉绿创公司本次申请免费注册即送体验金贷款提供连带责任保证，具体担保条款以签订的担保合同为准。
    
    四、审批程序
    
    1、董事会意见
    
    董事会认为：本次为酒泉绿创公司提供担保可以进一步增强该项目公司的融资能力，能有效保证酒泉市肃州区乡镇环保提升工程的有序建设。本次担保事项符合公司及全体股东的利益，担保对象为公司的参股公司，担保期限为建设期1年，该项目建设由公司全资子公司工程公司全权负责实施，故为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。
    
    2、独立董事意见
    
    独立董事认为：本次担保事项是公司根据自身发展情况做出的决定，符合相应的决策审批程序。担保额度合法合规，风险可控，不存在损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。因此，公司独立董事一致同意公司本次担保事项。
    
    3、监事会意见
    
    监事会认为：为支持酒泉绿创公司的经营发展，提高其融资能力，切实推动酒泉市肃州区乡镇环保提升工程的有序进行，公司为酒泉绿创公司提供免费注册即送体验金贷款担保，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    
    五、累计对外担保数量及逾期担保数量
    
    截止2019年9月24日，公司及其控股子公司已审批的对外担保总额为3,750万元（不含本次担保事项），实际对外担保余额为3,750万元，全部为公司对控股子公司阿克塞县高萨尔供水服务有限责任公司提供的担保。本次担保事项审批通过后，公司及其控股子公司的对外担保总额为16,050万元，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为10.33%。截至目前，公司及其控股子公司不存在逾期对外担保的情形，也不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
    
    六、备查文件
    
    1、公司第五届董事会第二十二次（临时）会议决议。
    
    2、公司第五届监事会第十六次（临时）会议决议。
    
    3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次（临时）会议有关事项的独立意见。
    
    特此公告。
    
    大禹节水集团股份有限公司董事会
    
    2019年9月25日

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