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个股公告正文

三只松鼠:关于签订募集资金四方监管协议的公告

日期:2019-11-20附件下载

    证券代码:300783 证券简称:三只松鼠 公告编号:2019-031
    
    三只松鼠股份有限公司
    
    关于签订募集资金四方监管协议的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    三只松鼠股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年10月29日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及于2019年11月15日召开2019年第三次临时股东大会,审议通过了《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的议案》,同意将公司IPO募投项目之“物流及分装体系升级项目”实施主体变更为:由本公司及公司全资子公司三只松鼠(无为)有限责任公司(以下简称“无为有限”)共同实施,并相应增加无为有限注册地安徽省芜湖市无为县无为经济开发区福贸路与福东路交口西北侧为该项目实施地点、增加实施方式。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更募投项目实施主体和实施地点、增加募投项目实施方式的公告》。
    
    一、募集资金投资项目基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会《关于核准三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]970 号)核准,公司向社会公开发行人民币普通股41,000,000 股,每股发行价格为人民币 14.68 元,募集资金总额为人民币601,880,000.00元,扣除承销费和保荐费42,000,000.00元及其他发行费用(不含增值税)15,117,641.56元后,募集资金净额为544,762,358.44元。大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验,并于2019年7月9日出具了大华验字[2019]第000282号《三只松鼠股份有限公司发行人民币普通股(A股)4,100万股后实收股本的验资报告》。公司对上述募集资金采取了专户存储管理。
    
    根据《三只松鼠股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》,本次募集资金投资项目的计划投资情况如下:
    
    单位:万元
    
      序           募集资金投向              总投资      利用募集资金投   项目实施周期
      号                                                       资额
      1       全渠道网络建设项目        56,155.19       21,291.77          2年
      2         供应链体系升级项目          12,657.14        4,799.08          2年
      3       物流及分装体系升级项目        74,863.97       28,385.39          2年
                     总计                   143,676.30       54,476.24
    
    
    在募集资金到位前,为保障募投项目的顺利进行,公司利用部分自筹资金对募投项目进行了先行投入,截至2019年7月31日,公司以自筹资金先期投入募投项目金额为50,314.98万元。公司于2019年8月29日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金置换先期投入募投项目自筹资金,共计人民币49,172.39万元。
    
    二、新增募集资金专户
    
    2019年11月19日公司召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于增设募集资金专项账户的议案》,为规范募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,同意公司增设募集资金专项账户用于物流与分装体系建设项目募集资金的专项存储,无为有限已在中国光大免费注册即送体验金股份有限公司芜湖分行开设募集资金专项账户(以下简称“专户”),账号为79430188000318759,截止2019年11月19日,专户余额为0万元。该专户仅用于公司IPO募投项目
    
    “物流及分装体系升级项目”募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    
    三、四方监管协议的主要内容
    
    以下所称甲方为公司,乙方为开户免费注册即送体验金,丙方为公司保荐机构中国国际金融股份有限公司,丁方为公司全资子公司无为有限。
    
    1、丁方已在乙方开设募集资金专项账户,该专户仅用于甲方及丁方共同实施的物流及分装体系升级项目募集资金的存储和使用,不得用作其他用途。
    
    2、甲、乙、丁叁方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币免费注册即送体验金结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。
    
    3、丙方作为甲方的保荐机构,应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对丁方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责,并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方、丁方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应同时检查丁方募集资金专户存储情况。
    
    4、丁方授权丙方指定的保荐代表人曹宇、岑江华可以随时到乙方查询、复印丁方专户的资料;乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
    
    保荐代表人向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明;丙方指定的其他工作人员向乙方查询丁方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
    
    5、乙方按月(每月5日之前)向甲方、丁方出具对账单,并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
    
    6、丁方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元(按照孰低原则在1,000万元或募集资金净额的10%之间确定)的,乙方应当及时以传真方式通知丙方,同时提供专户的支出清单。
    
    7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的,应将相关证明文件书面通知乙方,同时按本协议第十二条的要求向甲方、丁方、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
    
    8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况,以及存在未配合丙方调查专户情形的,丁方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
    
    9、本协议自甲、乙、丙、丁四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效,至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。
    
    10、因本协议引起的或与本协议有关的任何争议,由各方协商解决,协商不成的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会(以下简称“贸仲”)在北京进行仲裁。仲裁裁决是终局的,对各方均有约束力。仲裁应根据申请仲裁时有效的贸仲仲裁规则进行。各方同意适用仲裁普通程序,仲裁庭由三人组成。
    
    11、本协议一式柒份,甲、乙、丙、丁三方各持一份,向深圳证券交易所、中国证监会、安徽省监管局各报备一份,其余留甲方备用。
    
    三、备查文件
    
    《募集资金四方监管协议》。
    
    特此公告。
    
    三只松鼠股份有限公司董事会
    
    2019年11月19日

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