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个股公告正文

山东路桥:公司债券受托管理人临时报告

日期:2020-01-20附件下载

    债券代码: 112994.SZ 债券简称: 19山路01
    
    山东高速路桥集团股份有限公司
    
    公司债券受托管理人临时报告
    
    发行人
    
    山东省济南市经五路330号
    
    受托管理人
    
    广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
    
    签署日期:2020年1月
    
    声明
    
    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《深圳证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》《山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》、《山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》、及其它相关公开信息披露文件以及山东高速路桥集团股份有限公司出具的相关说明文件等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。
    
    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
    
    一、公司债券基本情况
    
    经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1621号核准,山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过10亿元的公司债券。2019年11月13日至2019年11月14日,发行人成功发行“山东高速路桥集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)”(债券简称“19山路01”,债券代码“112994.SZ”),发行规模5亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前,本期债券尚在存续期内。
    
    二、发行人重大诉讼进展情况
    
    发行人于2020年1月14日发布了《山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告》(公告编号:2020-1)。根据该公告,广东省河源市中级人民法院(以下简称“广东河源中院”)已于2019年12月9日对发行人控股子公司山东省路桥集团有限公司与广州大广高速公路有限公司(以下简称“大广公司”)建设工程施工合同纠纷案作出一审判决,大广公司不服上述判决结果,于2020年1月3日向广东省高级人民法院提起上诉。因本案一审被告上诉,广东河源中院(2017)粤16民初47号《民事判决书》尚未生效,本案进入二审审理阶段。
    
    (一)重大诉讼的基本情况
    
    发行人控股子公司山东省路桥集团有限公司(以下简称“路桥集团”)就其与广州大广高速公路有限公司(以下简称“大广公司”)建设工程施工合同纠纷案,向广东省河源市中级人民法院(以下简称“广东河源中院”)提起诉讼。
    
    广东河源中院于2017年4月10日立案受理了本案。相关内容详见2017年4月27日于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:2017-48)。
    
    (二)案件一审判决及各方当事人对判决结果的意见
    
    1、一审判决
    
    广东河源中院于2019年12月9日作出(2017)粤16民初47号《民事判决书》,判决如下:
    
    (1)被告大广公司于本判决生效之日起三十日内支付原告路桥集团工程款本金172,025,837.01元和利息(利息计算方法:质保金利息以34,236,665.75元为基数自2019年12月9日起计算,其余工程款的利息以137,789,171.26元为基数自2017年4月6日起计算,均按中国人民免费注册即送体验金发布的同期同类贷款利率计至付清款日止。)
    
    (2)被告大广公司于本判决生效之日起三十日内支付原告路桥集团履约保证金27,731,798.67元及利息(利息计算方法:以17,217,869.01元为基数自2015年12月22日起,以10,513,929.66元为基数自2016年1月28日起,均按中国人民免费注册即送体验金发布的同期同类贷款利率计至付清款日止);
    
    (3)驳回原告路桥集团的其他诉讼请求。
    
    本案受理费1,099,223.73元、财产保全费5,000元、印章鉴定费173,280元,由被告大广公司负担。工程造价鉴定费共计1,298,960元,由被告大广公司承担1,223,017元,由原告路桥集团负担75,943元。
    
    如不服本判决,可在判决书送达之日起十五日内向本院递交上诉状,并按对方当事人的人数提出副本,上诉于广东省高级人民法院。
    
    2、各方当事人对判决结果的意见
    
    发行人于近日收到广东河源中院邮寄送达的《民事上诉状》,大广公司不服上述判决结果,于2020年1月3日向广东省高级人民法院提起上诉。发行人未对上述判决提起上诉。
    
    因本案一审被告上诉,广东河源中院(2017)粤16民初47号《民事判决书》尚未生效,本案进入二审审理阶段。
    
    (三)其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
    
    发行人及其控股子公司存在小额诉讼,均未达到《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼事项披露标准。
    
    截至《山东高速路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告》披露日,除上述诉讼案件外,发行人及其控股子公司不存在应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。
    
    (四)本次诉讼对发行人本期利润或期后利润的可能影响
    
    鉴于本案一审判决尚未生效,该重大诉讼事项对发行人的影响具有不确定性,发行人将及时对诉讼事项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者
    
    注意投资风险。
    
    三、债券受托管理人履职情况
    
    根据《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》规定及《债券受托管理协议》、《债券持有人会
    
    议规则》的有关约定,中信证券作为19山路01的受托管理人,出具本临时受托
    
    管理报告。
    
    中信证券后续将持续跟踪发行人募集资金使用情况,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。
    
    (以下无正文)

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