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个股公告正文

中航三鑫:关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的公告

日期:2020-02-21附件下载

    证券代码:002163 股票简称:中航三鑫 公告编号:2020-005
    
    中航三鑫股份有限公司
    
    关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的公告
    
    本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    
    一、担保情况概述
    
    2019年3月26日、4月16日,公司董事会及股东会审议通过《关于子公司龙马矿为海南特玻融资提供担保涉及关联交易的议案》,为了顺利解决海南特玻股转后遗留的融资事项问题,同意子公司海南文昌中航石英砂矿有限责任公司(以下简称“龙马矿”)为海南特玻在中国农业免费注册即送体验金海南澄迈县支行提供融资担保5,400万元,有效期3年(2018年3月29日至2021年3月28日)。详见公司已对外发布的2019-019号公告。
    
    现为了完善公司对外担保的管理要求,降低担保风险,保障追索权益,龙马矿要求海南特玻为上述未履行完毕的担保事项提供反担保。
    
    根据深交所相关规定,上述担保事项涉及关联交易,董事会审议通过后,还需提交股东会审议。
    
    二、被担保人基本情况
    
    公司名称:海南文昌中航石英砂矿有限责任公司
    
    公司性质:有限责任公司
    
    注册地点:文昌市龙马乡
    
    法定代表人:徐健
    
    注册资本:4,000万元人民币
    
    主营业务:采掘、洗选、生产各类精制石英砂、对内对外销售石英砂产品、生产销售石英砂深加工产品等。
    
    龙马矿是公司的全资子公司。截止2018年12月31日,龙马矿总资产10,395.51万元,净资产4,606.82万元,2018年营业总收入2,948.58万元,利润总额365.95万元。截止2019年9月30日,龙马矿总资产总资产6,311.14万元,净资产5,356.77万元,营业总收入3,736.07万元,利润总额992.32万元。
    
    三、反担保的主要内容
    
    海南特玻以其有权处分的账面净值为4,708.94万元的资产设备作抵押物为龙马矿为其在中国农业免费注册即送体验金海南澄迈县支行提供的5,400万元担保提供抵押反担保,并办理相关质押、抵押手续。截至2020年1月31日,上述担保项下实际发生借款金额为3,992万元。
    
    反担保标的物基本情况如下:
    
    金额单位:元
    
     序                               截至2019年12月末       截至2019年12月末
     号          对象          数量   帐面原值(未经审计)   帐面净值(未经审计)
      1   110变电站固定资产      145            27,444,594.16          11,651,305.07
      2   深加工固定资产         291            17,794,796.98           2,991,993.07
      3   余热发电站固定资产      4             47,435,911.18          25,713,299.87
      4   研发中心固定资产       30              6,911,307.42             465,949.12
      5   脱硝固定资产           28             18,729,132.83           6,266,864.57
                 合计         498           118,315,742.57         47,089,411.70
    
    
    四、董事会的意见
    
    本次反担保事项是基于为降低担保风险,保障追索权益,符合上市公司整体利益,风险可控,不损害公司股东尤其是中小股东的利益。董事会对上述反担保事项无异议。
    
    五、审批程序
    
    2020年2月19日,公司六届二十六次董事会以6票通过、0票反对、0票弃权审议通过了《关于海南特玻拟以其资产设备向龙马矿提供反担保的议案》。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东或关联方单位任职或兼任董事,按要求回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。
    
    六、独立董事事意见
    
    公司独立董事就上述事项发表了同意的事前认可函及独立意见,具体请见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于六届二十六次董事会相关事项的事前认可函》、《独立董事关于六届二十六次董事会相关事项的独立意见》。
    
    七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    
    截至2019年12月31日,公司及子公司已签订合同的对外担保总额为204,826.51万元,占公司2018年12月31日经审计净资产的213.71%。
    
    公司对外担保(含子公司担保)无逾期事项、无涉讼事项。
    
    八、备查文件
    
    1、公司六届二十六次董事会会议决议;
    
    2、独立董事发表的事前认可函、独立意见。
    
    特此公告。
    
    中航三鑫股份有限公司董事会
    
    二〇二〇年二月二十一日

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